| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -26.75% | -1.04% | -2.54% | -13.80% | -19.29% | - | - | 9.93% |
| 同类排名 | 4660/4773 | 881/5458 | 1588/5421 | 4566/5205 | 3941/4361 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 0.7994 | -1.35% |
| 2026-09-14 | 0.8102 | -1.07% |
| 2026-09-11 | 0.8190 | -0.98% |
| 2026-09-10 | 0.8271 | -0.66% |
| 2026-09-09 | 0.8326 | 0.54% |
| 2026-09-08 | 0.8281 | 1.15% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002085 | 万丰奥威 | 0.0000 | 4.01% | 1.64% |
| 300342 | 天银机电 | 0.0000 | 3.74% | -1.70% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.0000 | 3.21% | 2.31% |
| 002389 | 航天彩虹 | 0.0000 | 3.15% | 3.58% |
| 688295 | 中复神鹰 | 0.0000 | 3.13% | 12.52% |
| 688297 | 中无人机 | 0.0000 | 3.01% | 3.66% |
| 600316 | 洪都航空 | 0.0000 | 2.93% | 2.83% |
| 688248 | 南网科技 | 0.0000 | 2.72% | 9.17% |
| 600038 | 中直股份 | 0.0000 | 2.68% | 2.39% |
| 600118 | 中国卫星 | 0.0000 | 2.52% | 0.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信产业新动力混合A | 2.6670 | 1.35% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.7989 | 0.77% |
| 光大保德信国企改革股票A | 1.5360 | 0.59% |
| 光大保德信专精特新混合A | 1.1782 | 0.53% |
| 光大保德信专精特新混合C | 1.1742 | 0.52% |
| 光大保德信景气先锋混合A | 2.2674 | 0.50% |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 1.0430 | 0.38% |
| 光大锦弘混合A | 1.2472 | 0.17% |
| 光大锦弘混合C | 1.2057 | 0.17% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 1.6073 | 0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
