银华国证港股通创新药ETF(港股创新药ETF)基金盘中实时估值(159567)

今天最新净值 0.6786 -0.0072 -1.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3572
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9559亿
最近资产：2.06亿
基金公司：
基金经理：马君

银华国证港股通创新药ETF基金159567重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01801	信达生物	0.0000	10.38%	5.10%	0.5294%
06160	百济神州	0.0000	9.98%	2.29%	0.2285%
01093	石药集团	0.0000	9.39%	0.60%	0.0563%
09926	康方生物	0.0000	9.12%	7.23%	0.6594%
01177	中国生物制药	0.0000	8.47%	2.62%	0.2219%
03692	翰森制药	0.0000	6.99%	2.98%	0.2083%
01530	三生制药	0.0000	6.23%	3.54%	0.2205%
06990	科伦博泰生物	0.0000	5.69%	5.53%	0.3147%
09688	再鼎医药	0.0000	3.14%	0.00%	0.0000%
02162	康诺亚-B	0.0000	3.03%	6.24%	0.1891%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
72.42%		2.6281%		91.61%

银华国证港股通创新药ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-1.06%	3.10%
2026-09-15	-1.36%	3.10%
2026-09-14	3.55%	3.10%
2026-09-11	-1.76%	3.10%
2026-09-10	-3.27%	3.10%
2026-09-09	-2.17%	3.10%
2026-09-08	0.29%	3.10%
2026-09-07	-1.49%	3.10%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

银华国证港股通创新药ETF基金159567实时估值图

银华国证港股通创新药ETF基金动态

银华国证港股通创新药ETF “妖王新股”闪崩基民也受伤新股纳入指数时机争议再起

药捷安康的资本变局，惊呆了市场。9月16日，港股创新药上市公司药捷安康-B高开高走，涨幅一度涨至63.73%，随后到了下午上演高台跳水，最高跌幅甚至达到63.73%，一涨一跌，两个相同的数据，让投资者感受到天壤之别的差距，截至收盘，药捷安康收跌53.73%，市值为762亿港元另一个饱受诟病的瑕疵在于，药捷安康流通盘小，流动性不足的隐患就是波动高，而指数公司如此快速将其纳入指数，市场人士评价：不够审慎。
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银华国证港股通创新药ETF 创新药基金霸屏“翻倍基” 机构预判创新药企价值重估

8月5日，君实生物以33.75%的涨幅收盘，再度让港股创新药板块热度激增，相关主题基金也受到市场持续关注。在此背景下，代景霞提示，对于投资者而言，切勿因港股创新药板块的短期调整而盲目恐慌或过度乐观。对于新发基金，若看好创新药行业的长期发展，可以考虑逢低布局，但需注意控制仓位，分散风险。
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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%