易方达标普消费品指数A(易基全球)基金净值查询(118002)

今天最新净值 2.7930 0.0180 0.65% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7930
成立日期：2012-06-04
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：3.841亿份
最近份额：1.1412亿
最近资产：3.08亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王元春

近一季易方达标普消费品指数A|易基全球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达标普消费品指数A(118002)基金累计收益率-8.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	118002	易方达标普消费品指数A	2.7870	2.7870	2.7930	2.7930	-0.0060	-0.21%
2026-09-11	118002	易方达标普消费品指数A	2.7930	2.7930	2.7750	2.7750	0.0180	0.65%
2026-09-10	118002	易方达标普消费品指数A	2.7750	2.7750	2.7930	2.7930	-0.0180	-0.64%
2026-09-09	118002	易方达标普消费品指数A	2.7930	2.7930	2.8410	2.8410	-0.0480	-1.72%
2026-09-08	118002	易方达标普消费品指数A	2.8410	2.8410	2.8620	2.8620	-0.0210	-0.73%
2026-09-07	118002	易方达标普消费品指数A	2.8620	2.8620	2.8630	2.8630	-0.0010	-0.03%
2026-09-04	118002	易方达标普消费品指数A	2.8630	2.8630	2.8630	2.8630	0.0000	0.00%
2026-09-03	118002	易方达标普消费品指数A	2.8630	2.8630	2.8800	2.8800	-0.0170	-0.59%
2026-09-02	118002	易方达标普消费品指数A	2.8800	2.8800	2.8840	2.8840	-0.0040	-0.14%
2026-09-01	118002	易方达标普消费品指数A	2.8840	2.8840	2.9380	2.9380	-0.0540	-1.87%

2026-08-31	118002	易方达标普消费品指数A	2.9380	2.9380	2.9690	2.9690	-0.0310	-1.06%
2026-08-28	118002	易方达标普消费品指数A	2.9690	2.9690	2.9410	2.9410	0.0280	0.95%
2026-08-27	118002	易方达标普消费品指数A	2.9410	2.9410	2.9560	2.9560	-0.0150	-0.51%
2026-08-26	118002	易方达标普消费品指数A	2.9560	2.9560	2.9540	2.9540	0.0020	0.07%
2026-08-25	118002	易方达标普消费品指数A	2.9540	2.9540	2.9770	2.9770	-0.0230	-0.77%
2026-08-24	118002	易方达标普消费品指数A	2.9770	2.9770	2.9730	2.9730	0.0040	0.13%
2026-08-21	118002	易方达标普消费品指数A	2.9730	2.9730	2.9320	2.9320	0.0410	1.38%
2026-08-20	118002	易方达标普消费品指数A	2.9320	2.9320	2.9530	2.9530	-0.0210	-0.71%
2026-08-19	118002	易方达标普消费品指数A	2.9530	2.9530	2.9260	2.9260	0.0270	0.92%
2026-08-18	118002	易方达标普消费品指数A	2.9260	2.9260	2.9240	2.9240	0.0020	0.07%
2026-08-17	118002	易方达标普消费品指数A	2.9240	2.9240	2.9500	2.9500	-0.0260	-0.88%
2026-08-14	118002	易方达标普消费品指数A	2.9500	2.9500	2.9530	2.9530	-0.0030	-0.10%
2026-08-13	118002	易方达标普消费品指数A	2.9530	2.9530	2.9740	2.9740	-0.0210	-0.71%
2026-08-12	118002	易方达标普消费品指数A	2.9740	2.9740	3.0140	3.0140	-0.0400	-1.34%
2026-08-11	118002	易方达标普消费品指数A	3.0140	3.0140	3.0210	3.0210	-0.0070	-0.23%

2026-08-10	118002	易方达标普消费品指数A	3.0210	3.0210	3.0220	3.0220	-0.0010	-0.03%
2026-08-07	118002	易方达标普消费品指数A	3.0220	3.0220	3.0240	3.0240	-0.0020	-0.07%
2026-08-06	118002	易方达标普消费品指数A	3.0240	3.0240	3.0120	3.0120	0.0120	0.40%
2026-08-05	118002	易方达标普消费品指数A	3.0120	3.0120	2.9930	2.9930	0.0190	0.63%
2026-08-04	118002	易方达标普消费品指数A	2.9930	2.9930	2.9820	2.9820	0.0110	0.37%
2026-08-03	118002	易方达标普消费品指数A	2.9820	2.9820	2.9450	2.9450	0.0370	1.24%
2026-07-31	118002	易方达标普消费品指数A	2.9450	2.9450	2.9400	2.9400	0.0050	0.17%
2026-07-30	118002	易方达标普消费品指数A	2.9400	2.9400	2.9120	2.9120	0.0280	0.96%
2026-07-29	118002	易方达标普消费品指数A	2.9120	2.9120	2.9280	2.9280	-0.0160	-0.55%
2026-07-28	118002	易方达标普消费品指数A	2.9280	2.9280	2.8930	2.8930	0.0350	1.20%
2026-07-27	118002	易方达标普消费品指数A	2.8930	2.8930	2.8510	2.8510	0.0420	1.45%
2026-07-24	118002	易方达标普消费品指数A	2.8510	2.8510	2.8280	2.8280	0.0230	0.81%
2026-07-23	118002	易方达标普消费品指数A	2.8280	2.8280	2.9130	2.9130	-0.0850	-3.01%
2026-07-22	118002	易方达标普消费品指数A	2.9130	2.9130	2.9250	2.9250	-0.0120	-0.41%
2026-07-21	118002	易方达标普消费品指数A	2.9250	2.9250	2.9340	2.9340	-0.0090	-0.31%
2026-07-20	118002	易方达标普消费品指数A	2.9340	2.9340	2.9340	2.9340	0.0000	0.00%
2026-07-17	118002	易方达标普消费品指数A	2.9340	2.9340	2.9830	2.9830	-0.0490	-1.67%
2026-07-16	118002	易方达标普消费品指数A	2.9830	2.9830	2.9540	2.9540	0.0290	0.98%
2026-07-15	118002	易方达标普消费品指数A	2.9540	2.9540	2.8900	2.8900	0.0640	2.17%
2026-07-14	118002	易方达标普消费品指数A	2.8900	2.8900	2.9030	2.9030	-0.0130	-0.45%
2026-07-13	118002	易方达标普消费品指数A	2.9030	2.9030	2.9260	2.9260	-0.0230	-0.79%
2026-07-10	118002	易方达标普消费品指数A	2.9260	2.9260	2.9200	2.9200	0.0060	0.21%
2026-07-09	118002	易方达标普消费品指数A	2.9200	2.9200	2.8930	2.8930	0.0270	0.93%
2026-07-08	118002	易方达标普消费品指数A	2.8930	2.8930	2.9570	2.9570	-0.0640	-2.21%
2026-07-07	118002	易方达标普消费品指数A	2.9570	2.9570	2.9550	2.9550	0.0020	0.07%
2026-07-06	118002	易方达标普消费品指数A	2.9550	2.9550	2.9390	2.9390	0.0160	0.54%
2026-07-03	118002	易方达标普消费品指数A	2.9390	2.9390	2.9290	2.9290	0.0100	0.34%
2026-07-02	118002	易方达标普消费品指数A	2.9290	2.9290	2.9180	2.9180	0.0110	0.38%
2026-07-01	118002	易方达标普消费品指数A	2.9180	2.9180	2.9300	2.9300	-0.0120	-0.41%
2026-06-30	118002	易方达标普消费品指数A	2.9300	2.9300	2.9570	2.9570	-0.0270	-0.92%
2026-06-29	118002	易方达标普消费品指数A	2.9570	2.9570	2.9340	2.9340	0.0230	0.78%
2026-06-26	118002	易方达标普消费品指数A	2.9340	2.9340	2.9300	2.9300	0.0040	0.14%
2026-06-25	118002	易方达标普消费品指数A	2.9300	2.9300	2.9400	2.9400	-0.0100	-0.34%
2026-06-24	118002	易方达标普消费品指数A	2.9400	2.9400	2.9100	2.9100	0.0300	1.03%
2026-06-23	118002	易方达标普消费品指数A	2.9100	2.9100	2.9460	2.9460	-0.0360	-1.24%
2026-06-22	118002	易方达标普消费品指数A	2.9460	2.9460	3.0240	3.0240	-0.0780	-2.65%
2026-06-18	118002	易方达标普消费品指数A	3.0240	3.0240	3.0220	3.0220	0.0020	0.07%
2026-06-17	118002	易方达标普消费品指数A	3.0220	3.0220	3.0690	3.0690	-0.0470	-1.56%
2026-06-16	118002	易方达标普消费品指数A	3.0690	3.0690	3.0630	3.0630	0.0060	0.20%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
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易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
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基金名称	单位净值	日增长率
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