摩根阿尔法混合C(上投摩根阿尔法混合C)基金净值查询(015637)
今天最新净值
6.0912
-0.0260 -0.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
6.1591
-0.0434 -0.7000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.0912
- 成立日期：2022-05-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.1760亿
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李博
近一月摩根阿尔法混合C|上投摩根阿尔法混合C基金净值查询
近一月,摩根阿尔法混合C(015637)基金累计收益率-7.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.0079 |
6.0079 |
6.0912 |
6.0912 |
-0.0833 |
-1.39% |
| 2026-09-14 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.0912 |
6.0912 |
6.1172 |
6.1172 |
-0.0260 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.1172 |
6.1172 |
6.2052 |
6.2052 |
-0.0880 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.2052 |
6.2052 |
6.2477 |
6.2477 |
-0.0425 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.2477 |
6.2477 |
6.2339 |
6.2339 |
0.0138 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.2339 |
6.2339 |
6.2576 |
6.2576 |
-0.0237 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.2576 |
6.2576 |
6.2011 |
6.2011 |
0.0565 |
0.91% |
| 2026-09-04 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.2011 |
6.2011 |
6.2109 |
6.2109 |
-0.0098 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.2109 |
6.2109 |
6.1832 |
6.1832 |
0.0277 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.1832 |
6.1832 |
6.3020 |
6.3020 |
-0.1188 |
-1.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.3020 |
6.3020 |
6.3585 |
6.3585 |
-0.0565 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.3585 |
6.3585 |
6.3988 |
6.3988 |
-0.0403 |
-0.63% |
| 2026-08-28 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.3988 |
6.3988 |
6.4142 |
6.4142 |
-0.0154 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.4142 |
6.4142 |
6.3902 |
6.3902 |
0.0240 |
0.38% |
| 2026-08-26 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.3902 |
6.3902 |
6.3388 |
6.3388 |
0.0514 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.3388 |
6.3388 |
6.4404 |
6.4404 |
-0.1016 |
-1.60% |
| 2026-08-24 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.4404 |
6.4404 |
6.4941 |
6.4941 |
-0.0537 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.4941 |
6.4941 |
6.4152 |
6.4152 |
0.0789 |
1.23% |
| 2026-08-20 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.4152 |
6.4152 |
6.4188 |
6.4188 |
-0.0036 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.4188 |
6.4188 |
6.5885 |
6.5885 |
-0.1697 |
-2.58% |
| 2026-08-18 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.5885 |
6.5885 |
6.6673 |
6.6673 |
-0.0788 |
-1.20% |
| 2026-08-17 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
6.6673 |
6.6673 |
6.5683 |
6.5683 |
0.0990 |
1.51% |
