易方达中证港股通高股息投资ETF基金净值查询(520810)

今天最新净值 1.0361 0.0020 0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0609 0.0008 0.0791% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0551
成立日期：2025-12-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.07亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：宋钊贤

近一月易方达中证港股通高股息投资ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证港股通高股息投资ETF(520810)基金累计收益率1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0223	1.0413	1.0361	1.0551	-0.0138	-1.35%
2026-09-14	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0361	1.0551	1.0341	1.0531	0.0020	0.19%
2026-09-11	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0341	1.0531	1.0431	1.0591	-0.0090	-0.87%
2026-09-10	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0431	1.0591	1.0500	1.0660	-0.0069	-0.66%
2026-09-09	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0500	1.0660	1.0493	1.0653	0.0007	0.07%
2026-09-08	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0493	1.0653	1.0404	1.0564	0.0089	0.85%
2026-09-07	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0404	1.0564	1.0471	1.0631	-0.0067	-0.64%
2026-09-04	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0471	1.0631	1.0411	1.0571	0.0060	0.58%
2026-09-03	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0411	1.0571	1.0438	1.0598	-0.0027	-0.26%
2026-09-02	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0438	1.0598	1.0494	1.0654	-0.0056	-0.53%

2026-09-01	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0494	1.0654	1.0511	1.0671	-0.0017	-0.16%
2026-08-31	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0511	1.0671	1.0533	1.0693	-0.0022	-0.21%
2026-08-28	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0533	1.0693	1.0566	1.0726	-0.0033	-0.31%
2026-08-27	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0566	1.0726	1.0551	1.0711	0.0015	0.14%
2026-08-26	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0551	1.0711	1.0568	1.0728	-0.0017	-0.16%
2026-08-25	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0568	1.0728	1.0623	1.0783	-0.0055	-0.52%
2026-08-24	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0623	1.0783	1.0644	1.0804	-0.0021	-0.20%
2026-08-21	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0644	1.0804	1.0466	1.0626	0.0178	1.67%
2026-08-20	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0466	1.0626	1.0383	1.0543	0.0083	0.80%
2026-08-19	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0383	1.0543	1.0348	1.0508	0.0035	0.34%
2026-08-18	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0348	1.0508	1.0256	1.0416	0.0092	0.89%
2026-08-17	520810	易方达中证港股通高股息投资ETF	1.0256	1.0416	1.0106	1.0266	0.0150	1.46%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%