摩根中国优势混合C(上投摩根中国优势混合C)基金净值查询(015709)
今天最新净值
2.3579
-0.0331 -1.40%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2304
0.0240 1.0891%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5252
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：19.1627亿
- 最近资产：24.67亿
- 基金公司：
- 基金经理：杜猛
近一年摩根中国优势混合C|上投摩根中国优势混合C基金净值查询
近一年,摩根中国优势混合C(015709)基金累计收益率17.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4011 |
2.5684 |
2.3579 |
2.5252 |
0.0432 |
1.83% |
| 2026-09-15 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3579 |
2.5252 |
2.3910 |
2.5583 |
-0.0331 |
-1.40% |
| 2026-09-14 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3910 |
2.5583 |
2.4278 |
2.5951 |
-0.0368 |
-1.54% |
| 2026-09-11 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4278 |
2.5951 |
2.4559 |
2.6232 |
-0.0281 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4559 |
2.6232 |
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-0.82% |
| 2026-09-09 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4763 |
2.6436 |
2.4559 |
2.6232 |
0.0204 |
0.83% |
| 2026-09-08 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4559 |
2.6232 |
2.4674 |
2.6347 |
-0.0115 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4674 |
2.6347 |
2.3964 |
2.5637 |
0.0710 |
2.96% |
| 2026-09-04 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3964 |
2.5637 |
2.4318 |
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-0.0354 |
-1.46% |
| 2026-09-03 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4318 |
2.5991 |
2.3999 |
2.5672 |
0.0319 |
1.33% |
|
|
| 2026-09-02 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3999 |
2.5672 |
2.4345 |
2.6018 |
-0.0346 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4345 |
2.6018 |
2.4887 |
2.6560 |
-0.0542 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4887 |
2.6560 |
2.4766 |
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0.0121 |
0.49% |
| 2026-08-28 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4766 |
2.6439 |
2.5136 |
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-0.0370 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.5136 |
2.6809 |
2.4602 |
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0.0534 |
2.17% |
| 2026-08-26 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4602 |
2.6275 |
2.4449 |
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0.0153 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4449 |
2.6122 |
2.4814 |
2.6487 |
-0.0365 |
-1.49% |
| 2026-08-24 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4814 |
2.6487 |
2.5328 |
2.7001 |
-0.0514 |
-2.03% |
| 2026-08-21 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.5328 |
2.7001 |
2.4814 |
2.6487 |
0.0514 |
2.07% |
| 2026-08-20 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4814 |
2.6487 |
2.4696 |
2.6369 |
0.0118 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4696 |
2.6369 |
2.6295 |
2.7968 |
-0.1599 |
-6.08% |
| 2026-08-18 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.6295 |
2.7968 |
2.6717 |
2.8390 |
-0.0422 |
-1.60% |
| 2026-08-17 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.6717 |
2.8390 |
2.5877 |
2.7550 |
0.0840 |
3.25% |
| 2026-08-14 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.5877 |
2.7550 |
2.5410 |
2.7083 |
0.0467 |
1.84% |
| 2026-08-13 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.5410 |
2.7083 |
2.5480 |
2.7153 |
-0.0070 |
-0.27% |
|
|
| 2026-08-12 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.5480 |
2.7153 |
2.5018 |
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0.0462 |
1.85% |
| 2026-08-11 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.5018 |
2.6691 |
2.5045 |
2.6718 |
-0.0027 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.5045 |
2.6718 |
2.5325 |
2.6998 |
-0.0280 |
-1.11% |
| 2026-08-07 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.5325 |
2.6998 |
2.4804 |
2.6477 |
0.0521 |
2.10% |
| 2026-08-06 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4804 |
2.6477 |
2.4896 |
2.6569 |
-0.0092 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4896 |
2.6569 |
2.4288 |
2.5961 |
0.0608 |
2.50% |
| 2026-08-04 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4288 |
2.5961 |
2.3049 |
2.4722 |
0.1239 |
5.38% |
| 2026-08-03 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3049 |
2.4722 |
2.3308 |
2.4981 |
-0.0259 |
-1.11% |
| 2026-07-31 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3308 |
2.4981 |
2.2637 |
2.4310 |
0.0671 |
2.96% |
| 2026-07-30 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2637 |
2.4310 |
2.3918 |
2.5591 |
-0.1281 |
-5.36% |
| 2026-07-29 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3918 |
2.5591 |
2.3710 |
2.5383 |
0.0208 |
0.88% |
| 2026-07-28 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3710 |
2.5383 |
2.5465 |
2.7138 |
-0.1755 |
-6.89% |
| 2026-07-27 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.5465 |
2.7138 |
2.4633 |
2.6306 |
0.0832 |
3.38% |
| 2026-07-24 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4633 |
2.6306 |
2.5337 |
2.7010 |
-0.0704 |
-2.78% |
| 2026-07-23 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.5337 |
2.7010 |
2.5137 |
2.6810 |
0.0200 |
0.80% |
| 2026-07-22 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.5137 |
2.6810 |
2.5819 |
2.7492 |
-0.0682 |
-2.64% |
| 2026-07-21 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.5819 |
2.7492 |
2.4376 |
2.6049 |
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5.92% |
| 2026-07-20 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4376 |
2.6049 |
2.4721 |
2.6394 |
-0.0345 |
-1.40% |
| 2026-07-17 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4721 |
2.6394 |
2.6444 |
2.8117 |
-0.1723 |
-6.52% |
| 2026-07-16 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.6444 |
2.8117 |
2.7114 |
2.8787 |
-0.0670 |
-2.47% |
| 2026-07-15 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.7114 |
2.8787 |
2.7624 |
2.9297 |
-0.0510 |
-1.85% |
| 2026-07-14 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.7624 |
2.9297 |
2.6447 |
2.8120 |
0.1177 |
4.45% |
| 2026-07-13 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.6447 |
2.8120 |
2.7247 |
2.8920 |
-0.0800 |
-2.94% |
| 2026-07-10 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.7247 |
2.8920 |
2.8301 |
2.9974 |
-0.1054 |
-3.72% |
| 2026-07-09 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.8301 |
2.9974 |
2.7636 |
2.9309 |
0.0665 |
2.41% |
| 2026-07-08 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.7636 |
2.9309 |
2.8576 |
3.0249 |
-0.0940 |
-3.40% |
| 2026-07-07 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.8576 |
3.0249 |
2.8758 |
3.0431 |
-0.0182 |
-0.63% |
| 2026-07-06 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.8758 |
3.0431 |
2.9152 |
3.0825 |
-0.0394 |
-1.35% |
| 2026-07-03 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.9152 |
3.0825 |
2.8780 |
3.0453 |
0.0372 |
1.29% |
| 2026-07-02 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.8780 |
3.0453 |
3.0166 |
3.1839 |
-0.1386 |
-4.59% |
| 2026-07-01 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
3.0166 |
3.1839 |
3.0816 |
3.2489 |
-0.0650 |
-2.11% |
| 2026-06-30 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
3.0816 |
3.2489 |
2.9802 |
3.1475 |
0.1014 |
3.40% |
| 2026-06-29 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.9802 |
3.1475 |
3.0017 |
3.1690 |
-0.0215 |
-0.72% |
| 2026-06-26 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
3.0017 |
3.1690 |
3.1609 |
3.3282 |
-0.1592 |
-5.30% |
| 2026-06-25 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
3.1609 |
3.3282 |
3.1109 |
3.2782 |
0.0500 |
1.61% |
| 2026-06-24 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
3.1109 |
3.2782 |
3.0475 |
3.2148 |
0.0634 |
2.08% |
| 2026-06-23 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
3.0475 |
3.2148 |
3.1536 |
3.3209 |
-0.1061 |
-3.36% |
| 2026-06-22 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
3.1536 |
3.3209 |
3.1027 |
3.2700 |
0.0509 |
1.64% |
| 2026-06-18 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
3.1027 |
3.2700 |
3.0464 |
3.2137 |
0.0563 |
1.85% |
| 2026-06-17 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
3.0464 |
3.2137 |
3.0134 |
3.1807 |
0.0330 |
1.10% |
| 2026-06-16 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
3.0134 |
3.1807 |
2.9755 |
3.1428 |
0.0379 |
1.27% |
| 2026-06-15 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.9755 |
3.1428 |
2.8653 |
3.0326 |
0.1102 |
3.85% |
| 2026-06-12 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.8653 |
3.0326 |
2.8254 |
2.9927 |
0.0399 |
1.41% |
| 2026-06-11 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.8254 |
2.9927 |
2.8465 |
3.0138 |
-0.0211 |
-0.74% |
| 2026-06-10 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.8465 |
3.0138 |
2.9092 |
3.0765 |
-0.0627 |
-2.16% |
| 2026-06-09 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.9092 |
3.0765 |
2.7851 |
2.9524 |
0.1241 |
4.46% |
| 2026-06-08 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.7851 |
2.9524 |
2.8824 |
3.0497 |
-0.0973 |
-3.38% |
| 2026-06-05 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.8824 |
3.0497 |
2.9580 |
3.1253 |
-0.0756 |
-2.56% |
| 2026-06-04 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.9580 |
3.1253 |
2.9541 |
3.1214 |
0.0039 |
0.13% |
| 2026-06-03 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.9541 |
3.1214 |
2.9132 |
3.0805 |
0.0409 |
1.40% |
| 2026-06-02 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.9132 |
3.0805 |
2.8336 |
3.0009 |
0.0796 |
2.81% |
| 2026-06-01 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.8336 |
3.0009 |
2.9063 |
3.0736 |
-0.0727 |
-2.50% |
| 2026-05-29 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.9063 |
3.0736 |
2.9690 |
3.1363 |
-0.0627 |
-2.11% |
| 2026-05-28 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.9690 |
3.1363 |
2.9602 |
3.1275 |
0.0088 |
0.30% |
| 2026-05-27 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.9602 |
3.1275 |
2.9604 |
3.1277 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-05-26 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.9604 |
3.1277 |
2.9713 |
3.1386 |
-0.0109 |
-0.37% |
| 2026-05-25 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.9713 |
3.1386 |
2.9519 |
3.1192 |
0.0194 |
0.66% |
| 2026-05-22 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.9519 |
3.1192 |
2.8591 |
3.0264 |
0.0928 |
3.25% |
| 2026-05-21 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.8591 |
3.0264 |
2.9565 |
3.1238 |
-0.0974 |
-3.29% |
| 2026-05-20 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.9565 |
3.1238 |
2.9094 |
3.0767 |
0.0471 |
1.62% |
| 2026-05-19 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.9094 |
3.0767 |
2.9059 |
3.0732 |
0.0035 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.9059 |
3.0732 |
2.8911 |
3.0584 |
0.0148 |
0.51% |
| 2026-05-15 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.8911 |
3.0584 |
2.9460 |
3.1133 |
-0.0549 |
-1.86% |
| 2026-05-14 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.9460 |
3.1133 |
3.0238 |
3.1911 |
-0.0778 |
-2.57% |
| 2026-05-13 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
3.0238 |
3.1911 |
2.9643 |
3.1316 |
0.0595 |
2.01% |
| 2026-05-12 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.9643 |
3.1316 |
2.9657 |
3.1330 |
-0.0014 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.9657 |
3.1330 |
2.8972 |
3.0645 |
0.0685 |
2.36% |
| 2026-05-08 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.8972 |
3.0645 |
2.9361 |
3.1034 |
-0.0389 |
-1.32% |
| 2026-04-30 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.8185 |
2.9858 |
2.8213 |
2.9886 |
-0.0028 |
-0.10% |
| 2026-04-29 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.8213 |
2.9886 |
2.7173 |
2.8846 |
0.1040 |
3.83% |
| 2026-04-28 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.7173 |
2.8846 |
2.7452 |
2.9125 |
-0.0279 |
-1.02% |
| 2026-04-27 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.7452 |
2.9125 |
2.7331 |
2.9004 |
0.0121 |
0.44% |
| 2026-04-24 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.7331 |
2.9004 |
2.7110 |
2.8783 |
0.0221 |
0.82% |
| 2026-04-23 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.7110 |
2.8783 |
2.7410 |
2.9083 |
-0.0300 |
-1.09% |
| 2026-04-22 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.7410 |
2.9083 |
2.6767 |
2.8440 |
0.0643 |
2.40% |
| 2026-04-21 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.6767 |
2.8440 |
2.6486 |
2.8159 |
0.0281 |
1.06% |
| 2026-04-20 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.6486 |
2.8159 |
2.6702 |
2.8375 |
-0.0216 |
-0.81% |
| 2026-04-17 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.6702 |
2.8375 |
2.6247 |
2.7920 |
0.0455 |
1.73% |
| 2026-04-16 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.6247 |
2.7920 |
2.5072 |
2.6745 |
0.1175 |
4.69% |
| 2026-04-15 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.5072 |
2.6745 |
2.5399 |
2.7072 |
-0.0327 |
-1.29% |
| 2026-04-14 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.5399 |
2.7072 |
2.4902 |
2.6575 |
0.0497 |
2.00% |
| 2026-04-13 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4902 |
2.6575 |
2.4214 |
2.5887 |
0.0688 |
2.84% |
| 2026-04-10 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4214 |
2.5887 |
2.3285 |
2.4958 |
0.0929 |
3.99% |
| 2026-04-09 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3285 |
2.4958 |
2.2992 |
2.4665 |
0.0293 |
1.27% |
| 2026-04-08 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2992 |
2.4665 |
2.1811 |
2.3484 |
0.1181 |
5.41% |
| 2026-04-07 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1811 |
2.3484 |
2.1905 |
2.3578 |
-0.0094 |
-0.43% |
| 2026-04-03 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1905 |
2.3578 |
2.1974 |
2.3647 |
-0.0069 |
-0.31% |
| 2026-04-02 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1974 |
2.3647 |
2.2238 |
2.3911 |
-0.0264 |
-1.19% |
| 2026-04-01 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2238 |
2.3911 |
2.1772 |
2.3445 |
0.0466 |
2.14% |
| 2026-03-31 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1772 |
2.3445 |
2.2577 |
2.4250 |
-0.0805 |
-3.70% |
| 2026-03-30 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2577 |
2.4250 |
2.2615 |
2.4288 |
-0.0038 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2615 |
2.4288 |
2.2173 |
2.3846 |
0.0442 |
1.99% |
| 2026-03-26 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2173 |
2.3846 |
2.2381 |
2.4054 |
-0.0208 |
-0.93% |
| 2026-03-25 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2381 |
2.4054 |
2.1989 |
2.3662 |
0.0392 |
1.78% |
| 2026-03-24 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1989 |
2.3662 |
2.1502 |
2.3175 |
0.0487 |
2.26% |
| 2026-03-23 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1502 |
2.3175 |
2.2137 |
2.3810 |
-0.0635 |
-2.87% |
| 2026-03-20 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2137 |
2.3810 |
2.1821 |
2.3494 |
0.0316 |
1.45% |
| 2026-03-19 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1821 |
2.3494 |
2.2237 |
2.3910 |
-0.0416 |
-1.87% |
| 2026-03-18 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2237 |
2.3910 |
2.2064 |
2.3737 |
0.0173 |
0.78% |
| 2026-03-17 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2064 |
2.3737 |
2.2838 |
2.4511 |
-0.0774 |
-3.51% |
| 2026-03-16 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2838 |
2.4511 |
2.2566 |
2.4239 |
0.0272 |
1.21% |
| 2026-03-13 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2566 |
2.4239 |
2.2649 |
2.4322 |
-0.0083 |
-0.37% |
| 2026-03-12 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2649 |
2.4322 |
2.2801 |
2.4474 |
-0.0152 |
-0.67% |
| 2026-03-11 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2801 |
2.4474 |
2.2641 |
2.4314 |
0.0160 |
0.71% |
| 2026-03-10 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2641 |
2.4314 |
2.1953 |
2.3626 |
0.0688 |
3.13% |
| 2026-03-09 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1953 |
2.3626 |
2.2041 |
2.3714 |
-0.0088 |
-0.40% |
| 2026-03-06 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2041 |
2.3714 |
2.2065 |
2.3738 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2026-03-05 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2065 |
2.3738 |
2.1757 |
2.3430 |
0.0308 |
1.42% |
| 2026-03-04 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1757 |
2.3430 |
2.1867 |
2.3540 |
-0.0110 |
-0.50% |
| 2026-03-03 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1867 |
2.3540 |
2.2431 |
2.4104 |
-0.0564 |
-2.51% |
| 2026-03-02 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2431 |
2.4104 |
2.2339 |
2.4012 |
0.0092 |
0.41% |
| 2026-02-27 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2339 |
2.4012 |
2.2493 |
2.4166 |
-0.0154 |
-0.68% |
| 2026-02-26 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2493 |
2.4166 |
2.2348 |
2.4021 |
0.0145 |
0.65% |
| 2026-02-25 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2348 |
2.4021 |
2.1841 |
2.3514 |
0.0507 |
2.32% |
| 2026-02-24 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1841 |
2.3514 |
2.1545 |
2.3218 |
0.0296 |
1.37% |
| 2026-02-13 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1545 |
2.3218 |
2.1745 |
2.3418 |
-0.0200 |
-0.92% |
| 2026-02-12 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1745 |
2.3418 |
2.1401 |
2.3074 |
0.0344 |
1.61% |
| 2026-02-11 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1401 |
2.3074 |
2.1389 |
2.3062 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1389 |
2.3062 |
2.1452 |
2.3125 |
-0.0063 |
-0.29% |
| 2026-02-09 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1452 |
2.3125 |
2.1096 |
2.2769 |
0.0356 |
1.69% |
| 2026-02-06 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1096 |
2.2769 |
2.1025 |
2.2698 |
0.0071 |
0.34% |
| 2026-02-05 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1025 |
2.2698 |
2.1468 |
2.3141 |
-0.0443 |
-2.06% |
| 2026-02-04 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1468 |
2.3141 |
2.1631 |
2.3304 |
-0.0163 |
-0.75% |
| 2026-02-03 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1631 |
2.3304 |
2.1304 |
2.2977 |
0.0327 |
1.53% |
| 2026-02-02 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1304 |
2.2977 |
2.1743 |
2.3416 |
-0.0439 |
-2.02% |
| 2026-01-30 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1743 |
2.3416 |
2.1698 |
2.3371 |
0.0045 |
0.21% |
| 2026-01-29 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1698 |
2.3371 |
2.1939 |
2.3612 |
-0.0241 |
-1.10% |
| 2026-01-28 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1939 |
2.3612 |
2.1810 |
2.3483 |
0.0129 |
0.59% |
| 2026-01-27 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1810 |
2.3483 |
2.1749 |
2.3422 |
0.0061 |
0.28% |
| 2026-01-26 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1749 |
2.3422 |
2.1772 |
2.3445 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2026-01-23 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1772 |
2.3445 |
2.1775 |
2.3448 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-01-22 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1775 |
2.3448 |
2.1720 |
2.3393 |
0.0055 |
0.25% |
| 2026-01-21 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1720 |
2.3393 |
2.3097 |
2.3097 |
0.0296 |
1.28% |
| 2026-01-20 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3097 |
2.3097 |
2.3509 |
2.3509 |
-0.0412 |
-1.75% |
| 2026-01-19 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3509 |
2.3509 |
2.3601 |
2.3601 |
-0.0092 |
-0.39% |
| 2026-01-16 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3601 |
2.3601 |
2.3684 |
2.3684 |
-0.0083 |
-0.35% |
| 2026-01-15 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3684 |
2.3684 |
2.3347 |
2.3347 |
0.0337 |
1.44% |
| 2026-01-14 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3347 |
2.3347 |
2.3409 |
2.3409 |
-0.0062 |
-0.26% |
| 2026-01-13 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3409 |
2.3409 |
2.3615 |
2.3615 |
-0.0206 |
-0.87% |
| 2026-01-12 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3615 |
2.3615 |
2.3720 |
2.3720 |
-0.0105 |
-0.44% |
| 2026-01-09 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3720 |
2.3720 |
2.3679 |
2.3679 |
0.0041 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3679 |
2.3679 |
2.4075 |
2.4075 |
-0.0396 |
-1.67% |
| 2026-01-07 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4075 |
2.4075 |
2.4117 |
2.4117 |
-0.0042 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4117 |
2.4117 |
2.4030 |
2.4030 |
0.0087 |
0.36% |
| 2026-01-05 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.4030 |
2.4030 |
2.3465 |
2.3465 |
0.0565 |
2.41% |
| 2025-12-31 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3465 |
2.3465 |
2.3728 |
2.3728 |
-0.0263 |
-1.11% |
| 2025-12-30 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3728 |
2.3728 |
2.3500 |
2.3500 |
0.0228 |
0.97% |
| 2025-12-29 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3500 |
2.3500 |
2.3789 |
2.3789 |
-0.0289 |
-1.21% |
| 2025-12-26 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3789 |
2.3789 |
2.3442 |
2.3442 |
0.0347 |
1.48% |
| 2025-12-25 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3442 |
2.3442 |
2.3442 |
2.3442 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3442 |
2.3442 |
2.3248 |
2.3248 |
0.0194 |
0.83% |
| 2025-12-23 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3248 |
2.3248 |
2.2845 |
2.2845 |
0.0403 |
1.76% |
| 2025-12-22 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2845 |
2.2845 |
2.2293 |
2.2293 |
0.0552 |
2.48% |
| 2025-12-19 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2293 |
2.2293 |
2.2150 |
2.2150 |
0.0143 |
0.65% |
| 2025-12-18 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2150 |
2.2150 |
2.2786 |
2.2786 |
-0.0636 |
-2.87% |
| 2025-12-17 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2786 |
2.2786 |
2.1807 |
2.1807 |
0.0979 |
4.49% |
| 2025-12-16 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1807 |
2.1807 |
2.2309 |
2.2309 |
-0.0502 |
-2.25% |
| 2025-12-15 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2309 |
2.2309 |
2.2839 |
2.2839 |
-0.0530 |
-2.32% |
| 2025-12-12 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2839 |
2.2839 |
2.2668 |
2.2668 |
0.0171 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2668 |
2.2668 |
2.3017 |
2.3017 |
-0.0349 |
-1.52% |
| 2025-12-10 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3017 |
2.3017 |
2.2852 |
2.2852 |
0.0165 |
0.72% |
| 2025-12-09 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2852 |
2.2852 |
2.2658 |
2.2658 |
0.0194 |
0.86% |
| 2025-12-08 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2658 |
2.2658 |
2.1960 |
2.1960 |
0.0698 |
3.18% |
| 2025-12-05 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1960 |
2.1960 |
2.1868 |
2.1868 |
0.0092 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1868 |
2.1868 |
2.1821 |
2.1821 |
0.0047 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1821 |
2.1821 |
2.2179 |
2.2179 |
-0.0358 |
-1.61% |
| 2025-12-02 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2179 |
2.2179 |
2.2379 |
2.2379 |
-0.0200 |
-0.89% |
| 2025-12-01 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2379 |
2.2379 |
2.2189 |
2.2189 |
0.0190 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2189 |
2.2189 |
2.1888 |
2.1888 |
0.0301 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1888 |
2.1888 |
2.1861 |
2.1861 |
0.0027 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1861 |
2.1861 |
2.1411 |
2.1411 |
0.0450 |
2.10% |
| 2025-11-25 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1411 |
2.1411 |
2.0758 |
2.0758 |
0.0653 |
3.15% |
| 2025-11-24 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.0758 |
2.0758 |
2.0921 |
2.0921 |
-0.0163 |
-0.78% |
| 2025-11-21 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.0921 |
2.0921 |
2.2235 |
2.2235 |
-0.1314 |
-6.28% |
| 2025-11-20 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2235 |
2.2235 |
2.2413 |
2.2413 |
-0.0178 |
-0.79% |
| 2025-11-19 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2413 |
2.2413 |
2.2223 |
2.2223 |
0.0190 |
0.85% |
| 2025-11-18 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2223 |
2.2223 |
2.2778 |
2.2778 |
-0.0555 |
-2.44% |
| 2025-11-17 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2778 |
2.2778 |
2.2554 |
2.2554 |
0.0224 |
0.99% |
| 2025-11-14 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2554 |
2.2554 |
2.3187 |
2.3187 |
-0.0633 |
-2.73% |
| 2025-11-13 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3187 |
2.3187 |
2.2413 |
2.2413 |
0.0774 |
3.45% |
| 2025-11-12 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2413 |
2.2413 |
2.2516 |
2.2516 |
-0.0103 |
-0.46% |
| 2025-11-11 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2516 |
2.2516 |
2.2733 |
2.2733 |
-0.0217 |
-0.95% |
| 2025-11-10 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2733 |
2.2733 |
2.2992 |
2.2992 |
-0.0259 |
-1.13% |
| 2025-11-07 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2992 |
2.2992 |
2.2824 |
2.2824 |
0.0168 |
0.74% |
| 2025-11-06 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2824 |
2.2824 |
2.2230 |
2.2230 |
0.0594 |
2.67% |
| 2025-11-05 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2230 |
2.2230 |
2.1961 |
2.1961 |
0.0269 |
1.22% |
| 2025-11-04 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1961 |
2.1961 |
2.2403 |
2.2403 |
-0.0442 |
-1.97% |
| 2025-11-03 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2403 |
2.2403 |
2.2354 |
2.2354 |
0.0049 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2354 |
2.2354 |
2.2901 |
2.2901 |
-0.0547 |
-2.39% |
| 2025-10-30 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2901 |
2.2901 |
2.3153 |
2.3153 |
-0.0252 |
-1.09% |
| 2025-10-29 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.3153 |
2.3153 |
2.2657 |
2.2657 |
0.0496 |
2.19% |
| 2025-10-28 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2657 |
2.2657 |
2.2795 |
2.2795 |
-0.0138 |
-0.61% |
| 2025-10-27 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2795 |
2.2795 |
2.2206 |
2.2206 |
0.0589 |
2.65% |
| 2025-10-24 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2206 |
2.2206 |
2.1373 |
2.1373 |
0.0833 |
3.90% |
| 2025-10-23 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1373 |
2.1373 |
2.1395 |
2.1395 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2025-10-22 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1395 |
2.1395 |
2.1498 |
2.1498 |
-0.0103 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1498 |
2.1498 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0708 |
3.41% |
| 2025-10-20 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.0790 |
2.0790 |
2.0515 |
2.0515 |
0.0275 |
1.34% |
| 2025-10-17 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.0515 |
2.0515 |
2.1189 |
2.1189 |
-0.0674 |
-3.18% |
| 2025-10-16 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1189 |
2.1189 |
2.1120 |
2.1120 |
0.0069 |
0.33% |
| 2025-10-15 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1120 |
2.1120 |
2.0585 |
2.0585 |
0.0535 |
2.60% |
| 2025-10-14 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.0585 |
2.0585 |
2.1526 |
2.1526 |
-0.0941 |
-4.37% |
| 2025-10-13 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1526 |
2.1526 |
2.1519 |
2.1519 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1519 |
2.1519 |
2.2501 |
2.2501 |
-0.0982 |
-4.36% |
| 2025-10-09 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2501 |
2.2501 |
2.2376 |
2.2376 |
0.0125 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2376 |
2.2376 |
2.2184 |
2.2184 |
0.0192 |
0.87% |
| 2025-09-29 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2184 |
2.2184 |
2.1471 |
2.1471 |
0.0713 |
3.32% |
| 2025-09-26 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1471 |
2.1471 |
2.2026 |
2.2026 |
-0.0555 |
-2.52% |
| 2025-09-25 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.2026 |
2.2026 |
2.1797 |
2.1797 |
0.0229 |
1.05% |
| 2025-09-24 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1797 |
2.1797 |
2.1545 |
2.1545 |
0.0252 |
1.17% |
| 2025-09-23 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1545 |
2.1545 |
2.1576 |
2.1576 |
-0.0031 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1576 |
2.1576 |
2.1443 |
2.1443 |
0.0133 |
0.62% |
| 2025-09-19 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1443 |
2.1443 |
2.1491 |
2.1491 |
-0.0048 |
-0.22% |
| 2025-09-18 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1491 |
2.1491 |
2.1810 |
2.1810 |
-0.0319 |
-1.46% |
| 2025-09-17 |
015709 |
摩根中国优势混合C |
2.1810 |
2.1810 |
2.1637 |
2.1637 |
0.0173 |
0.80% |
