广发道琼斯石油指数人民币A(广发石油)基金净值查询(162719)

今天最新净值 3.1571 -0.0229 -0.72% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1571
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.3025亿
最近资产：14.11亿
基金公司：广发基金
基金经理：姚曦

近一季广发道琼斯石油指数人民币A|广发石油基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发道琼斯石油指数人民币A(162719)基金累计收益率26.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.2498	3.2498	3.1571	3.1571	0.0927	2.85%
2026-09-14	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.1571	3.1571	3.1800	3.1800	-0.0229	-0.72%
2026-09-11	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.1800	3.1800	3.1747	3.1747	0.0053	0.17%
2026-09-10	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.1747	3.1747	3.1795	3.1795	-0.0048	-0.15%
2026-09-09	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.1795	3.1795	3.1604	3.1604	0.0191	0.60%
2026-09-08	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.1604	3.1604	3.1170	3.1170	0.0434	1.37%
2026-09-07	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.1170	3.1170	3.1169	3.1169	0.0001	0.00%
2026-09-04	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.1169	3.1169	3.1407	3.1407	-0.0238	-0.76%
2026-09-03	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.1407	3.1407	3.1541	3.1541	-0.0134	-0.42%
2026-09-02	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.1541	3.1541	3.1376	3.1376	0.0165	0.53%

2026-09-01	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.1376	3.1376	3.0806	3.0806	0.0570	1.82%
2026-08-31	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.0806	3.0806	3.0374	3.0374	0.0432	1.40%
2026-08-28	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.0374	3.0374	3.0270	3.0270	0.0104	0.34%
2026-08-27	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.0270	3.0270	3.0213	3.0213	0.0057	0.19%
2026-08-26	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.0213	3.0213	3.0040	3.0040	0.0173	0.58%
2026-08-25	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.0040	3.0040	3.0541	3.0541	-0.0501	-1.67%
2026-08-24	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.0541	3.0541	3.0848	3.0848	-0.0307	-1.00%
2026-08-21	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.0848	3.0848	3.0645	3.0645	0.0203	0.66%
2026-08-20	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.0645	3.0645	3.0412	3.0412	0.0233	0.77%
2026-08-19	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.0412	3.0412	3.0370	3.0370	0.0042	0.14%
2026-08-18	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	3.0370	3.0370	2.9965	2.9965	0.0405	1.33%
2026-08-17	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.9965	2.9965	2.9587	2.9587	0.0378	1.26%
2026-08-14	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.9587	2.9587	2.9310	2.9310	0.0277	0.94%
2026-08-13	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.9310	2.9310	2.9241	2.9241	0.0069	0.24%
2026-08-12	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.9241	2.9241	2.9131	2.9131	0.0110	0.38%

2026-08-11	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.9131	2.9131	2.8581	2.8581	0.0550	1.89%
2026-08-10	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.8581	2.8581	2.7156	2.7156	0.1425	4.99%
2026-08-07	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.7156	2.7156	2.7279	2.7279	-0.0123	-0.45%
2026-08-06	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.7279	2.7279	2.7013	2.7013	0.0266	0.98%
2026-08-05	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.7013	2.7013	2.7970	2.7970	-0.0957	-3.54%
2026-08-04	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.7970	2.7970	2.8219	2.8219	-0.0249	-0.89%
2026-08-03	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.8219	2.8219	2.8646	2.8646	-0.0427	-1.51%
2026-07-31	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.8646	2.8646	2.8276	2.8276	0.0370	1.29%
2026-07-30	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.8276	2.8276	2.7967	2.7967	0.0309	1.10%
2026-07-29	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.7967	2.7967	2.7240	2.7240	0.0727	2.60%
2026-07-28	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.7240	2.7240	2.7637	2.7637	-0.0397	-1.46%
2026-07-27	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.7637	2.7637	2.8321	2.8321	-0.0684	-2.47%
2026-07-24	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.8321	2.8321	2.8421	2.8421	-0.0100	-0.35%
2026-07-23	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.8421	2.8421	2.8516	2.8516	-0.0095	-0.33%
2026-07-22	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.8516	2.8516	2.8180	2.8180	0.0336	1.18%
2026-07-21	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.8180	2.8180	2.7742	2.7742	0.0438	1.55%
2026-07-20	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.7742	2.7742	2.7679	2.7679	0.0063	0.23%
2026-07-17	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.7679	2.7679	2.7148	2.7148	0.0531	1.92%
2026-07-16	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.7148	2.7148	2.6831	2.6831	0.0317	1.17%
2026-07-15	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.6831	2.6831	2.7104	2.7104	-0.0273	-1.01%
2026-07-14	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.7104	2.7104	2.6996	2.6996	0.0108	0.40%
2026-07-13	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.6996	2.6996	2.6058	2.6058	0.0938	3.47%
2026-07-10	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.6058	2.6058	2.6095	2.6095	-0.0037	-0.14%
2026-07-09	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.6095	2.6095	2.6483	2.6483	-0.0388	-1.49%
2026-07-08	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.6483	2.6483	2.5769	2.5769	0.0714	2.70%
2026-07-07	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.5769	2.5769	2.5283	2.5283	0.0486	1.89%
2026-07-06	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.5283	2.5283	2.5357	2.5357	-0.0074	-0.29%
2026-07-03	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.5357	2.5357	2.5372	2.5372	-0.0015	-0.06%
2026-07-02	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.5372	2.5372	2.5199	2.5199	0.0173	0.69%
2026-07-01	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.5199	2.5199	2.5237	2.5237	-0.0038	-0.15%
2026-06-30	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.5237	2.5237	2.5416	2.5416	-0.0179	-0.70%
2026-06-29	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.5416	2.5416	2.5368	2.5368	0.0048	0.19%
2026-06-26	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.5368	2.5368	2.5386	2.5386	-0.0018	-0.07%
2026-06-25	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.5386	2.5386	2.5155	2.5155	0.0231	0.91%
2026-06-24	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.5155	2.5155	2.5472	2.5472	-0.0317	-1.26%
2026-06-23	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.5472	2.5472	2.5365	2.5365	0.0107	0.42%
2026-06-22	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.5365	2.5365	2.4874	2.4874	0.0491	1.94%
2026-06-18	162719	广发道琼斯石油指数人民币A	2.4874	2.4874	2.5264	2.5264	-0.0390	-1.57%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%