嘉实港股优势混合A基金净值查询(010041)

今天最新净值 0.9204 0.0047 0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0455 -0.0052 -0.4922% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9204
成立日期：2021-01-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：66.8380亿
最近资产：29.30亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张金涛胡宇飞

近一月嘉实港股优势混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实港股优势混合A(010041)基金累计收益率-2.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010041	嘉实港股优势混合A	0.9081	0.9081	0.9204	0.9204	-0.0123	-1.35%
2026-09-14	010041	嘉实港股优势混合A	0.9204	0.9204	0.9157	0.9157	0.0047	0.51%
2026-09-11	010041	嘉实港股优势混合A	0.9157	0.9157	0.9193	0.9193	-0.0036	-0.39%
2026-09-10	010041	嘉实港股优势混合A	0.9193	0.9193	0.9306	0.9306	-0.0113	-1.21%
2026-09-09	010041	嘉实港股优势混合A	0.9306	0.9306	0.9350	0.9350	-0.0044	-0.47%
2026-09-08	010041	嘉实港股优势混合A	0.9350	0.9350	0.9346	0.9346	0.0004	0.04%
2026-09-07	010041	嘉实港股优势混合A	0.9346	0.9346	0.9461	0.9461	-0.0115	-1.23%
2026-09-04	010041	嘉实港股优势混合A	0.9461	0.9461	0.9397	0.9397	0.0064	0.68%
2026-09-03	010041	嘉实港股优势混合A	0.9397	0.9397	0.9309	0.9309	0.0088	0.95%
2026-09-02	010041	嘉实港股优势混合A	0.9309	0.9309	0.9368	0.9368	-0.0059	-0.63%

2026-09-01	010041	嘉实港股优势混合A	0.9368	0.9368	0.9434	0.9434	-0.0066	-0.70%
2026-08-31	010041	嘉实港股优势混合A	0.9434	0.9434	0.9517	0.9517	-0.0083	-0.87%
2026-08-28	010041	嘉实港股优势混合A	0.9517	0.9517	0.9490	0.9490	0.0027	0.28%
2026-08-27	010041	嘉实港股优势混合A	0.9490	0.9490	0.9546	0.9546	-0.0056	-0.59%
2026-08-26	010041	嘉实港股优势混合A	0.9546	0.9546	0.9571	0.9571	-0.0025	-0.26%
2026-08-25	010041	嘉实港股优势混合A	0.9571	0.9571	0.9553	0.9553	0.0018	0.19%
2026-08-24	010041	嘉实港股优势混合A	0.9553	0.9553	0.9612	0.9612	-0.0059	-0.61%
2026-08-21	010041	嘉实港股优势混合A	0.9612	0.9612	0.9531	0.9531	0.0081	0.85%
2026-08-20	010041	嘉实港股优势混合A	0.9531	0.9531	0.9342	0.9342	0.0189	2.02%
2026-08-19	010041	嘉实港股优势混合A	0.9342	0.9342	0.9415	0.9415	-0.0073	-0.78%
2026-08-18	010041	嘉实港股优势混合A	0.9415	0.9415	0.9451	0.9451	-0.0036	-0.38%
2026-08-17	010041	嘉实港股优势混合A	0.9451	0.9451	0.9325	0.9325	0.0126	1.35%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.2255	3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.1785	3.89%
嘉实产业领先混合A	1.2419	3.73%
嘉实产业领先混合C	1.2071	3.73%
嘉实中证500指数增强A	1.7068	1.73%
嘉实中证500指数增强C	1.6617	1.73%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%