基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧港股数字经济混合发起(QDII)C - 基金主页(代码:015885)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3309 -0.0237 -1.78% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7752 0.0052 0.2910% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3309
成立日期：2022-10-28
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.10亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：曲径 FANG SHENSHEN 张聪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.70%	-4.57%	-4.87%	-32.84%	-20.20%	39.19%	23.00%	79.77%
同类排名	92/108	100/119	58/119	117/117	73/99	60/94	55/74	-

中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3588	2.05%
2026-09-15	1.3309	-1.78%
2026-09-14	1.3546	-0.42%
2026-09-11	1.3603	-2.48%
2026-09-10	1.3941	-2.14%
2026-09-09	1.4239	2.84%

中欧港股数字经济混合发起(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01651	津上机床中国	0.0000	8.56%	4.01%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	7.36%	12.89%
01347	华虹宏力	0.0000	6.13%	4.20%
00148	建滔集团	0.0000	5.56%	0.29%
01888	建滔积层板	0.0000	4.03%	1.64%

中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885)基金档案

基金代码	015885	基金简称	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	基金全称
发行日期	2022-10-17~2022-10-26	成立日期	2022-10-28	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	曲径 FANG SHENSHEN 张聪	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%