银华国证港股通创新药ETF(港股创新药ETF)基金净值查询(159567)

今天最新净值 0.6951 0.0247 3.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7495 0.0119 1.6078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3902
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9559亿
最近资产：2.06亿
基金公司：
基金经理：马君

近一月银华国证港股通创新药ETF|港股创新药ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华国证港股通创新药ETF(159567)基金累计收益率-0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6858	1.3716	0.6951	1.3902	-0.0093	-1.36%
2026-09-14	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6951	1.3902	0.6704	1.3408	0.0247	3.55%
2026-09-11	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6704	1.3408	0.6822	1.3644	-0.0118	-1.76%
2026-09-10	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6822	1.3644	0.7045	1.4090	-0.0223	-3.27%
2026-09-09	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7045	1.4090	0.7198	1.4396	-0.0153	-2.17%
2026-09-08	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7198	1.4396	0.7177	1.4354	0.0021	0.29%
2026-09-07	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7177	1.4354	0.7284	1.4568	-0.0107	-1.49%
2026-09-04	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7284	1.4568	0.7213	1.4426	0.0071	0.98%
2026-09-03	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7213	1.4426	0.7038	1.4076	0.0175	2.43%
2026-09-02	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7038	1.4076	0.6971	1.3942	0.0067	0.96%

2026-09-01	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6971	1.3942	0.7086	1.4172	-0.0115	-1.65%
2026-08-31	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7086	1.4172	0.7352	1.4704	-0.0266	-3.75%
2026-08-28	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7352	1.4704	0.7464	1.4928	-0.0112	-1.52%
2026-08-27	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7464	1.4928	0.7341	1.4682	0.0123	1.65%
2026-08-26	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7341	1.4682	0.7201	1.4402	0.0140	1.91%
2026-08-25	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7201	1.4402	0.7107	1.4214	0.0094	1.31%
2026-08-24	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7107	1.4214	0.7245	1.4490	-0.0138	-1.94%
2026-08-21	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7245	1.4490	0.7272	1.4544	-0.0027	-0.37%
2026-08-20	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7272	1.4544	0.6985	1.3970	0.0287	3.95%
2026-08-19	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.6985	1.3970	0.7043	1.4086	-0.0058	-0.83%
2026-08-18	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7043	1.4086	0.7004	1.4008	0.0039	0.56%
2026-08-17	159567	银华国证港股通创新药ETF	0.7004	1.4008	0.7019	1.4038	-0.0015	-0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%