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光大国证通用航空产业指数发起式C基金净值查询(024789)

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  • 累计净值：0.8102
  • 成立日期：2025-08-14
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.23亿元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：王卫林
近一年光大国证通用航空产业指数发起式C基金净值查询
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近一年,光大国证通用航空产业指数发起式C(024789)基金累计收益率-19.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.7994 0.7994 0.8102 0.8102 -0.0108 -1.35%
2026-09-14 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.8102 0.8102 0.8190 0.8190 -0.0088 -1.07%
2026-09-11 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.8190 0.8190 0.8271 0.8271 -0.0081 -0.98%
2026-09-10 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.8271 0.8271 0.8326 0.8326 -0.0055 -0.66%
2026-09-09 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.8326 0.8326 0.8281 0.8281 0.0045 0.54%
2026-09-08 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.8281 0.8281 0.8187 0.8187 0.0094 1.15%
2026-09-07 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.8187 0.8187 0.8252 0.8252 -0.0065 -0.79%
2026-09-04 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.8252 0.8252 0.8213 0.8213 0.0039 0.47%
2026-09-03 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.8213 0.8213 0.8232 0.8232 -0.0019 -0.23%
2026-09-02 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.8232 0.8232 0.8245 0.8245 -0.0013 -0.16%
2026-09-01 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.8245 0.8245 0.8216 0.8216 0.0029 0.35%
2026-08-31 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.8216 0.8216 0.8077 0.8077 0.0139 1.72%
2026-08-28 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.8077 0.8077 0.8044 0.8044 0.0033 0.41%
2026-08-27 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.8044 0.8044 0.7925 0.7925 0.0119 1.50%
2026-08-26 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.7925 0.7925 0.7915 0.7915 0.0010 0.13%
2026-08-25 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.7915 0.7915 0.7846 0.7846 0.0069 0.88%
2026-08-24 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.7846 0.7846 0.7929 0.7929 -0.0083 -1.05%
2026-08-21 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.7929 0.7929 0.7920 0.7920 0.0009 0.11%
2026-08-20 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.7920 0.7920 0.7937 0.7937 -0.0017 -0.21%
2026-08-19 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.7937 0.7937 0.8385 0.8385 -0.0448 -5.34%
2026-08-18 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.8385 0.8385 0.8455 0.8455 -0.0070 -0.83%
2026-08-17 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.8455 0.8455 0.8313 0.8313 0.0142 1.71%
2026-08-14 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.8313 0.8313 0.8288 0.8288 0.0025 0.30%
2026-08-13 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.8288 0.8288 0.8384 0.8384 -0.0096 -1.15%
2026-08-12 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.8384 0.8384 0.8280 0.8280 0.0104 1.26%
2026-08-11 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.8280 0.8280 0.8453 0.8453 -0.0173 -2.09%
2026-08-10 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.8453 0.8453 0.8321 0.8321 0.0132 1.59%
2026-08-07 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.8321 0.8321 0.8242 0.8242 0.0079 0.96%
2026-08-06 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.8242 0.8242 0.8251 0.8251 -0.0009 -0.11%
2026-08-05 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.8251 0.8251 0.8163 0.8163 0.0088 1.08%
2026-08-04 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.8163 0.8163 0.8072 0.8072 0.0091 1.13%
2026-08-03 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.8072 0.8072 0.7903 0.7903 0.0169 2.14%
2026-07-31 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.7903 0.7903 0.7779 0.7779 0.0124 1.59%
2026-07-30 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.7779 0.7779 0.7884 0.7884 -0.0105 -1.33%
2026-07-29 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.7884 0.7884 0.7730 0.7730 0.0154 1.99%
2026-07-28 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.7730 0.7730 0.7887 0.7887 -0.0157 -1.99%
2026-07-27 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.7887 0.7887 0.7677 0.7677 0.0210 2.74%
2026-07-24 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.7677 0.7677 0.7912 0.7912 -0.0235 -3.06%
2026-07-23 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.7912 0.7912 0.7757 0.7757 0.0155 2.00%
2026-07-22 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.7757 0.7757 0.7902 0.7902 -0.0145 -1.83%
2026-07-21 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.7902 0.7902 0.7697 0.7697 0.0205 2.66%
2026-07-20 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.7697 0.7697 0.7703 0.7703 -0.0006 -0.08%
2026-07-17 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.7703 0.7703 0.8102 0.8102 -0.0399 -4.92%
2026-07-16 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.8102 0.8102 0.8215 0.8215 -0.0113 -1.38%
2026-07-15 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.8215 0.8215 0.8326 0.8326 -0.0111 -1.33%
2026-07-14 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.8326 0.8326 0.8491 0.8491 -0.0165 -1.98%
2026-07-13 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.8491 0.8491 0.9091 0.9091 -0.0600 -7.07%
2026-07-10 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9091 0.9091 0.8838 0.8838 0.0253 2.86%
2026-07-09 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.8838 0.8838 0.8705 0.8705 0.0133 1.53%
2026-07-08 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.8705 0.8705 0.8886 0.8886 -0.0181 -2.04%
2026-07-07 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.8886 0.8886 0.9156 0.9156 -0.0270 -3.04%
2026-07-06 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9156 0.9156 0.9416 0.9416 -0.0260 -2.84%
2026-07-03 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9416 0.9416 0.9106 0.9106 0.0310 3.40%
2026-07-02 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9106 0.9106 0.9298 0.9298 -0.0192 -2.06%
2026-07-01 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9298 0.9298 0.9255 0.9255 0.0043 0.46%
2026-06-30 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9255 0.9255 0.8911 0.8911 0.0344 3.86%
2026-06-29 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.8911 0.8911 0.8997 0.8997 -0.0086 -0.96%
2026-06-26 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.8997 0.8997 0.9128 0.9128 -0.0131 -1.44%
2026-06-25 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9128 0.9128 0.9195 0.9195 -0.0067 -0.73%
2026-06-24 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9195 0.9195 0.9139 0.9139 0.0056 0.61%
2026-06-23 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9139 0.9139 0.9386 0.9386 -0.0247 -2.63%
2026-06-22 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9386 0.9386 0.9445 0.9445 -0.0059 -0.62%
2026-06-18 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9445 0.9445 0.9460 0.9460 -0.0015 -0.16%
2026-06-17 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9460 0.9460 0.9435 0.9435 0.0025 0.26%
2026-06-16 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9435 0.9435 0.9446 0.9446 -0.0011 -0.12%
2026-06-15 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9446 0.9446 0.9399 0.9399 0.0047 0.50%
2026-06-12 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9399 0.9399 0.9091 0.9091 0.0308 3.39%
2026-06-11 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9091 0.9091 0.9144 0.9144 -0.0053 -0.58%
2026-06-10 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9144 0.9144 0.9249 0.9249 -0.0105 -1.14%
2026-06-09 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9249 0.9249 0.9146 0.9146 0.0103 1.13%
2026-06-08 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9146 0.9146 0.9346 0.9346 -0.0200 -2.14%
2026-06-05 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9346 0.9346 0.9231 0.9231 0.0115 1.25%
2026-06-04 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9231 0.9231 0.9353 0.9353 -0.0122 -1.30%
2026-06-03 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9353 0.9353 0.9290 0.9290 0.0063 0.68%
2026-06-02 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9290 0.9290 0.9387 0.9387 -0.0097 -1.04%
2026-06-01 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9387 0.9387 0.9429 0.9429 -0.0042 -0.45%
2026-05-29 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9429 0.9429 0.9867 0.9867 -0.0438 -4.65%
2026-05-28 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9867 0.9867 0.9762 0.9762 0.0105 1.08%
2026-05-27 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9762 0.9762 0.9984 0.9984 -0.0222 -2.22%
2026-05-26 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9984 0.9984 1.0264 1.0264 -0.0280 -2.80%
2026-05-25 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0264 1.0264 1.0178 1.0178 0.0086 0.84%
2026-05-22 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0178 1.0178 1.0119 1.0119 0.0059 0.58%
2026-05-21 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0119 1.0119 1.0364 1.0364 -0.0245 -2.36%
2026-05-20 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0364 1.0364 1.0487 1.0487 -0.0123 -1.19%
2026-05-19 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0487 1.0487 1.0506 1.0506 -0.0019 -0.18%
2026-05-18 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0506 1.0506 1.0487 1.0487 0.0019 0.18%
2026-05-15 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0487 1.0487 1.0689 1.0689 -0.0202 -1.89%
2026-05-14 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0689 1.0689 1.1147 1.1147 -0.0458 -4.28%
2026-05-13 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1147 1.1147 1.1015 1.1015 0.0132 1.20%
2026-05-12 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1015 1.1015 1.1236 1.1236 -0.0221 -2.01%
2026-05-11 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1236 1.1236 1.1251 1.1251 -0.0015 -0.13%
2026-05-08 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1251 1.1251 1.0982 1.0982 0.0269 2.45%
2026-04-30 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0673 1.0673 1.0588 1.0588 0.0085 0.80%
2026-04-29 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0588 1.0588 1.0549 1.0549 0.0039 0.37%
2026-04-28 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0549 1.0549 1.0845 1.0845 -0.0296 -2.81%
2026-04-27 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0845 1.0845 1.0829 1.0829 0.0016 0.15%
2026-04-24 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0829 1.0829 1.1130 1.1130 -0.0301 -2.78%
2026-04-23 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.09%
2026-04-22 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1120 1.1120 1.1133 1.1133 -0.0013 -0.12%
2026-04-21 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1133 1.1133 1.1133 1.1133 0.0000 0.00%
2026-04-20 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1133 1.1133 1.0867 1.0867 0.0266 2.45%
2026-04-17 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0867 1.0867 1.0759 1.0759 0.0108 1.00%
2026-04-16 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0759 1.0759 1.0647 1.0647 0.0112 1.05%
2026-04-15 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0647 1.0647 1.0608 1.0608 0.0039 0.37%
2026-04-14 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0608 1.0608 1.0398 1.0398 0.0210 2.02%
2026-04-13 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0398 1.0398 1.0369 1.0369 0.0029 0.28%
2026-04-10 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0369 1.0369 1.0265 1.0265 0.0104 1.01%
2026-04-09 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0265 1.0265 1.0424 1.0424 -0.0159 -1.55%
2026-04-08 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0424 1.0424 0.9971 0.9971 0.0453 4.54%
2026-04-07 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9971 0.9971 1.0010 1.0010 -0.0039 -0.39%
2026-04-03 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0010 1.0010 1.0152 1.0152 -0.0142 -1.40%
2026-04-02 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0152 1.0152 1.0310 1.0310 -0.0158 -1.53%
2026-04-01 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0310 1.0310 1.0248 1.0248 0.0062 0.60%
2026-03-31 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0248 1.0248 1.0343 1.0343 -0.0095 -0.92%
2026-03-30 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0343 1.0343 1.0208 1.0208 0.0135 1.32%
2026-03-27 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0208 1.0208 1.0181 1.0181 0.0027 0.27%
2026-03-26 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0181 1.0181 1.0350 1.0350 -0.0169 -1.63%
2026-03-25 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0350 1.0350 1.0203 1.0203 0.0147 1.44%
2026-03-24 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0203 1.0203 0.9991 0.9991 0.0212 2.12%
2026-03-23 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9991 0.9991 1.0446 1.0446 -0.0455 -4.36%
2026-03-20 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0446 1.0446 1.0722 1.0722 -0.0276 -2.64%
2026-03-19 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0722 1.0722 1.0918 1.0918 -0.0196 -1.80%
2026-03-18 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0918 1.0918 1.0731 1.0731 0.0187 1.74%
2026-03-17 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0731 1.0731 1.0998 1.0998 -0.0267 -2.43%
2026-03-16 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0998 1.0998 1.0993 1.0993 0.0005 0.05%
2026-03-13 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0993 1.0993 1.1240 1.1240 -0.0247 -2.25%
2026-03-12 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1240 1.1240 1.1467 1.1467 -0.0227 -2.02%
2026-03-11 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1467 1.1467 1.1617 1.1617 -0.0150 -1.29%
2026-03-10 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1617 1.1617 1.1527 1.1527 0.0090 0.78%
2026-03-09 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1527 1.1527 1.1601 1.1601 -0.0074 -0.64%
2026-03-06 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1601 1.1601 1.1469 1.1469 0.0132 1.15%
2026-03-05 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1469 1.1469 1.1414 1.1414 0.0055 0.48%
2026-03-04 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1414 1.1414 1.1216 1.1216 0.0198 1.77%
2026-03-03 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1216 1.1216 1.1954 1.1954 -0.0738 -6.58%
2026-03-02 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1954 1.1954 1.1680 1.1680 0.0274 2.35%
2026-02-27 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1680 1.1680 1.1704 1.1704 -0.0024 -0.21%
2026-02-26 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1704 1.1704 1.1575 1.1575 0.0129 1.11%
2026-02-25 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1575 1.1575 1.1477 1.1477 0.0098 0.85%
2026-02-24 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1477 1.1477 1.1417 1.1417 0.0060 0.53%
2026-02-13 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1417 1.1417 1.1415 1.1415 0.0002 0.02%
2026-02-12 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1415 1.1415 1.1390 1.1390 0.0025 0.22%
2026-02-11 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1390 1.1390 1.1474 1.1474 -0.0084 -0.73%
2026-02-10 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1474 1.1474 1.1495 1.1495 -0.0021 -0.18%
2026-02-09 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1495 1.1495 1.1357 1.1357 0.0138 1.22%
2026-02-06 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1357 1.1357 1.1476 1.1476 -0.0119 -1.04%
2026-02-05 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1476 1.1476 1.1558 1.1558 -0.0082 -0.71%
2026-02-04 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1558 1.1558 1.1568 1.1568 -0.0010 -0.09%
2026-02-03 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1568 1.1568 1.1277 1.1277 0.0291 2.58%
2026-02-02 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1277 1.1277 1.1435 1.1435 -0.0158 -1.38%
2026-01-30 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1435 1.1435 1.1584 1.1584 -0.0149 -1.29%
2026-01-29 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1584 1.1584 1.1703 1.1703 -0.0119 -1.02%
2026-01-28 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1703 1.1703 1.1859 1.1859 -0.0156 -1.33%
2026-01-27 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1859 1.1859 1.1760 1.1760 0.0099 0.84%
2026-01-26 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1760 1.1760 1.2125 1.2125 -0.0365 -3.10%
2026-01-23 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.2125 1.2125 1.1806 1.1806 0.0319 2.70%
2026-01-22 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1806 1.1806 1.1637 1.1637 0.0169 1.45%
2026-01-21 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1637 1.1637 1.1653 1.1653 -0.0016 -0.14%
2026-01-20 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1653 1.1653 1.1897 1.1897 -0.0244 -2.05%
2026-01-19 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1897 1.1897 1.1776 1.1776 0.0121 1.03%
2026-01-16 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1776 1.1776 1.1817 1.1817 -0.0041 -0.35%
2026-01-15 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1817 1.1817 1.2088 1.2088 -0.0271 -2.29%
2026-01-14 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.2088 1.2088 1.2032 1.2032 0.0056 0.47%
2026-01-13 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.2032 1.2032 1.2413 1.2413 -0.0381 -3.17%
2026-01-12 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.2413 1.2413 1.1862 1.1862 0.0551 4.65%
2026-01-09 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1862 1.1862 1.1622 1.1622 0.0240 2.07%
2026-01-08 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1622 1.1622 1.1341 1.1341 0.0281 2.48%
2026-01-07 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1341 1.1341 1.1401 1.1401 -0.0060 -0.53%
2026-01-06 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1401 1.1401 1.1183 1.1183 0.0218 1.95%
2026-01-05 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1183 1.1183 1.1060 1.1060 0.0123 1.11%
2025-12-31 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1060 1.1060 1.0850 1.0850 0.0210 1.94%
2025-12-30 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0850 1.0850 1.0878 1.0878 -0.0028 -0.26%
2025-12-29 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0878 1.0878 1.0772 1.0772 0.0106 0.98%
2025-12-26 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0772 1.0772 1.0663 1.0663 0.0109 1.02%
2025-12-25 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0663 1.0663 1.0412 1.0412 0.0251 2.41%
2025-12-24 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0412 1.0412 1.0151 1.0151 0.0261 2.57%
2025-12-23 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0151 1.0151 1.0376 1.0376 -0.0225 -2.22%
2025-12-22 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0376 1.0376 1.0344 1.0344 0.0032 0.31%
2025-12-19 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0344 1.0344 1.0227 1.0227 0.0117 1.14%
2025-12-18 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0227 1.0227 1.0075 1.0075 0.0152 1.51%
2025-12-17 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0075 1.0075 1.0165 1.0165 -0.0090 -0.89%
2025-12-16 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0165 1.0165 1.0261 1.0261 -0.0096 -0.94%
2025-12-15 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0261 1.0261 1.0264 1.0264 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0264 1.0264 1.0097 1.0097 0.0167 1.65%
2025-12-11 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0097 1.0097 1.0123 1.0123 -0.0026 -0.26%
2025-12-10 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0123 1.0123 1.0086 1.0086 0.0037 0.37%
2025-12-09 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0086 1.0086 1.0125 1.0125 -0.0039 -0.39%
2025-12-08 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0125 1.0125 1.0058 1.0058 0.0067 0.67%
2025-12-05 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0058 1.0058 0.9812 0.9812 0.0246 2.51%
2025-12-04 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9812 0.9812 0.9727 0.9727 0.0085 0.87%
2025-12-03 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9727 0.9727 0.9854 0.9854 -0.0127 -1.29%
2025-12-02 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9854 0.9854 0.9893 0.9893 -0.0039 -0.39%
2025-12-01 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9893 0.9893 0.9805 0.9805 0.0088 0.90%
2025-11-28 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9805 0.9805 0.9688 0.9688 0.0117 1.21%
2025-11-27 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9688 0.9688 0.9670 0.9670 0.0018 0.19%
2025-11-26 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9670 0.9670 0.9820 0.9820 -0.0150 -1.55%
2025-11-25 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9820 0.9820 0.9824 0.9824 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9824 0.9824 0.9510 0.9510 0.0314 3.30%
2025-11-21 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9510 0.9510 0.9701 0.9701 -0.0191 -1.97%
2025-11-20 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9701 0.9701 0.9793 0.9793 -0.0092 -0.94%
2025-11-19 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9793 0.9793 0.9799 0.9799 -0.0006 -0.06%
2025-11-18 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9799 0.9799 0.9953 0.9953 -0.0154 -1.55%
2025-11-17 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9953 0.9953 0.9874 0.9874 0.0079 0.80%
2025-11-14 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9874 0.9874 0.9963 0.9963 -0.0089 -0.89%
2025-11-13 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9963 0.9963 0.9921 0.9921 0.0042 0.42%
2025-11-12 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9921 0.9921 1.0018 1.0018 -0.0097 -0.97%
2025-11-11 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0018 1.0018 1.0047 1.0047 -0.0029 -0.29%
2025-11-10 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0047 1.0047 1.0028 1.0028 0.0019 0.19%
2025-11-07 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0028 1.0028 1.0073 1.0073 -0.0045 -0.45%
2025-11-06 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0073 1.0073 1.0039 1.0039 0.0034 0.34%
2025-11-05 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0039 1.0039 1.0028 1.0028 0.0011 0.11%
2025-11-04 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0028 1.0028 1.0161 1.0161 -0.0133 -1.31%
2025-11-03 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0161 1.0161 1.0150 1.0150 0.0011 0.11%
2025-10-31 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0150 1.0150 1.0208 1.0208 -0.0058 -0.57%
2025-10-30 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0208 1.0208 1.0310 1.0310 -0.0102 -0.99%
2025-10-29 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0310 1.0310 1.0237 1.0237 0.0073 0.71%
2025-10-28 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0237 1.0237 1.0211 1.0211 0.0026 0.25%
2025-10-27 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0211 1.0211 1.0103 1.0103 0.0108 1.07%
2025-10-24 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0103 1.0103 0.9922 0.9922 0.0181 1.82%
2025-10-23 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9922 0.9922 0.9915 0.9915 0.0007 0.07%
2025-10-22 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9915 0.9915 0.9999 0.9999 -0.0084 -0.84%
2025-10-21 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9999 0.9999 0.9913 0.9913 0.0086 0.87%
2025-10-20 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9913 0.9913 0.9818 0.9818 0.0095 0.97%
2025-10-17 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9818 0.9818 1.0155 1.0155 -0.0337 -3.32%
2025-10-16 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0155 1.0155 1.0332 1.0332 -0.0177 -1.71%
2025-10-15 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0332 1.0332 1.0263 1.0263 0.0069 0.67%
2025-10-14 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0263 1.0263 1.0375 1.0375 -0.0112 -1.08%
2025-10-13 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0375 1.0375 1.0316 1.0316 0.0059 0.57%
2025-10-10 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0316 1.0316 1.0410 1.0410 -0.0094 -0.90%
2025-10-09 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0410 1.0410 1.0306 1.0306 0.0104 1.01%
2025-09-30 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0306 1.0306 1.0121 1.0121 0.0185 1.83%
2025-09-29 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0121 1.0121 1.0102 1.0102 0.0019 0.19%
2025-09-26 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0102 1.0102 1.0155 1.0155 -0.0053 -0.52%
2025-09-25 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0155 1.0155 1.0241 1.0241 -0.0086 -0.84%
2025-09-24 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0241 1.0241 1.0058 1.0058 0.0183 1.82%
2025-09-23 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0058 1.0058 1.0108 1.0108 -0.0050 -0.49%
2025-09-22 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0108 1.0108 1.0005 1.0005 0.0103 1.03%
2025-09-19 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0005 1.0005 0.9950 0.9950 0.0055 0.55%
2025-09-18 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 0.9950 0.9950 1.0045 1.0045 -0.0095 -0.95%
2025-09-17 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0045 1.0045 1.0022 1.0022 0.0023 0.23%
2025-09-16 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.0022 1.0022 0.9999 0.9999 0.0023 0.23%
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光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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