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中欧港股数字经济混合发起(QDII)C基金盘中实时估值(015885)

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今天最新净值 1.3603 -0.0338 -2.48% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3603
成立日期：2022-10-28
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.10亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：曲径 FANG SHENSHEN 张聪

中欧港股数字经济混合发起(QDII)C基金015885重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01651	津上机床中国	0.0000	8.56%	4.01%	0.3433%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	7.36%	12.89%	0.9487%
01347	华虹宏力	0.0000	6.13%	4.20%	0.2575%
00148	建滔集团	0.0000	5.56%	0.29%	0.0161%
01888	建滔积层板	0.0000	4.03%	1.64%	0.0661%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
31.64%		1.6317%		93.50%

中欧港股数字经济混合发起(QDII)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.42%	3.99%
2026-09-11	-2.48%	3.99%
2026-09-10	-2.14%	3.99%
2026-09-09	2.84%	3.99%
2026-09-08	-0.57%	3.99%
2026-09-07	1.57%	3.99%
2026-09-04	-2.23%	3.99%
2026-09-03	1.31%	3.99%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧港股数字经济混合发起(QDII)C基金015885实时估值图

中欧港股数字经济混合发起(QDII)C基金015885实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.2649	3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.2454	3.6605%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	2.9401	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.4258	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8879	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.4181	3.5258%
海富通中国海外混合	2.0937	2.4029%
华宝海外中国成长混合	1.5965	2.0790%