南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)(亚太低碳ETF)基金净值查询(159687)
今天最新净值
1.8625
-0.0266 -1.43%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8625
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：9.46亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李佳亮 张其思 王鑫
近一月南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)|亚太低碳ETF基金净值查询
近一月,南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)(159687)基金累计收益率2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
159687 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8527 |
1.8527 |
1.8625 |
1.8625 |
-0.0098 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
159687 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8625 |
1.8625 |
1.8891 |
1.8891 |
-0.0266 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
159687 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8891 |
1.8891 |
1.8964 |
1.8964 |
-0.0073 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
159687 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8964 |
1.8964 |
1.8976 |
1.8976 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
159687 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8976 |
1.8976 |
1.8792 |
1.8792 |
0.0184 |
0.97% |
| 2026-09-07 |
159687 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8792 |
1.8792 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
159687 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8790 |
1.8790 |
1.8548 |
1.8548 |
0.0242 |
1.29% |
| 2026-09-03 |
159687 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8548 |
1.8548 |
1.8375 |
1.8375 |
0.0173 |
0.94% |
| 2026-09-02 |
159687 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8375 |
1.8375 |
1.8739 |
1.8739 |
-0.0364 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
159687 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8739 |
1.8739 |
1.8652 |
1.8652 |
0.0087 |
0.47% |
|
|
| 2026-08-31 |
159687 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8652 |
1.8652 |
1.8648 |
1.8648 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
159687 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8648 |
1.8648 |
1.8580 |
1.8580 |
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0.37% |
| 2026-08-27 |
159687 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8580 |
1.8580 |
1.8572 |
1.8572 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
159687 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8572 |
1.8572 |
1.8405 |
1.8405 |
0.0167 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
159687 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8405 |
1.8405 |
1.8340 |
1.8340 |
0.0065 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
159687 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8340 |
1.8340 |
1.8589 |
1.8589 |
-0.0249 |
-1.36% |
| 2026-08-21 |
159687 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8589 |
1.8589 |
1.8452 |
1.8452 |
0.0137 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
159687 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8452 |
1.8452 |
1.8114 |
1.8114 |
0.0338 |
1.83% |
| 2026-08-19 |
159687 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8114 |
1.8114 |
1.8538 |
1.8538 |
-0.0424 |
-2.34% |
| 2026-08-18 |
159687 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8538 |
1.8538 |
1.8773 |
1.8773 |
-0.0235 |
-1.27% |
| 2026-08-17 |
159687 |
南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) |
1.8773 |
1.8773 |
1.8749 |
1.8749 |
0.0024 |
0.13% |
