嘉实中证A50ETF(A50中证)基金净值查询(562890)

今天最新净值 1.3290 -0.0174 -1.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3438 0.0061 0.4564% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3290
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.7583亿
最近资产：3.28亿元
基金公司：
基金经理：尚可

近一月嘉实中证A50ETF|A50中证基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证A50ETF(562890)基金累计收益率-4.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	562890	嘉实中证A50ETF	1.3290	1.3290	1.3464	1.3464	-0.0174	-1.31%
2026-09-14	562890	嘉实中证A50ETF	1.3464	1.3464	1.3523	1.3523	-0.0059	-0.44%
2026-09-11	562890	嘉实中证A50ETF	1.3523	1.3523	1.3635	1.3635	-0.0112	-0.82%
2026-09-10	562890	嘉实中证A50ETF	1.3635	1.3635	1.3716	1.3716	-0.0081	-0.59%
2026-09-09	562890	嘉实中证A50ETF	1.3716	1.3716	1.3690	1.3690	0.0026	0.19%
2026-09-08	562890	嘉实中证A50ETF	1.3690	1.3690	1.3748	1.3748	-0.0058	-0.42%
2026-09-07	562890	嘉实中证A50ETF	1.3748	1.3748	1.3707	1.3707	0.0041	0.30%
2026-09-04	562890	嘉实中证A50ETF	1.3707	1.3707	1.3658	1.3658	0.0049	0.36%
2026-09-03	562890	嘉实中证A50ETF	1.3658	1.3658	1.3620	1.3620	0.0038	0.28%
2026-09-02	562890	嘉实中证A50ETF	1.3620	1.3620	1.3814	1.3814	-0.0194	-1.42%

2026-09-01	562890	嘉实中证A50ETF	1.3814	1.3814	1.3828	1.3828	-0.0014	-0.10%
2026-08-31	562890	嘉实中证A50ETF	1.3828	1.3828	1.3879	1.3879	-0.0051	-0.37%
2026-08-28	562890	嘉实中证A50ETF	1.3879	1.3879	1.3929	1.3929	-0.0050	-0.36%
2026-08-27	562890	嘉实中证A50ETF	1.3929	1.3929	1.3911	1.3911	0.0018	0.13%
2026-08-26	562890	嘉实中证A50ETF	1.3911	1.3911	1.3794	1.3794	0.0117	0.85%
2026-08-25	562890	嘉实中证A50ETF	1.3794	1.3794	1.3841	1.3841	-0.0047	-0.34%
2026-08-24	562890	嘉实中证A50ETF	1.3841	1.3841	1.3939	1.3939	-0.0098	-0.70%
2026-08-21	562890	嘉实中证A50ETF	1.3939	1.3939	1.3876	1.3876	0.0063	0.45%
2026-08-20	562890	嘉实中证A50ETF	1.3876	1.3876	1.3859	1.3859	0.0017	0.12%
2026-08-19	562890	嘉实中证A50ETF	1.3859	1.3859	1.4146	1.4146	-0.0287	-2.07%
2026-08-18	562890	嘉实中证A50ETF	1.4146	1.4146	1.4149	1.4149	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	562890	嘉实中证A50ETF	1.4149	1.4149	1.3979	1.3979	0.0170	1.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%