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广发道琼斯石油指数人民币A(广发石油)基金净值查询(162719)

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今天最新净值 3.1571 -0.0229 -0.72% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1571
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.3025亿
最近资产：14.11亿
基金公司：广发基金
基金经理：姚曦

近一周广发道琼斯石油指数人民币A|广发石油基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发道琼斯石油指数人民币A(162719)基金累计收益率2.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.2498	3.2498	3.1571	3.1571	0.0927	2.85%
2026-09-14	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.1571	3.1571	3.1800	3.1800	-0.0229	-0.72%
2026-09-11	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.1800	3.1800	3.1747	3.1747	0.0053	0.17%
2026-09-10	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.1747	3.1747	3.1795	3.1795	-0.0048	-0.15%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%
广发新锐智选混合A	1.8190	1.09%
广发新锐智选混合E	1.8209	1.09%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5361	1.60%