广发道琼斯石油指数人民币A(广发石油)基金净值查询(162719)

今天最新净值 3.1800 0.0053 0.17% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1800
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.3025亿
最近资产：14.11亿
基金公司：广发基金
基金经理：姚曦

近一月广发道琼斯石油指数人民币A|广发石油基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发道琼斯石油指数人民币A(162719)基金累计收益率9.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.1571	3.1571	3.1800	3.1800	-0.0229	-0.72%
2026-09-11	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.1800	3.1800	3.1747	3.1747	0.0053	0.17%
2026-09-10	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.1747	3.1747	3.1795	3.1795	-0.0048	-0.15%
2026-09-09	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.1795	3.1795	3.1604	3.1604	0.0191	0.60%
2026-09-08	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.1604	3.1604	3.1170	3.1170	0.0434	1.37%
2026-09-07	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.1170	3.1170	3.1169	3.1169	0.0001	0.00%
2026-09-04	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.1169	3.1169	3.1407	3.1407	-0.0238	-0.76%
2026-09-03	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.1407	3.1407	3.1541	3.1541	-0.0134	-0.42%
2026-09-02	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.1541	3.1541	3.1376	3.1376	0.0165	0.53%
2026-09-01	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.1376	3.1376	3.0806	3.0806	0.0570	1.82%

2026-08-31	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.0806	3.0806	3.0374	3.0374	0.0432	1.40%
2026-08-28	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.0374	3.0374	3.0270	3.0270	0.0104	0.34%
2026-08-27	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.0270	3.0270	3.0213	3.0213	0.0057	0.19%
2026-08-26	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.0213	3.0213	3.0040	3.0040	0.0173	0.58%
2026-08-25	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.0040	3.0040	3.0541	3.0541	-0.0501	-1.67%
2026-08-24	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.0541	3.0541	3.0848	3.0848	-0.0307	-1.00%
2026-08-21	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.0848	3.0848	3.0645	3.0645	0.0203	0.66%
2026-08-20	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.0645	3.0645	3.0412	3.0412	0.0233	0.77%
2026-08-19	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.0412	3.0412	3.0370	3.0370	0.0042	0.14%
2026-08-18	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.0370	3.0370	2.9965	2.9965	0.0405	1.33%
2026-08-17	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.9965	2.9965	2.9587	2.9587	0.0378	1.26%

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基金名称	单位净值	日增长率
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