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西部利得红利鑫选混合发起A - 基金主页(代码:025848)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8968 -0.0038 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8968
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：周晶晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.55%	0.78%	-0.70%	-	-	-	-2.59%
同类排名		1448/5415	491/5423	1467/5360				-

西部利得红利鑫选混合发起A(025848)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8852	-1.31%
2026-09-14	0.8968	-0.42%
2026-09-11	0.9006	-2.48%
2026-09-10	0.9229	-1.03%
2026-09-09	0.9325	1.30%
2026-09-08	0.9205	1.05%

西部利得红利鑫选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601211	国泰海通	0.0000	4.74%	0.53%
600926	杭州银行	0.0000	4.56%	1.80%
000001	平安银行	0.0000	4.54%	4.11%
600030	中信证券	0.0000	3.96%	0.29%
601009	南京银行	0.0000	3.91%	2.58%
601166	兴业银行	0.0000	3.89%	2.63%
002966	苏州银行	0.0000	3.78%	3.79%
601628	中国人寿	0.0000	3.63%	-0.33%
601963	重庆银行	0.0000	3.63%	1.96%
002142	宁波银行	0.0000	3.45%	1.83%
01171	兖矿能源	0.0000	2.70%	-2.17%

西部利得红利鑫选混合发起A(025848)基金档案

基金代码	025848	基金简称	西部利得红利鑫选混合发起A	基金全称
发行日期	2026-01-05~2026-01-23	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	周晶晶	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	0.23亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.4995	1.55%
西部利得CES芯片指数增强C	1.4713	1.54%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3101	0.52%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3070	0.52%
创业综指ETF西部利得	1.0196	0.14%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.6988	0.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.6635	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0232	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0205	0.13%
西部利得数字产业混合A	1.7252	0.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%