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光大国证通用航空产业指数发起式A基金净值查询(024788)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8098 0.0090 1.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0863 0.0118 1.1001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8098
成立日期：2025-08-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：王卫林

近一周光大国证通用航空产业指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大国证通用航空产业指数发起式A(024788)基金累计收益率-2.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8032	0.8032	0.8098	0.8098	-0.0066	-0.82%
2026-09-16	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8098	0.8098	0.8008	0.8008	0.0090	1.12%
2026-09-15	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8008	0.8008	0.8115	0.8115	-0.0107	-1.34%
2026-09-14	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8115	0.8115	0.8203	0.8203	-0.0088	-1.07%
2026-09-11	024788	光大国证通用航空产业指数发起式A	0.8203	0.8203	0.8284	0.8284	-0.0081	-0.98%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%