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光大国证通用航空产业指数发起式A基金净值查询(024788)

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今天最新净值 0.8008 -0.0107 -1.34% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8008
  • 成立日期：2025-08-14
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：王卫林
近一年光大国证通用航空产业指数发起式A基金净值查询
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近一年,光大国证通用航空产业指数发起式A(024788)基金累计收益率-19.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.8008 0.8008 0.8115 0.8115 -0.0107 -1.34%
2026-09-14 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.8115 0.8115 0.8203 0.8203 -0.0088 -1.07%
2026-09-11 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.8203 0.8203 0.8284 0.8284 -0.0081 -0.98%
2026-09-10 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.8284 0.8284 0.8340 0.8340 -0.0056 -0.67%
2026-09-09 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.8340 0.8340 0.8294 0.8294 0.0046 0.55%
2026-09-08 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.8294 0.8294 0.8201 0.8201 0.0093 1.13%
2026-09-07 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.8201 0.8201 0.8265 0.8265 -0.0064 -0.77%
2026-09-04 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.8265 0.8265 0.8226 0.8226 0.0039 0.47%
2026-09-03 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.8226 0.8226 0.8245 0.8245 -0.0019 -0.23%
2026-09-02 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.8245 0.8245 0.8258 0.8258 -0.0013 -0.16%
2026-09-01 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.8258 0.8258 0.8229 0.8229 0.0029 0.35%
2026-08-31 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.8229 0.8229 0.8089 0.8089 0.0140 1.73%
2026-08-28 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.8089 0.8089 0.8057 0.8057 0.0032 0.40%
2026-08-27 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.8057 0.8057 0.7937 0.7937 0.0120 1.51%
2026-08-26 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.7937 0.7937 0.7927 0.7927 0.0010 0.13%
2026-08-25 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.7927 0.7927 0.7858 0.7858 0.0069 0.88%
2026-08-24 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.7858 0.7858 0.7941 0.7941 -0.0083 -1.05%
2026-08-21 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.7941 0.7941 0.7932 0.7932 0.0009 0.11%
2026-08-20 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.7932 0.7932 0.7949 0.7949 -0.0017 -0.21%
2026-08-19 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.7949 0.7949 0.8398 0.8398 -0.0449 -5.35%
2026-08-18 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.8398 0.8398 0.8467 0.8467 -0.0069 -0.81%
2026-08-17 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.8467 0.8467 0.8325 0.8325 0.0142 1.71%
2026-08-14 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.8325 0.8325 0.8300 0.8300 0.0025 0.30%
2026-08-13 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.8300 0.8300 0.8396 0.8396 -0.0096 -1.14%
2026-08-12 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.8396 0.8396 0.8292 0.8292 0.0104 1.25%
2026-08-11 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.8292 0.8292 0.8465 0.8465 -0.0173 -2.09%
2026-08-10 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.8465 0.8465 0.8332 0.8332 0.0133 1.60%
2026-08-07 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.8332 0.8332 0.8254 0.8254 0.0078 0.94%
2026-08-06 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.8254 0.8254 0.8263 0.8263 -0.0009 -0.11%
2026-08-05 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.8263 0.8263 0.8175 0.8175 0.0088 1.08%
2026-08-04 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.8175 0.8175 0.8083 0.8083 0.0092 1.14%
2026-08-03 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.8083 0.8083 0.7913 0.7913 0.0170 2.15%
2026-07-31 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.7913 0.7913 0.7789 0.7789 0.0124 1.59%
2026-07-30 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.7789 0.7789 0.7895 0.7895 -0.0106 -1.34%
2026-07-29 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.7895 0.7895 0.7740 0.7740 0.0155 2.00%
2026-07-28 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.7740 0.7740 0.7898 0.7898 -0.0158 -2.00%
2026-07-27 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.7898 0.7898 0.7687 0.7687 0.0211 2.74%
2026-07-24 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.7687 0.7687 0.7922 0.7922 -0.0235 -3.06%
2026-07-23 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.7922 0.7922 0.7768 0.7768 0.0154 1.98%
2026-07-22 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.7768 0.7768 0.7912 0.7912 -0.0144 -1.82%
2026-07-21 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.7912 0.7912 0.7707 0.7707 0.0205 2.66%
2026-07-20 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.7707 0.7707 0.7713 0.7713 -0.0006 -0.08%
2026-07-17 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.7713 0.7713 0.8112 0.8112 -0.0399 -4.92%
2026-07-16 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.8112 0.8112 0.8226 0.8226 -0.0114 -1.39%
2026-07-15 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.8226 0.8226 0.8336 0.8336 -0.0110 -1.32%
2026-07-14 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.8336 0.8336 0.8502 0.8502 -0.0166 -1.99%
2026-07-13 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.8502 0.8502 0.9102 0.9102 -0.0600 -7.06%
2026-07-10 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9102 0.9102 0.8849 0.8849 0.0253 2.86%
2026-07-09 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.8849 0.8849 0.8716 0.8716 0.0133 1.53%
2026-07-08 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.8716 0.8716 0.8897 0.8897 -0.0181 -2.03%
2026-07-07 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.8897 0.8897 0.9168 0.9168 -0.0271 -3.05%
2026-07-06 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9168 0.9168 0.9428 0.9428 -0.0260 -2.84%
2026-07-03 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9428 0.9428 0.9117 0.9117 0.0311 3.41%
2026-07-02 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9117 0.9117 0.9309 0.9309 -0.0192 -2.06%
2026-07-01 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9309 0.9309 0.9266 0.9266 0.0043 0.46%
2026-06-30 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9266 0.9266 0.8922 0.8922 0.0344 3.86%
2026-06-29 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.8922 0.8922 0.9008 0.9008 -0.0086 -0.96%
2026-06-26 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9008 0.9008 0.9140 0.9140 -0.0132 -1.44%
2026-06-25 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9140 0.9140 0.9207 0.9207 -0.0067 -0.73%
2026-06-24 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9207 0.9207 0.9151 0.9151 0.0056 0.61%
2026-06-23 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9151 0.9151 0.9399 0.9399 -0.0248 -2.64%
2026-06-22 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9399 0.9399 0.9458 0.9458 -0.0059 -0.62%
2026-06-18 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9458 0.9458 0.9474 0.9474 -0.0016 -0.17%
2026-06-17 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9474 0.9474 0.9449 0.9449 0.0025 0.26%
2026-06-16 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9449 0.9449 0.9460 0.9460 -0.0011 -0.12%
2026-06-15 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9460 0.9460 0.9413 0.9413 0.0047 0.50%
2026-06-12 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9413 0.9413 0.9104 0.9104 0.0309 3.39%
2026-06-11 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9104 0.9104 0.9156 0.9156 -0.0052 -0.57%
2026-06-10 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9156 0.9156 0.9262 0.9262 -0.0106 -1.14%
2026-06-09 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9262 0.9262 0.9159 0.9159 0.0103 1.12%
2026-06-08 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9159 0.9159 0.9359 0.9359 -0.0200 -2.14%
2026-06-05 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9359 0.9359 0.9244 0.9244 0.0115 1.24%
2026-06-04 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9244 0.9244 0.9366 0.9366 -0.0122 -1.30%
2026-06-03 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9366 0.9366 0.9303 0.9303 0.0063 0.68%
2026-06-02 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9303 0.9303 0.9400 0.9400 -0.0097 -1.04%
2026-06-01 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9400 0.9400 0.9442 0.9442 -0.0042 -0.44%
2026-05-29 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9442 0.9442 0.9881 0.9881 -0.0439 -4.65%
2026-05-28 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9881 0.9881 0.9776 0.9776 0.0105 1.07%
2026-05-27 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9776 0.9776 0.9997 0.9997 -0.0221 -2.21%
2026-05-26 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9997 0.9997 1.0278 1.0278 -0.0281 -2.81%
2026-05-25 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0278 1.0278 1.0192 1.0192 0.0086 0.84%
2026-05-22 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0192 1.0192 1.0133 1.0133 0.0059 0.58%
2026-05-21 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0133 1.0133 1.0379 1.0379 -0.0246 -2.37%
2026-05-20 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0379 1.0379 1.0501 1.0501 -0.0122 -1.18%
2026-05-19 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0501 1.0501 1.0520 1.0520 -0.0019 -0.18%
2026-05-18 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0520 1.0520 1.0502 1.0502 0.0018 0.17%
2026-05-15 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0502 1.0502 1.0704 1.0704 -0.0202 -1.89%
2026-05-14 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0704 1.0704 1.1162 1.1162 -0.0458 -4.28%
2026-05-13 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1162 1.1162 1.1030 1.1030 0.0132 1.20%
2026-05-12 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1030 1.1030 1.1251 1.1251 -0.0221 -2.00%
2026-05-11 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1251 1.1251 1.1266 1.1266 -0.0015 -0.13%
2026-05-08 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1266 1.1266 1.0997 1.0997 0.0269 2.45%
2026-04-30 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0688 1.0688 1.0602 1.0602 0.0086 0.81%
2026-04-29 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0602 1.0602 1.0563 1.0563 0.0039 0.37%
2026-04-28 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0563 1.0563 1.0859 1.0859 -0.0296 -2.80%
2026-04-27 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0859 1.0859 1.0843 1.0843 0.0016 0.15%
2026-04-24 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0843 1.0843 1.1145 1.1145 -0.0302 -2.79%
2026-04-23 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1145 1.1145 1.1135 1.1135 0.0010 0.09%
2026-04-22 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1135 1.1135 1.1148 1.1148 -0.0013 -0.12%
2026-04-21 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1148 1.1148 1.1148 1.1148 0.0000 0.00%
2026-04-20 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1148 1.1148 1.0881 1.0881 0.0267 2.45%
2026-04-17 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0881 1.0881 1.0773 1.0773 0.0108 1.00%
2026-04-16 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0773 1.0773 1.0661 1.0661 0.0112 1.05%
2026-04-15 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0661 1.0661 1.0621 1.0621 0.0040 0.38%
2026-04-14 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0621 1.0621 1.0411 1.0411 0.0210 2.02%
2026-04-13 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0411 1.0411 1.0382 1.0382 0.0029 0.28%
2026-04-10 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0382 1.0382 1.0278 1.0278 0.0104 1.01%
2026-04-09 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0278 1.0278 1.0437 1.0437 -0.0159 -1.55%
2026-04-08 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0437 1.0437 0.9983 0.9983 0.0454 4.55%
2026-04-07 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9983 0.9983 1.0022 1.0022 -0.0039 -0.39%
2026-04-03 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0022 1.0022 1.0164 1.0164 -0.0142 -1.40%
2026-04-02 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0164 1.0164 1.0323 1.0323 -0.0159 -1.54%
2026-04-01 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0323 1.0323 1.0260 1.0260 0.0063 0.61%
2026-03-31 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0260 1.0260 1.0355 1.0355 -0.0095 -0.92%
2026-03-30 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0355 1.0355 1.0221 1.0221 0.0134 1.31%
2026-03-27 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0221 1.0221 1.0194 1.0194 0.0027 0.26%
2026-03-26 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0194 1.0194 1.0362 1.0362 -0.0168 -1.62%
2026-03-25 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0362 1.0362 1.0216 1.0216 0.0146 1.43%
2026-03-24 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0216 1.0216 1.0004 1.0004 0.0212 2.12%
2026-03-23 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0004 1.0004 1.0459 1.0459 -0.0455 -4.35%
2026-03-20 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0459 1.0459 1.0736 1.0736 -0.0277 -2.65%
2026-03-19 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0736 1.0736 1.0932 1.0932 -0.0196 -1.79%
2026-03-18 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0932 1.0932 1.0745 1.0745 0.0187 1.74%
2026-03-17 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0745 1.0745 1.1011 1.1011 -0.0266 -2.42%
2026-03-16 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1011 1.1011 1.1006 1.1006 0.0005 0.05%
2026-03-13 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1006 1.1006 1.1254 1.1254 -0.0248 -2.25%
2026-03-12 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1254 1.1254 1.1481 1.1481 -0.0227 -2.02%
2026-03-11 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1481 1.1481 1.1631 1.1631 -0.0150 -1.29%
2026-03-10 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1631 1.1631 1.1542 1.1542 0.0089 0.77%
2026-03-09 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1542 1.1542 1.1615 1.1615 -0.0073 -0.63%
2026-03-06 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1615 1.1615 1.1483 1.1483 0.0132 1.15%
2026-03-05 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1483 1.1483 1.1428 1.1428 0.0055 0.48%
2026-03-04 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1428 1.1428 1.1230 1.1230 0.0198 1.76%
2026-03-03 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1230 1.1230 1.1968 1.1968 -0.0738 -6.57%
2026-03-02 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1968 1.1968 1.1694 1.1694 0.0274 2.34%
2026-02-27 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1694 1.1694 1.1718 1.1718 -0.0024 -0.20%
2026-02-26 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1718 1.1718 1.1588 1.1588 0.0130 1.12%
2026-02-25 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1588 1.1588 1.1491 1.1491 0.0097 0.84%
2026-02-24 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1491 1.1491 1.1430 1.1430 0.0061 0.53%
2026-02-13 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1430 1.1430 1.1427 1.1427 0.0003 0.03%
2026-02-12 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1427 1.1427 1.1402 1.1402 0.0025 0.22%
2026-02-11 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1402 1.1402 1.1486 1.1486 -0.0084 -0.73%
2026-02-10 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1486 1.1486 1.1507 1.1507 -0.0021 -0.18%
2026-02-09 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1507 1.1507 1.1369 1.1369 0.0138 1.21%
2026-02-06 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1369 1.1369 1.1488 1.1488 -0.0119 -1.04%
2026-02-05 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1488 1.1488 1.1570 1.1570 -0.0082 -0.71%
2026-02-04 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1570 1.1570 1.1580 1.1580 -0.0010 -0.09%
2026-02-03 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1580 1.1580 1.1288 1.1288 0.0292 2.59%
2026-02-02 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1288 1.1288 1.1446 1.1446 -0.0158 -1.38%
2026-01-30 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1446 1.1446 1.1596 1.1596 -0.0150 -1.29%
2026-01-29 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1596 1.1596 1.1715 1.1715 -0.0119 -1.02%
2026-01-28 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1715 1.1715 1.1871 1.1871 -0.0156 -1.33%
2026-01-27 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1871 1.1871 1.1772 1.1772 0.0099 0.84%
2026-01-26 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1772 1.1772 1.2137 1.2137 -0.0365 -3.10%
2026-01-23 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.2137 1.2137 1.1817 1.1817 0.0320 2.71%
2026-01-22 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1817 1.1817 1.1648 1.1648 0.0169 1.45%
2026-01-21 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1648 1.1648 1.1664 1.1664 -0.0016 -0.14%
2026-01-20 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1664 1.1664 1.1908 1.1908 -0.0244 -2.05%
2026-01-19 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1908 1.1908 1.1786 1.1786 0.0122 1.04%
2026-01-16 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1786 1.1786 1.1828 1.1828 -0.0042 -0.36%
2026-01-15 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1828 1.1828 1.2100 1.2100 -0.0272 -2.30%
2026-01-14 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.2100 1.2100 1.2043 1.2043 0.0057 0.47%
2026-01-13 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.2043 1.2043 1.2424 1.2424 -0.0381 -3.16%
2026-01-12 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.2424 1.2424 1.1873 1.1873 0.0551 4.64%
2026-01-09 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1873 1.1873 1.1633 1.1633 0.0240 2.06%
2026-01-08 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1633 1.1633 1.1352 1.1352 0.0281 2.48%
2026-01-07 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1352 1.1352 1.1412 1.1412 -0.0060 -0.53%
2026-01-06 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1412 1.1412 1.1193 1.1193 0.0219 1.96%
2026-01-05 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1193 1.1193 1.1070 1.1070 0.0123 1.11%
2025-12-31 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1070 1.1070 1.0860 1.0860 0.0210 1.93%
2025-12-30 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0860 1.0860 1.0888 1.0888 -0.0028 -0.26%
2025-12-29 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0888 1.0888 1.0781 1.0781 0.0107 0.99%
2025-12-26 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0781 1.0781 1.0673 1.0673 0.0108 1.01%
2025-12-25 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0673 1.0673 1.0422 1.0422 0.0251 2.41%
2025-12-24 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0422 1.0422 1.0160 1.0160 0.0262 2.58%
2025-12-23 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0160 1.0160 1.0385 1.0385 -0.0225 -2.21%
2025-12-22 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0385 1.0385 1.0353 1.0353 0.0032 0.31%
2025-12-19 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0353 1.0353 1.0236 1.0236 0.0117 1.14%
2025-12-18 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0236 1.0236 1.0083 1.0083 0.0153 1.52%
2025-12-17 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0083 1.0083 1.0173 1.0173 -0.0090 -0.89%
2025-12-16 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0173 1.0173 1.0270 1.0270 -0.0097 -0.94%
2025-12-15 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0270 1.0270 1.0272 1.0272 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0272 1.0272 1.0105 1.0105 0.0167 1.65%
2025-12-11 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0105 1.0105 1.0131 1.0131 -0.0026 -0.26%
2025-12-10 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0131 1.0131 1.0094 1.0094 0.0037 0.37%
2025-12-09 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0094 1.0094 1.0133 1.0133 -0.0039 -0.38%
2025-12-08 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0133 1.0133 1.0065 1.0065 0.0068 0.68%
2025-12-05 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0065 1.0065 0.9820 0.9820 0.0245 2.49%
2025-12-04 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9820 0.9820 0.9734 0.9734 0.0086 0.88%
2025-12-03 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9734 0.9734 0.9861 0.9861 -0.0127 -1.29%
2025-12-02 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9861 0.9861 0.9900 0.9900 -0.0039 -0.39%
2025-12-01 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9900 0.9900 0.9812 0.9812 0.0088 0.90%
2025-11-28 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9812 0.9812 0.9695 0.9695 0.0117 1.21%
2025-11-27 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9695 0.9695 0.9677 0.9677 0.0018 0.19%
2025-11-26 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9677 0.9677 0.9827 0.9827 -0.0150 -1.55%
2025-11-25 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9827 0.9827 0.9831 0.9831 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9831 0.9831 0.9516 0.9516 0.0315 3.31%
2025-11-21 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9516 0.9516 0.9707 0.9707 -0.0191 -1.97%
2025-11-20 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9707 0.9707 0.9800 0.9800 -0.0093 -0.95%
2025-11-19 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9800 0.9800 0.9806 0.9806 -0.0006 -0.06%
2025-11-18 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9806 0.9806 0.9959 0.9959 -0.0153 -1.54%
2025-11-17 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9959 0.9959 0.9880 0.9880 0.0079 0.80%
2025-11-14 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9880 0.9880 0.9969 0.9969 -0.0089 -0.89%
2025-11-13 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9969 0.9969 0.9927 0.9927 0.0042 0.42%
2025-11-12 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9927 0.9927 1.0024 1.0024 -0.0097 -0.97%
2025-11-11 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0024 1.0024 1.0053 1.0053 -0.0029 -0.29%
2025-11-10 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0053 1.0053 1.0033 1.0033 0.0020 0.20%
2025-11-07 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0033 1.0033 1.0079 1.0079 -0.0046 -0.46%
2025-11-06 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0079 1.0079 1.0044 1.0044 0.0035 0.35%
2025-11-05 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0044 1.0044 1.0034 1.0034 0.0010 0.10%
2025-11-04 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0034 1.0034 1.0167 1.0167 -0.0133 -1.31%
2025-11-03 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0167 1.0167 1.0155 1.0155 0.0012 0.12%
2025-10-31 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0155 1.0155 1.0213 1.0213 -0.0058 -0.57%
2025-10-30 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0213 1.0213 1.0315 1.0315 -0.0102 -0.99%
2025-10-29 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0315 1.0315 1.0242 1.0242 0.0073 0.71%
2025-10-28 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0242 1.0242 1.0216 1.0216 0.0026 0.25%
2025-10-27 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0216 1.0216 1.0108 1.0108 0.0108 1.07%
2025-10-24 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0108 1.0108 0.9927 0.9927 0.0181 1.82%
2025-10-23 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9927 0.9927 0.9920 0.9920 0.0007 0.07%
2025-10-22 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9920 0.9920 1.0004 1.0004 -0.0084 -0.84%
2025-10-21 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0004 1.0004 0.9917 0.9917 0.0087 0.88%
2025-10-20 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9917 0.9917 0.9822 0.9822 0.0095 0.97%
2025-10-17 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9822 0.9822 1.0160 1.0160 -0.0338 -3.33%
2025-10-16 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0160 1.0160 1.0337 1.0337 -0.0177 -1.71%
2025-10-15 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0337 1.0337 1.0268 1.0268 0.0069 0.67%
2025-10-14 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0268 1.0268 1.0379 1.0379 -0.0111 -1.07%
2025-10-13 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0379 1.0379 1.0320 1.0320 0.0059 0.57%
2025-10-10 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0320 1.0320 1.0414 1.0414 -0.0094 -0.90%
2025-10-09 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0414 1.0414 1.0309 1.0309 0.0105 1.02%
2025-09-30 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0309 1.0309 1.0124 1.0124 0.0185 1.83%
2025-09-29 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0124 1.0124 1.0105 1.0105 0.0019 0.19%
2025-09-26 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0105 1.0105 1.0158 1.0158 -0.0053 -0.52%
2025-09-25 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0158 1.0158 1.0244 1.0244 -0.0086 -0.84%
2025-09-24 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0244 1.0244 1.0061 1.0061 0.0183 1.82%
2025-09-23 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0061 1.0061 1.0111 1.0111 -0.0050 -0.49%
2025-09-22 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0111 1.0111 1.0007 1.0007 0.0104 1.04%
2025-09-19 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0007 1.0007 0.9953 0.9953 0.0054 0.54%
2025-09-18 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 0.9953 0.9953 1.0048 1.0048 -0.0095 -0.95%
2025-09-17 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.0048 1.0048 1.0024 1.0024 0.0024 0.24%
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光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.72%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.22%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.02%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.02%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.34%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.31%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.22%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.20%
光大诚鑫A 1.9027 2.19%
光大诚鑫C 1.8777 2.18%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
医药增强LOF 1.2720 0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7605 0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7465 0.07%
招商中证煤炭等权指数E 2.3822 -0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A 1.1096 -0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C 1.1053 -0.17%
汇添富中证1000指数增强A 1.7116 -0.23%
汇添富中证1000指数增强C 1.6972 -0.24%
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