南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)(亚太低碳ETF)基金净值查询(159687)

今天最新净值 1.8434 0.0083 0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8434
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.46亿元
基金公司：
基金经理：李佳亮张其思王鑫

今年以来南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)|亚太低碳ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)(159687)基金累计收益率17.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8440	1.8440	1.8434	1.8434	0.0006	0.03%
2026-09-16	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8434	1.8434	1.8351	1.8351	0.0083	0.45%
2026-09-15	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8351	1.8351	1.8527	1.8527	-0.0176	-0.95%
2026-09-14	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8527	1.8527	1.8625	1.8625	-0.0098	-0.53%
2026-09-11	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8625	1.8625	1.8891	1.8891	-0.0266	-1.43%
2026-09-10	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8891	1.8891	1.8964	1.8964	-0.0073	-0.38%
2026-09-09	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8964	1.8964	1.8976	1.8976	-0.0012	-0.06%
2026-09-08	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8976	1.8976	1.8792	1.8792	0.0184	0.97%
2026-09-07	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8792	1.8792	1.8790	1.8790	0.0002	0.01%
2026-09-04	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8790	1.8790	1.8548	1.8548	0.0242	1.29%

2026-09-03	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8548	1.8548	1.8375	1.8375	0.0173	0.94%
2026-09-02	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8375	1.8375	1.8739	1.8739	-0.0364	-1.98%
2026-09-01	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8739	1.8739	1.8652	1.8652	0.0087	0.47%
2026-08-31	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8652	1.8652	1.8648	1.8648	0.0004	0.02%
2026-08-28	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8648	1.8648	1.8580	1.8580	0.0068	0.37%
2026-08-27	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8580	1.8580	1.8572	1.8572	0.0008	0.04%
2026-08-26	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8572	1.8572	1.8405	1.8405	0.0167	0.90%
2026-08-25	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8405	1.8405	1.8340	1.8340	0.0065	0.35%
2026-08-24	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8340	1.8340	1.8589	1.8589	-0.0249	-1.36%
2026-08-21	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8589	1.8589	1.8452	1.8452	0.0137	0.74%
2026-08-20	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8452	1.8452	1.8114	1.8114	0.0338	1.83%
2026-08-19	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8114	1.8114	1.8538	1.8538	-0.0424	-2.34%
2026-08-18	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8538	1.8538	1.8773	1.8773	-0.0235	-1.27%
2026-08-17	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8773	1.8773	1.8749	1.8749	0.0024	0.13%
2026-08-14	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8749	1.8749	1.8688	1.8688	0.0061	0.33%

2026-08-13	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8688	1.8688	1.8496	1.8496	0.0192	1.03%
2026-08-12	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8496	1.8496	1.8232	1.8232	0.0264	1.43%
2026-08-11	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8232	1.8232	1.8228	1.8228	0.0004	0.02%
2026-08-10	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8228	1.8228	1.8234	1.8234	-0.0006	-0.03%
2026-08-07	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8234	1.8234	1.8239	1.8239	-0.0005	-0.03%
2026-08-06	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8239	1.8239	1.8473	1.8473	-0.0234	-1.28%
2026-08-05	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8473	1.8473	1.8068	1.8068	0.0405	2.19%
2026-08-04	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8068	1.8068	1.8148	1.8148	-0.0080	-0.44%
2026-08-03	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8148	1.8148	1.8213	1.8213	-0.0065	-0.36%
2026-07-31	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8213	1.8213	1.7180	1.7180	0.1033	5.67%
2026-07-30	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.7180	1.7180	1.7205	1.7205	-0.0025	-0.15%
2026-07-29	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.7205	1.7205	1.7320	1.7320	-0.0115	-0.66%
2026-07-28	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.7320	1.7320	1.7908	1.7908	-0.0588	-3.39%
2026-07-27	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.7908	1.7908	1.7730	1.7730	0.0178	1.00%
2026-07-24	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.7730	1.7730	1.8153	1.8153	-0.0423	-2.39%
2026-07-23	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8153	1.8153	1.7961	1.7961	0.0192	1.06%
2026-07-22	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.7961	1.7961	1.7998	1.7998	-0.0037	-0.21%
2026-07-21	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.7998	1.7998	1.7595	1.7595	0.0403	2.24%
2026-07-20	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.7595	1.7595	1.7592	1.7592	0.0003	0.02%
2026-07-17	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.7592	1.7592	1.8133	1.8133	-0.0541	-3.08%
2026-07-16	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8133	1.8133	1.8342	1.8342	-0.0209	-1.15%
2026-07-15	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8342	1.8342	1.8014	1.8014	0.0328	1.79%
2026-07-14	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8014	1.8014	1.7951	1.7951	0.0063	0.35%
2026-07-13	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.7951	1.7951	1.8282	1.8282	-0.0331	-1.84%
2026-07-10	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8282	1.8282	1.8127	1.8127	0.0155	0.85%
2026-07-09	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8127	1.8127	1.8182	1.8182	-0.0055	-0.30%
2026-07-08	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8182	1.8182	1.8255	1.8255	-0.0073	-0.40%
2026-07-07	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8255	1.8255	1.8478	1.8478	-0.0223	-1.22%
2026-07-06	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8478	1.8478	1.8055	1.8055	0.0423	2.29%
2026-07-03	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8055	1.8055	1.8066	1.8066	-0.0011	-0.06%
2026-07-02	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8066	1.8066	1.8280	1.8280	-0.0214	-1.18%
2026-07-01	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8280	1.8280	1.8292	1.8292	-0.0012	-0.07%
2026-06-30	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8292	1.8292	1.8170	1.8170	0.0122	0.67%
2026-06-29	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8170	1.8170	1.8110	1.8110	0.0060	0.33%
2026-06-26	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8110	1.8110	1.8608	1.8608	-0.0498	-2.75%
2026-06-25	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8608	1.8608	1.8357	1.8357	0.0251	1.35%
2026-06-24	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8357	1.8357	1.8419	1.8419	-0.0062	-0.34%
2026-06-23	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8419	1.8419	1.9049	1.9049	-0.0630	-3.42%
2026-06-22	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.9049	1.9049	1.8989	1.8989	0.0060	0.32%
2026-06-18	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8989	1.8989	1.8850	1.8850	0.0139	0.74%
2026-06-17	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8850	1.8850	1.8807	1.8807	0.0043	0.23%
2026-06-16	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8807	1.8807	1.8733	1.8733	0.0074	0.40%
2026-06-15	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8733	1.8733	1.8211	1.8211	0.0522	2.79%
2026-06-12	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8211	1.8211	1.7752	1.7752	0.0459	2.52%
2026-06-11	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.7752	1.7752	1.7890	1.7890	-0.0138	-0.77%
2026-06-10	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.7890	1.7890	1.8297	1.8297	-0.0407	-2.28%
2026-06-09	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8297	1.8297	1.7858	1.7858	0.0439	2.40%
2026-06-08	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.7858	1.7858	1.8496	1.8496	-0.0638	-3.57%
2026-06-05	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8496	1.8496	1.8816	1.8816	-0.0320	-1.73%
2026-06-04	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8816	1.8816	1.9135	1.9135	-0.0319	-1.70%
2026-06-03	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.9135	1.9135	1.8989	1.8989	0.0146	0.77%
2026-06-02	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8989	1.8989	1.8598	1.8598	0.0391	2.06%
2026-06-01	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8598	1.8598	1.8601	1.8601	-0.0003	-0.02%
2026-05-29	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8601	1.8601	1.8249	1.8249	0.0352	1.89%
2026-05-28	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8249	1.8249	1.8332	1.8332	-0.0083	-0.45%
2026-05-27	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8332	1.8332	1.8331	1.8331	0.0001	0.01%
2026-05-26	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8331	1.8331	1.8062	1.8062	0.0269	1.47%
2026-05-25	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8062	1.8062	1.8077	1.8077	-0.0015	-0.08%
2026-05-22	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8077	1.8077	1.7927	1.7927	0.0150	0.83%
2026-05-21	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.7927	1.7927	1.7508	1.7508	0.0419	2.34%
2026-05-20	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.7508	1.7508	1.7667	1.7667	-0.0159	-0.90%
2026-05-19	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.7667	1.7667	1.7784	1.7784	-0.0117	-0.66%
2026-05-18	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.7784	1.7784	1.7882	1.7882	-0.0098	-0.55%
2026-05-15	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.7882	1.7882	1.8258	1.8258	-0.0376	-2.10%
2026-05-14	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8258	1.8258	1.8238	1.8238	0.0020	0.11%
2026-05-13	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8238	1.8238	1.8174	1.8174	0.0064	0.35%
2026-05-12	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8174	1.8174	1.8305	1.8305	-0.0131	-0.72%
2026-05-11	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8305	1.8305	1.8209	1.8209	0.0096	0.53%
2026-05-08	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8209	1.8209	1.8355	1.8355	-0.0146	-0.80%
2026-05-07	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.8355	1.8355	1.6966	1.6966	0.1389	7.57%
2026-04-29	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.7286	1.7286	1.7281	1.7281	0.0005	0.03%
2026-04-28	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.7281	1.7281	1.7348	1.7348	-0.0067	-0.39%
2026-04-27	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.7348	1.7348	1.7151	1.7151	0.0197	1.14%
2026-04-24	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.7151	1.7151	1.7052	1.7052	0.0099	0.58%
2026-04-23	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.7052	1.7052	1.7150	1.7150	-0.0098	-0.57%
2026-04-22	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.7150	1.7150	1.7274	1.7274	-0.0124	-0.72%
2026-04-21	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.7274	1.7274	1.7158	1.7158	0.0116	0.68%
2026-04-20	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.7158	1.7158	1.7021	1.7021	0.0137	0.80%
2026-04-17	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.7021	1.7021	1.7267	1.7267	-0.0246	-1.45%
2026-04-16	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.7267	1.7267	1.6971	1.6971	0.0296	1.71%
2026-04-15	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6971	1.6971	1.6798	1.6798	0.0173	1.02%
2026-04-14	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6798	1.6798	1.6504	1.6504	0.0294	1.75%
2026-04-13	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6504	1.6504	1.6634	1.6634	-0.0130	-0.78%
2026-04-10	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6634	1.6634	1.6546	1.6546	0.0088	0.53%
2026-04-09	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6546	1.6546	1.6710	1.6710	-0.0164	-0.99%
2026-04-08	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6710	1.6710	1.5673	1.5673	0.1037	6.21%
2026-04-07	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.5673	1.5673	1.5690	1.5690	-0.0017	-0.11%
2026-04-03	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.5690	1.5690	1.5679	1.5679	0.0011	0.07%
2026-04-02	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.5679	1.5679	1.6098	1.6098	-0.0419	-2.67%
2026-04-01	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6098	1.6098	1.5293	1.5293	0.0805	5.00%
2026-03-31	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.5293	1.5293	1.5522	1.5522	-0.0229	-1.50%
2026-03-30	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.5522	1.5522	1.5855	1.5855	-0.0333	-2.15%
2026-03-27	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.5855	1.5855	1.5913	1.5913	-0.0058	-0.36%
2026-03-26	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.5913	1.5913	1.6053	1.6053	-0.0140	-0.87%
2026-03-25	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6053	1.6053	1.5790	1.5790	0.0263	1.64%
2026-03-24	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.5790	1.5790	1.5504	1.5504	0.0286	1.81%
2026-03-23	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.5504	1.5504	1.6100	1.6100	-0.0596	-3.84%
2026-03-20	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6100	1.6100	1.6118	1.6118	-0.0018	-0.11%
2026-03-19	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6118	1.6118	1.6626	1.6626	-0.0508	-3.15%
2026-03-18	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6626	1.6626	1.6269	1.6269	0.0357	2.15%
2026-03-17	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6269	1.6269	1.6155	1.6155	0.0114	0.71%
2026-03-16	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6155	1.6155	1.6112	1.6112	0.0043	0.27%
2026-03-13	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6112	1.6112	1.6301	1.6301	-0.0189	-1.17%
2026-03-12	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6301	1.6301	1.6561	1.6561	-0.0260	-1.59%
2026-03-11	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6561	1.6561	1.6358	1.6358	0.0203	1.23%
2026-03-10	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6358	1.6358	1.5844	1.5844	0.0514	3.14%
2026-03-09	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.5844	1.5844	1.6494	1.6494	-0.0650	-4.10%
2026-03-06	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6494	1.6494	1.6464	1.6464	0.0030	0.18%
2026-03-05	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6464	1.6464	1.6094	1.6094	0.0370	2.25%
2026-03-04	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6094	1.6094	1.6794	1.6794	-0.0700	-4.35%
2026-03-03	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6794	1.6794	1.7363	1.7363	-0.0569	-3.39%
2026-03-02	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.7363	1.7363	1.7679	1.7679	-0.0316	-1.82%
2026-02-27	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.7679	1.7679	1.7640	1.7640	0.0039	0.22%
2026-02-26	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.7640	1.7640	1.7542	1.7542	0.0098	0.56%
2026-02-25	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.7542	1.7542	1.7351	1.7351	0.0191	1.09%
2026-02-24	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.7351	1.7351	1.7280	1.7280	0.0071	0.41%
2026-02-13	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.7280	1.7280	1.7507	1.7507	-0.0227	-1.31%
2026-02-12	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.7507	1.7507	1.7192	1.7192	0.0315	1.80%
2026-02-11	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.7192	1.7192	1.7197	1.7197	-0.0005	-0.03%
2026-02-10	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.7197	1.7197	1.6965	1.6965	0.0232	1.35%
2026-02-09	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6965	1.6965	1.6552	1.6552	0.0413	2.43%
2026-02-06	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6552	1.6552	1.6514	1.6514	0.0038	0.23%
2026-02-05	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6514	1.6514	1.6718	1.6718	-0.0204	-1.24%
2026-02-04	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6718	1.6718	1.6804	1.6804	-0.0086	-0.51%
2026-02-03	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6804	1.6804	1.6399	1.6399	0.0405	2.41%
2026-02-02	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6399	1.6399	1.6734	1.6734	-0.0335	-2.04%
2026-01-30	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6734	1.6734	1.6926	1.6926	-0.0192	-1.15%
2026-01-29	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6926	1.6926	1.6914	1.6914	0.0012	0.07%
2026-01-28	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6914	1.6914	1.6704	1.6704	0.0210	1.24%
2026-01-27	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6704	1.6704	1.6533	1.6533	0.0171	1.03%
2026-01-26	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6533	1.6533	1.6486	1.6486	0.0047	0.29%
2026-01-23	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6486	1.6486	1.6399	1.6399	0.0087	0.53%
2026-01-22	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6399	1.6399	1.6281	1.6281	0.0118	0.72%
2026-01-21	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6281	1.6281	1.6357	1.6357	-0.0076	-0.46%
2026-01-20	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6357	1.6357	1.6529	1.6529	-0.0172	-1.05%
2026-01-19	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6529	1.6529	1.6536	1.6536	-0.0007	-0.04%
2026-01-16	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6536	1.6536	1.6465	1.6465	0.0071	0.43%
2026-01-15	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6465	1.6465	1.6454	1.6454	0.0011	0.07%
2026-01-14	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6454	1.6454	1.6339	1.6339	0.0115	0.70%
2026-01-13	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6339	1.6339	1.6047	1.6047	0.0292	1.79%
2026-01-12	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6047	1.6047	1.6052	1.6052	-0.0005	-0.03%
2026-01-09	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6052	1.6052	1.6056	1.6056	-0.0004	-0.02%
2026-01-08	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6056	1.6056	1.6213	1.6213	-0.0157	-0.97%
2026-01-07	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6213	1.6213	1.6327	1.6327	-0.0114	-0.70%
2026-01-06	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6327	1.6327	1.6123	1.6123	0.0204	1.25%
2026-01-05	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	1.6123	1.6123	1.5651	1.5651	0.0472	2.93%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%