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广发道琼斯石油指数人民币A(广发石油) - 基金主页(代码:162719)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 3.1369 -0.1129 -3.60% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.1369
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.3025亿
  • 最近资产：14.11亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：姚曦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 42.82% -1.34% 6.02% 23.09% 38.01% 41.71% 29.06% 172.52%
同类排名 15/354 74/362 6/362 19/362 22/349 79/314 144/246 -
广发道琼斯石油指数人民币A(162719)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 3.1630 0.83%
2026-09-16 3.1369 -3.60%
2026-09-15 3.2498 2.85%
2026-09-14 3.1571 -0.72%
2026-09-11 3.1800 0.17%
2026-09-10 3.1747 -0.15%
广发道琼斯石油指数人民币A基金动态
广发道琼斯石油指数人民币A(162719)基金档案
基金代码 162719 基金简称 广发道琼斯石油指数人民币A 基金全称
发行日期 2017-01-16~2017-02-17 成立日期 基金类型 指数型-海外股票
基金经理 姚曦 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 14.11亿 最近份额 6.3025亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发产业甄选混合A 1.7734 4.32%
广发产业甄选混合C 1.7548 4.32%
广发沪港深价值精选混合C 0.7221 4.30%
广发沪港深价值精选混合A 0.7387 4.29%
芯设计GF 0.6774 3.94%
广发成长领航一年持有混合A 2.2923 3.68%
广发成长领航一年持有混合C 2.2501 3.68%
广发中小盘精选混合A 3.1928 3.58%
科芯片GF 1.2911 3.58%
广发成长甄选混合A 1.2499 3.51%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%
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