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南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)(亚太低碳ETF)基金净值查询(159687)

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今天最新净值 1.8527 -0.0098 -0.53% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.8527
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：9.46亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李佳亮 张其思 王鑫
近一季南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)|亚太低碳ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)(159687)基金累计收益率1.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8351 1.8351 1.8527 1.8527 -0.0176 -0.95%
2026-09-14 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8527 1.8527 1.8625 1.8625 -0.0098 -0.53%
2026-09-11 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8625 1.8625 1.8891 1.8891 -0.0266 -1.43%
2026-09-10 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8891 1.8891 1.8964 1.8964 -0.0073 -0.38%
2026-09-09 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8964 1.8964 1.8976 1.8976 -0.0012 -0.06%
2026-09-08 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8976 1.8976 1.8792 1.8792 0.0184 0.97%
2026-09-07 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8792 1.8792 1.8790 1.8790 0.0002 0.01%
2026-09-04 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8790 1.8790 1.8548 1.8548 0.0242 1.29%
2026-09-03 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8548 1.8548 1.8375 1.8375 0.0173 0.94%
2026-09-02 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8375 1.8375 1.8739 1.8739 -0.0364 -1.98%
2026-09-01 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8739 1.8739 1.8652 1.8652 0.0087 0.47%
2026-08-31 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8652 1.8652 1.8648 1.8648 0.0004 0.02%
2026-08-28 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8648 1.8648 1.8580 1.8580 0.0068 0.37%
2026-08-27 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8580 1.8580 1.8572 1.8572 0.0008 0.04%
2026-08-26 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8572 1.8572 1.8405 1.8405 0.0167 0.90%
2026-08-25 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8405 1.8405 1.8340 1.8340 0.0065 0.35%
2026-08-24 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8340 1.8340 1.8589 1.8589 -0.0249 -1.36%
2026-08-21 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8589 1.8589 1.8452 1.8452 0.0137 0.74%
2026-08-20 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8452 1.8452 1.8114 1.8114 0.0338 1.83%
2026-08-19 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8114 1.8114 1.8538 1.8538 -0.0424 -2.34%
2026-08-18 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8538 1.8538 1.8773 1.8773 -0.0235 -1.27%
2026-08-17 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8773 1.8773 1.8749 1.8749 0.0024 0.13%
2026-08-14 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8749 1.8749 1.8688 1.8688 0.0061 0.33%
2026-08-13 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8688 1.8688 1.8496 1.8496 0.0192 1.03%
2026-08-12 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8496 1.8496 1.8232 1.8232 0.0264 1.43%
2026-08-11 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8232 1.8232 1.8228 1.8228 0.0004 0.02%
2026-08-10 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8228 1.8228 1.8234 1.8234 -0.0006 -0.03%
2026-08-07 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8234 1.8234 1.8239 1.8239 -0.0005 -0.03%
2026-08-06 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8239 1.8239 1.8473 1.8473 -0.0234 -1.28%
2026-08-05 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8473 1.8473 1.8068 1.8068 0.0405 2.19%
2026-08-04 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8068 1.8068 1.8148 1.8148 -0.0080 -0.44%
2026-08-03 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8148 1.8148 1.8213 1.8213 -0.0065 -0.36%
2026-07-31 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8213 1.8213 1.7180 1.7180 0.1033 5.67%
2026-07-30 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7180 1.7180 1.7205 1.7205 -0.0025 -0.15%
2026-07-29 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7205 1.7205 1.7320 1.7320 -0.0115 -0.66%
2026-07-28 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7320 1.7320 1.7908 1.7908 -0.0588 -3.39%
2026-07-27 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7908 1.7908 1.7730 1.7730 0.0178 1.00%
2026-07-24 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7730 1.7730 1.8153 1.8153 -0.0423 -2.39%
2026-07-23 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8153 1.8153 1.7961 1.7961 0.0192 1.06%
2026-07-22 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7961 1.7961 1.7998 1.7998 -0.0037 -0.21%
2026-07-21 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7998 1.7998 1.7595 1.7595 0.0403 2.24%
2026-07-20 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7595 1.7595 1.7592 1.7592 0.0003 0.02%
2026-07-17 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7592 1.7592 1.8133 1.8133 -0.0541 -3.08%
2026-07-16 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8133 1.8133 1.8342 1.8342 -0.0209 -1.15%
2026-07-15 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8342 1.8342 1.8014 1.8014 0.0328 1.79%
2026-07-14 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8014 1.8014 1.7951 1.7951 0.0063 0.35%
2026-07-13 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7951 1.7951 1.8282 1.8282 -0.0331 -1.84%
2026-07-10 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8282 1.8282 1.8127 1.8127 0.0155 0.85%
2026-07-09 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8127 1.8127 1.8182 1.8182 -0.0055 -0.30%
2026-07-08 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8182 1.8182 1.8255 1.8255 -0.0073 -0.40%
2026-07-07 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8255 1.8255 1.8478 1.8478 -0.0223 -1.22%
2026-07-06 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8478 1.8478 1.8055 1.8055 0.0423 2.29%
2026-07-03 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8055 1.8055 1.8066 1.8066 -0.0011 -0.06%
2026-07-02 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8066 1.8066 1.8280 1.8280 -0.0214 -1.18%
2026-07-01 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8280 1.8280 1.8292 1.8292 -0.0012 -0.07%
2026-06-30 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8292 1.8292 1.8170 1.8170 0.0122 0.67%
2026-06-29 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8170 1.8170 1.8110 1.8110 0.0060 0.33%
2026-06-26 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8110 1.8110 1.8608 1.8608 -0.0498 -2.75%
2026-06-25 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8608 1.8608 1.8357 1.8357 0.0251 1.35%
2026-06-24 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8357 1.8357 1.8419 1.8419 -0.0062 -0.34%
2026-06-23 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8419 1.8419 1.9049 1.9049 -0.0630 -3.42%
2026-06-22 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.9049 1.9049 1.8989 1.8989 0.0060 0.32%
2026-06-18 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8989 1.8989 1.8850 1.8850 0.0139 0.74%
2026-06-17 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8850 1.8850 1.8807 1.8807 0.0043 0.23%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.02%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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