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嘉实港股优势混合A基金净值查询(010041)

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今天最新净值 0.9081 -0.0123 -1.35% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0455 -0.0052 -0.4922% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9081
  • 成立日期：2021-01-19
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：66.8380亿
  • 最近资产：29.30亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张金涛 胡宇飞
今年以来嘉实港股优势混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,嘉实港股优势混合A(010041)基金累计收益率-17.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010041 嘉实港股优势混合A 0.9110 0.9110 0.9081 0.9081 0.0029 0.32%
2026-09-15 010041 嘉实港股优势混合A 0.9081 0.9081 0.9204 0.9204 -0.0123 -1.35%
2026-09-14 010041 嘉实港股优势混合A 0.9204 0.9204 0.9157 0.9157 0.0047 0.51%
2026-09-11 010041 嘉实港股优势混合A 0.9157 0.9157 0.9193 0.9193 -0.0036 -0.39%
2026-09-10 010041 嘉实港股优势混合A 0.9193 0.9193 0.9306 0.9306 -0.0113 -1.21%
2026-09-09 010041 嘉实港股优势混合A 0.9306 0.9306 0.9350 0.9350 -0.0044 -0.47%
2026-09-08 010041 嘉实港股优势混合A 0.9350 0.9350 0.9346 0.9346 0.0004 0.04%
2026-09-07 010041 嘉实港股优势混合A 0.9346 0.9346 0.9461 0.9461 -0.0115 -1.23%
2026-09-04 010041 嘉实港股优势混合A 0.9461 0.9461 0.9397 0.9397 0.0064 0.68%
2026-09-03 010041 嘉实港股优势混合A 0.9397 0.9397 0.9309 0.9309 0.0088 0.95%
2026-09-02 010041 嘉实港股优势混合A 0.9309 0.9309 0.9368 0.9368 -0.0059 -0.63%
2026-09-01 010041 嘉实港股优势混合A 0.9368 0.9368 0.9434 0.9434 -0.0066 -0.70%
2026-08-31 010041 嘉实港股优势混合A 0.9434 0.9434 0.9517 0.9517 -0.0083 -0.87%
2026-08-28 010041 嘉实港股优势混合A 0.9517 0.9517 0.9490 0.9490 0.0027 0.28%
2026-08-27 010041 嘉实港股优势混合A 0.9490 0.9490 0.9546 0.9546 -0.0056 -0.59%
2026-08-26 010041 嘉实港股优势混合A 0.9546 0.9546 0.9571 0.9571 -0.0025 -0.26%
2026-08-25 010041 嘉实港股优势混合A 0.9571 0.9571 0.9553 0.9553 0.0018 0.19%
2026-08-24 010041 嘉实港股优势混合A 0.9553 0.9553 0.9612 0.9612 -0.0059 -0.61%
2026-08-21 010041 嘉实港股优势混合A 0.9612 0.9612 0.9531 0.9531 0.0081 0.85%
2026-08-20 010041 嘉实港股优势混合A 0.9531 0.9531 0.9342 0.9342 0.0189 2.02%
2026-08-19 010041 嘉实港股优势混合A 0.9342 0.9342 0.9415 0.9415 -0.0073 -0.78%
2026-08-18 010041 嘉实港股优势混合A 0.9415 0.9415 0.9451 0.9451 -0.0036 -0.38%
2026-08-17 010041 嘉实港股优势混合A 0.9451 0.9451 0.9325 0.9325 0.0126 1.35%
2026-08-14 010041 嘉实港股优势混合A 0.9325 0.9325 0.9334 0.9334 -0.0009 -0.10%
2026-08-13 010041 嘉实港股优势混合A 0.9334 0.9334 0.9481 0.9481 -0.0147 -1.57%
2026-08-12 010041 嘉实港股优势混合A 0.9481 0.9481 0.9477 0.9477 0.0004 0.04%
2026-08-11 010041 嘉实港股优势混合A 0.9477 0.9477 0.9616 0.9616 -0.0139 -1.45%
2026-08-10 010041 嘉实港股优势混合A 0.9616 0.9616 0.9489 0.9489 0.0127 1.34%
2026-08-07 010041 嘉实港股优势混合A 0.9489 0.9489 0.9447 0.9447 0.0042 0.44%
2026-08-06 010041 嘉实港股优势混合A 0.9447 0.9447 0.9534 0.9534 -0.0087 -0.92%
2026-08-05 010041 嘉实港股优势混合A 0.9534 0.9534 0.9404 0.9404 0.0130 1.38%
2026-08-04 010041 嘉实港股优势混合A 0.9404 0.9404 0.9442 0.9442 -0.0038 -0.40%
2026-08-03 010041 嘉实港股优势混合A 0.9442 0.9442 0.9437 0.9437 0.0005 0.05%
2026-07-31 010041 嘉实港股优势混合A 0.9437 0.9437 0.9498 0.9498 -0.0061 -0.64%
2026-07-30 010041 嘉实港股优势混合A 0.9498 0.9498 0.9515 0.9515 -0.0017 -0.18%
2026-07-29 010041 嘉实港股优势混合A 0.9515 0.9515 0.9317 0.9317 0.0198 2.13%
2026-07-28 010041 嘉实港股优势混合A 0.9317 0.9317 0.9298 0.9298 0.0019 0.20%
2026-07-27 010041 嘉实港股优势混合A 0.9298 0.9298 0.9253 0.9253 0.0045 0.49%
2026-07-24 010041 嘉实港股优势混合A 0.9253 0.9253 0.9344 0.9344 -0.0091 -0.97%
2026-07-23 010041 嘉实港股优势混合A 0.9344 0.9344 0.9215 0.9215 0.0129 1.40%
2026-07-22 010041 嘉实港股优势混合A 0.9215 0.9215 0.9268 0.9268 -0.0053 -0.57%
2026-07-21 010041 嘉实港股优势混合A 0.9268 0.9268 0.9248 0.9248 0.0020 0.22%
2026-07-20 010041 嘉实港股优势混合A 0.9248 0.9248 0.9020 0.9020 0.0228 2.53%
2026-07-17 010041 嘉实港股优势混合A 0.9020 0.9020 0.9280 0.9280 -0.0260 -2.80%
2026-07-16 010041 嘉实港股优势混合A 0.9280 0.9280 0.9130 0.9130 0.0150 1.64%
2026-07-15 010041 嘉实港股优势混合A 0.9130 0.9130 0.9004 0.9004 0.0126 1.40%
2026-07-14 010041 嘉实港股优势混合A 0.9004 0.9004 0.8946 0.8946 0.0058 0.65%
2026-07-13 010041 嘉实港股优势混合A 0.8946 0.8946 0.9004 0.9004 -0.0058 -0.64%
2026-07-10 010041 嘉实港股优势混合A 0.9004 0.9004 0.8929 0.8929 0.0075 0.84%
2026-07-09 010041 嘉实港股优势混合A 0.8929 0.8929 0.9090 0.9090 -0.0161 -1.80%
2026-07-08 010041 嘉实港股优势混合A 0.9090 0.9090 0.9028 0.9028 0.0062 0.69%
2026-07-07 010041 嘉实港股优势混合A 0.9028 0.9028 0.9133 0.9133 -0.0105 -1.15%
2026-07-06 010041 嘉实港股优势混合A 0.9133 0.9133 0.9056 0.9056 0.0077 0.85%
2026-07-03 010041 嘉实港股优势混合A 0.9056 0.9056 0.8757 0.8757 0.0299 3.41%
2026-07-02 010041 嘉实港股优势混合A 0.8757 0.8757 0.8595 0.8595 0.0162 1.88%
2026-07-01 010041 嘉实港股优势混合A 0.8595 0.8595 0.8600 0.8600 -0.0005 -0.06%
2026-06-30 010041 嘉实港股优势混合A 0.8600 0.8600 0.8735 0.8735 -0.0135 -1.57%
2026-06-29 010041 嘉实港股优势混合A 0.8735 0.8735 0.8622 0.8622 0.0113 1.31%
2026-06-26 010041 嘉实港股优势混合A 0.8622 0.8622 0.8732 0.8732 -0.0110 -1.26%
2026-06-25 010041 嘉实港股优势混合A 0.8732 0.8732 0.8863 0.8863 -0.0131 -1.50%
2026-06-24 010041 嘉实港股优势混合A 0.8863 0.8863 0.8881 0.8881 -0.0018 -0.20%
2026-06-23 010041 嘉实港股优势混合A 0.8881 0.8881 0.9011 0.9011 -0.0130 -1.44%
2026-06-22 010041 嘉实港股优势混合A 0.9011 0.9011 0.9212 0.9212 -0.0201 -2.23%
2026-06-18 010041 嘉实港股优势混合A 0.9212 0.9212 0.9416 0.9416 -0.0204 -2.21%
2026-06-17 010041 嘉实港股优势混合A 0.9416 0.9416 0.9529 0.9529 -0.0113 -1.20%
2026-06-16 010041 嘉实港股优势混合A 0.9529 0.9529 0.9658 0.9658 -0.0129 -1.34%
2026-06-15 010041 嘉实港股优势混合A 0.9658 0.9658 0.9505 0.9505 0.0153 1.61%
2026-06-12 010041 嘉实港股优势混合A 0.9505 0.9505 0.9293 0.9293 0.0212 2.28%
2026-06-11 010041 嘉实港股优势混合A 0.9293 0.9293 0.9388 0.9388 -0.0095 -1.01%
2026-06-10 010041 嘉实港股优势混合A 0.9388 0.9388 0.9353 0.9353 0.0035 0.37%
2026-06-09 010041 嘉实港股优势混合A 0.9353 0.9353 0.9324 0.9324 0.0029 0.31%
2026-06-08 010041 嘉实港股优势混合A 0.9324 0.9324 0.9457 0.9457 -0.0133 -1.41%
2026-06-05 010041 嘉实港股优势混合A 0.9457 0.9457 0.9510 0.9510 -0.0053 -0.56%
2026-06-04 010041 嘉实港股优势混合A 0.9510 0.9510 0.9634 0.9634 -0.0124 -1.29%
2026-06-03 010041 嘉实港股优势混合A 0.9634 0.9634 0.9726 0.9726 -0.0092 -0.95%
2026-06-02 010041 嘉实港股优势混合A 0.9726 0.9726 0.9616 0.9616 0.0110 1.14%
2026-06-01 010041 嘉实港股优势混合A 0.9616 0.9616 0.9527 0.9527 0.0089 0.93%
2026-05-29 010041 嘉实港股优势混合A 0.9527 0.9527 0.9378 0.9378 0.0149 1.59%
2026-05-28 010041 嘉实港股优势混合A 0.9378 0.9378 0.9576 0.9576 -0.0198 -2.11%
2026-05-27 010041 嘉实港股优势混合A 0.9576 0.9576 0.9686 0.9686 -0.0110 -1.14%
2026-05-26 010041 嘉实港股优势混合A 0.9686 0.9686 0.9681 0.9681 0.0005 0.05%
2026-05-25 010041 嘉实港股优势混合A 0.9681 0.9681 0.9684 0.9684 -0.0003 -0.03%
2026-05-22 010041 嘉实港股优势混合A 0.9684 0.9684 0.9605 0.9605 0.0079 0.82%
2026-05-21 010041 嘉实港股优势混合A 0.9605 0.9605 0.9675 0.9675 -0.0070 -0.72%
2026-05-20 010041 嘉实港股优势混合A 0.9675 0.9675 0.9785 0.9785 -0.0110 -1.14%
2026-05-19 010041 嘉实港股优势混合A 0.9785 0.9785 0.9860 0.9860 -0.0075 -0.76%
2026-05-18 010041 嘉实港股优势混合A 0.9860 0.9860 1.0098 1.0098 -0.0238 -2.41%
2026-05-15 010041 嘉实港股优势混合A 1.0098 1.0098 1.0294 1.0294 -0.0196 -1.90%
2026-05-14 010041 嘉实港股优势混合A 1.0294 1.0294 1.0434 1.0434 -0.0140 -1.34%
2026-05-13 010041 嘉实港股优势混合A 1.0434 1.0434 1.0433 1.0433 0.0001 0.01%
2026-05-12 010041 嘉实港股优势混合A 1.0433 1.0433 1.0480 1.0480 -0.0047 -0.45%
2026-05-11 010041 嘉实港股优势混合A 1.0480 1.0480 1.0517 1.0517 -0.0037 -0.35%
2026-05-08 010041 嘉实港股优势混合A 1.0517 1.0517 1.0554 1.0554 -0.0037 -0.35%
2026-04-30 010041 嘉实港股优势混合A 1.0289 1.0289 1.0398 1.0398 -0.0109 -1.05%
2026-04-29 010041 嘉实港股优势混合A 1.0398 1.0398 1.0264 1.0264 0.0134 1.31%
2026-04-28 010041 嘉实港股优势混合A 1.0264 1.0264 1.0461 1.0461 -0.0197 -1.88%
2026-04-27 010041 嘉实港股优势混合A 1.0461 1.0461 1.0580 1.0580 -0.0119 -1.14%
2026-04-24 010041 嘉实港股优势混合A 1.0580 1.0580 1.0594 1.0594 -0.0014 -0.13%
2026-04-23 010041 嘉实港股优势混合A 1.0594 1.0594 1.0787 1.0787 -0.0193 -1.79%
2026-04-22 010041 嘉实港股优势混合A 1.0787 1.0787 1.0867 1.0867 -0.0080 -0.74%
2026-04-21 010041 嘉实港股优势混合A 1.0867 1.0867 1.0806 1.0806 0.0061 0.56%
2026-04-20 010041 嘉实港股优势混合A 1.0806 1.0806 1.0753 1.0753 0.0053 0.49%
2026-04-17 010041 嘉实港股优势混合A 1.0753 1.0753 1.0862 1.0862 -0.0109 -1.00%
2026-04-16 010041 嘉实港股优势混合A 1.0862 1.0862 1.0775 1.0775 0.0087 0.81%
2026-04-15 010041 嘉实港股优势混合A 1.0775 1.0775 1.0747 1.0747 0.0028 0.26%
2026-04-14 010041 嘉实港股优势混合A 1.0747 1.0747 1.0683 1.0683 0.0064 0.60%
2026-04-13 010041 嘉实港股优势混合A 1.0683 1.0683 1.0787 1.0787 -0.0104 -0.97%
2026-04-10 010041 嘉实港股优势混合A 1.0787 1.0787 1.0695 1.0695 0.0092 0.86%
2026-04-09 010041 嘉实港股优势混合A 1.0695 1.0695 1.0789 1.0789 -0.0094 -0.87%
2026-04-08 010041 嘉实港股优势混合A 1.0789 1.0789 1.0597 1.0597 0.0192 1.81%
2026-04-07 010041 嘉实港股优势混合A 1.0597 1.0597 1.0609 1.0609 -0.0012 -0.11%
2026-04-03 010041 嘉实港股优势混合A 1.0609 1.0609 1.0610 1.0610 -0.0001 -0.01%
2026-04-02 010041 嘉实港股优势混合A 1.0610 1.0610 1.0525 1.0525 0.0085 0.81%
2026-04-01 010041 嘉实港股优势混合A 1.0525 1.0525 1.0203 1.0203 0.0322 3.16%
2026-03-31 010041 嘉实港股优势混合A 1.0203 1.0203 1.0216 1.0216 -0.0013 -0.13%
2026-03-30 010041 嘉实港股优势混合A 1.0216 1.0216 1.0274 1.0274 -0.0058 -0.56%
2026-03-27 010041 嘉实港股优势混合A 1.0274 1.0274 1.0121 1.0121 0.0153 1.51%
2026-03-26 010041 嘉实港股优势混合A 1.0121 1.0121 1.0390 1.0390 -0.0269 -2.66%
2026-03-25 010041 嘉实港股优势混合A 1.0390 1.0390 1.0261 1.0261 0.0129 1.26%
2026-03-24 010041 嘉实港股优势混合A 1.0261 1.0261 0.9915 0.9915 0.0346 3.49%
2026-03-23 010041 嘉实港股优势混合A 0.9915 0.9915 1.0162 1.0162 -0.0247 -2.43%
2026-03-20 010041 嘉实港股优势混合A 1.0162 1.0162 1.0175 1.0175 -0.0013 -0.13%
2026-03-19 010041 嘉实港股优势混合A 1.0175 1.0175 1.0444 1.0444 -0.0269 -2.58%
2026-03-18 010041 嘉实港股优势混合A 1.0444 1.0444 1.0507 1.0507 -0.0063 -0.60%
2026-03-17 010041 嘉实港股优势混合A 1.0507 1.0507 1.0472 1.0472 0.0035 0.33%
2026-03-16 010041 嘉实港股优势混合A 1.0472 1.0472 1.0416 1.0416 0.0056 0.54%
2026-03-13 010041 嘉实港股优势混合A 1.0416 1.0416 1.0562 1.0562 -0.0146 -1.38%
2026-03-12 010041 嘉实港股优势混合A 1.0562 1.0562 1.0648 1.0648 -0.0086 -0.81%
2026-03-11 010041 嘉实港股优势混合A 1.0648 1.0648 1.0560 1.0560 0.0088 0.83%
2026-03-10 010041 嘉实港股优势混合A 1.0560 1.0560 1.0404 1.0404 0.0156 1.50%
2026-03-09 010041 嘉实港股优势混合A 1.0404 1.0404 1.0578 1.0578 -0.0174 -1.64%
2026-03-06 010041 嘉实港股优势混合A 1.0578 1.0578 1.0393 1.0393 0.0185 1.78%
2026-03-05 010041 嘉实港股优势混合A 1.0393 1.0393 1.0443 1.0443 -0.0050 -0.48%
2026-03-04 010041 嘉实港股优势混合A 1.0443 1.0443 1.0582 1.0582 -0.0139 -1.31%
2026-03-03 010041 嘉实港股优势混合A 1.0582 1.0582 1.0907 1.0907 -0.0325 -2.98%
2026-03-02 010041 嘉实港股优势混合A 1.0907 1.0907 1.1041 1.1041 -0.0134 -1.21%
2026-02-27 010041 嘉实港股优势混合A 1.1041 1.1041 1.1046 1.1046 -0.0005 -0.05%
2026-02-26 010041 嘉实港股优势混合A 1.1046 1.1046 1.1244 1.1244 -0.0198 -1.79%
2026-02-25 010041 嘉实港股优势混合A 1.1244 1.1244 1.1186 1.1186 0.0058 0.52%
2026-02-24 010041 嘉实港股优势混合A 1.1186 1.1186 1.1042 1.1042 0.0144 1.30%
2026-02-13 010041 嘉实港股优势混合A 1.1042 1.1042 1.1226 1.1226 -0.0184 -1.64%
2026-02-12 010041 嘉实港股优势混合A 1.1226 1.1226 1.1318 1.1318 -0.0092 -0.81%
2026-02-11 010041 嘉实港股优势混合A 1.1318 1.1318 1.1233 1.1233 0.0085 0.76%
2026-02-10 010041 嘉实港股优势混合A 1.1233 1.1233 1.1230 1.1230 0.0003 0.03%
2026-02-09 010041 嘉实港股优势混合A 1.1230 1.1230 1.1029 1.1029 0.0201 1.82%
2026-02-06 010041 嘉实港股优势混合A 1.1029 1.1029 1.1099 1.1099 -0.0070 -0.63%
2026-02-05 010041 嘉实港股优势混合A 1.1099 1.1099 1.1122 1.1122 -0.0023 -0.21%
2026-02-04 010041 嘉实港股优势混合A 1.1122 1.1122 1.1087 1.1087 0.0035 0.32%
2026-02-03 010041 嘉实港股优势混合A 1.1087 1.1087 1.0894 1.0894 0.0193 1.77%
2026-02-02 010041 嘉实港股优势混合A 1.0894 1.0894 1.1223 1.1223 -0.0329 -2.93%
2026-01-30 010041 嘉实港股优势混合A 1.1223 1.1223 1.1639 1.1639 -0.0416 -3.71%
2026-01-29 010041 嘉实港股优势混合A 1.1639 1.1639 1.1559 1.1559 0.0080 0.69%
2026-01-28 010041 嘉实港股优势混合A 1.1559 1.1559 1.1370 1.1370 0.0189 1.66%
2026-01-27 010041 嘉实港股优势混合A 1.1370 1.1370 1.1313 1.1313 0.0057 0.50%
2026-01-26 010041 嘉实港股优势混合A 1.1313 1.1313 1.1307 1.1307 0.0006 0.05%
2026-01-23 010041 嘉实港股优势混合A 1.1307 1.1307 1.1265 1.1265 0.0042 0.37%
2026-01-22 010041 嘉实港股优势混合A 1.1265 1.1265 1.1327 1.1327 -0.0062 -0.55%
2026-01-21 010041 嘉实港股优势混合A 1.1327 1.1327 1.1271 1.1271 0.0056 0.50%
2026-01-20 010041 嘉实港股优势混合A 1.1271 1.1271 1.1266 1.1266 0.0005 0.04%
2026-01-19 010041 嘉实港股优势混合A 1.1266 1.1266 1.1334 1.1334 -0.0068 -0.60%
2026-01-16 010041 嘉实港股优势混合A 1.1334 1.1334 1.1376 1.1376 -0.0042 -0.37%
2026-01-15 010041 嘉实港股优势混合A 1.1376 1.1376 1.1393 1.1393 -0.0017 -0.15%
2026-01-14 010041 嘉实港股优势混合A 1.1393 1.1393 1.1406 1.1406 -0.0013 -0.11%
2026-01-13 010041 嘉实港股优势混合A 1.1406 1.1406 1.1299 1.1299 0.0107 0.95%
2026-01-12 010041 嘉实港股优势混合A 1.1299 1.1299 1.1233 1.1233 0.0066 0.59%
2026-01-09 010041 嘉实港股优势混合A 1.1233 1.1233 1.1200 1.1200 0.0033 0.29%
2026-01-08 010041 嘉实港股优势混合A 1.1200 1.1200 1.1295 1.1295 -0.0095 -0.84%
2026-01-07 010041 嘉实港股优势混合A 1.1295 1.1295 1.1350 1.1350 -0.0055 -0.48%
2026-01-06 010041 嘉实港股优势混合A 1.1350 1.1350 1.1168 1.1168 0.0182 1.63%
2026-01-05 010041 嘉实港股优势混合A 1.1168 1.1168 1.1037 1.1037 0.0131 1.19%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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