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易方达标普消费品指数A(易基全球)基金净值查询(118002)

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今天最新净值 2.7930 0.0180 0.65% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7930
成立日期：2012-06-04
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：3.841亿份
最近份额：1.1412亿
最近资产：3.08亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王元春

近一月易方达标普消费品指数A|易基全球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达标普消费品指数A(118002)基金累计收益率-5.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	118002	易方达标普消费品指数A	2.7870	2.7870	2.7930	2.7930	-0.0060	-0.21%
2026-09-11	118002	易方达标普消费品指数A	2.7930	2.7930	2.7750	2.7750	0.0180	0.65%
2026-09-10	118002	易方达标普消费品指数A	2.7750	2.7750	2.7930	2.7930	-0.0180	-0.64%
2026-09-09	118002	易方达标普消费品指数A	2.7930	2.7930	2.8410	2.8410	-0.0480	-1.72%
2026-09-08	118002	易方达标普消费品指数A	2.8410	2.8410	2.8620	2.8620	-0.0210	-0.73%
2026-09-07	118002	易方达标普消费品指数A	2.8620	2.8620	2.8630	2.8630	-0.0010	-0.03%
2026-09-04	118002	易方达标普消费品指数A	2.8630	2.8630	2.8630	2.8630	0.0000	0.00%
2026-09-03	118002	易方达标普消费品指数A	2.8630	2.8630	2.8800	2.8800	-0.0170	-0.59%
2026-09-02	118002	易方达标普消费品指数A	2.8800	2.8800	2.8840	2.8840	-0.0040	-0.14%
2026-09-01	118002	易方达标普消费品指数A	2.8840	2.8840	2.9380	2.9380	-0.0540	-1.87%

2026-08-31	118002	易方达标普消费品指数A	2.9380	2.9380	2.9690	2.9690	-0.0310	-1.06%
2026-08-28	118002	易方达标普消费品指数A	2.9690	2.9690	2.9410	2.9410	0.0280	0.95%
2026-08-27	118002	易方达标普消费品指数A	2.9410	2.9410	2.9560	2.9560	-0.0150	-0.51%
2026-08-26	118002	易方达标普消费品指数A	2.9560	2.9560	2.9540	2.9540	0.0020	0.07%
2026-08-25	118002	易方达标普消费品指数A	2.9540	2.9540	2.9770	2.9770	-0.0230	-0.77%
2026-08-24	118002	易方达标普消费品指数A	2.9770	2.9770	2.9730	2.9730	0.0040	0.13%
2026-08-21	118002	易方达标普消费品指数A	2.9730	2.9730	2.9320	2.9320	0.0410	1.38%
2026-08-20	118002	易方达标普消费品指数A	2.9320	2.9320	2.9530	2.9530	-0.0210	-0.71%
2026-08-19	118002	易方达标普消费品指数A	2.9530	2.9530	2.9260	2.9260	0.0270	0.92%
2026-08-18	118002	易方达标普消费品指数A	2.9260	2.9260	2.9240	2.9240	0.0020	0.07%
2026-08-17	118002	易方达标普消费品指数A	2.9240	2.9240	2.9500	2.9500	-0.0260	-0.88%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%