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摩根中国优势混合C(上投摩根中国优势混合C) - 基金主页(代码:015709)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3579 -0.0331 -1.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.2304 0.0240 1.0891% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5252
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：19.1627亿
最近资产：24.67亿
基金公司：
基金经理：杜猛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.23%	-3.99%	-8.88%	-20.76%	17.81%	138.30%	117.69%	68.37%
同类排名	601/2284	2093/2316	2135/2309	2123/2294	475/2266	200/2175	130/2103	-

摩根中国优势混合C(015709)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.4011	1.83%
2026-09-15	2.3579	-1.40%
2026-09-14	2.3910	-1.54%
2026-09-11	2.4278	-1.14%
2026-09-10	2.4559	-0.82%
2026-09-09	2.4763	0.83%

摩根中国优势混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-21	2026-01-21	2026-01-22	分红	每份派现金0.1673元

摩根中国优势混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	9.29%	2.18%
300502	新易盛	0.0000	8.11%	1.64%
300390	天华新能	0.0000	7.36%	7.50%
300308	中际旭创	0.0000	6.56%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	6.17%	-1.24%
600869	远东股份	0.0000	4.80%	5.54%
300476	胜宏科技	0.0000	3.87%	1.77%
002008	大族激光	0.0000	3.40%	3.11%
300438	鹏辉能源	0.0000	3.10%	-0.08%
603799	华友钴业	0.0000	3.09%	1.28%

摩根中国优势混合C(015709)基金档案

基金代码	015709	基金简称	摩根中国优势混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	杜猛	基金托管人		基金公司
最近资产	24.67亿	最近份额	19.1627亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%