中欧港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询(015885)

今天最新净值 1.3603 -0.0338 -2.48% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.7752 0.0052 0.2910% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3603
成立日期：2022-10-28
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.10亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：曲径 FANG SHENSHEN 张聪

近一年中欧港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885)基金累计收益率-18.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3546	1.3546	1.3603	1.3603	-0.0057	-0.42%
2026-09-11	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3603	1.3603	1.3941	1.3941	-0.0338	-2.48%
2026-09-10	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3941	1.3941	1.4239	1.4239	-0.0298	-2.14%
2026-09-09	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4239	1.4239	1.3835	1.3835	0.0404	2.84%
2026-09-08	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3835	1.3835	1.3915	1.3915	-0.0080	-0.57%
2026-09-07	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3915	1.3915	1.3696	1.3696	0.0219	1.57%
2026-09-04	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3696	1.3696	1.4001	1.4001	-0.0305	-2.23%
2026-09-03	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4001	1.4001	1.3818	1.3818	0.0183	1.31%
2026-09-02	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3818	1.3818	1.3853	1.3853	-0.0035	-0.25%
2026-09-01	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3853	1.3853	1.4138	1.4138	-0.0285	-2.06%

2026-08-31	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4138	1.4138	1.3949	1.3949	0.0189	1.34%
2026-08-28	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3949	1.3949	1.4221	1.4221	-0.0272	-1.95%
2026-08-27	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4221	1.4221	1.3694	1.3694	0.0527	3.71%
2026-08-26	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3694	1.3694	1.3629	1.3629	0.0065	0.48%
2026-08-25	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3629	1.3629	1.3174	1.3174	0.0455	3.34%
2026-08-24	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3174	1.3174	1.3781	1.3781	-0.0607	-4.61%
2026-08-21	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3781	1.3781	1.3414	1.3414	0.0367	2.66%
2026-08-20	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3414	1.3414	1.3225	1.3225	0.0189	1.41%
2026-08-19	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3225	1.3225	1.4351	1.4351	-0.1126	-8.51%
2026-08-18	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4351	1.4351	1.4807	1.4807	-0.0456	-3.18%
2026-08-17	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4807	1.4807	1.4283	1.4283	0.0524	3.54%
2026-08-14	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4283	1.4283	1.4488	1.4488	-0.0205	-1.44%
2026-08-13	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4488	1.4488	1.4381	1.4381	0.0107	0.74%
2026-08-12	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4381	1.4381	1.4068	1.4068	0.0313	2.18%
2026-08-11	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4068	1.4068	1.4097	1.4097	-0.0029	-0.21%

2026-08-10	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4097	1.4097	1.4173	1.4173	-0.0076	-0.54%
2026-08-07	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4173	1.4173	1.3831	1.3831	0.0342	2.41%
2026-08-06	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3831	1.3831	1.3875	1.3875	-0.0044	-0.32%
2026-08-05	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3875	1.3875	1.3360	1.3360	0.0515	3.71%
2026-08-04	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3360	1.3360	1.3033	1.3033	0.0327	2.45%
2026-08-03	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3033	1.3033	1.2897	1.2897	0.0136	1.05%
2026-07-31	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2897	1.2897	1.2501	1.2501	0.0396	3.07%
2026-07-30	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2501	1.2501	1.3087	1.3087	-0.0586	-4.69%
2026-07-29	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3087	1.3087	1.3309	1.3309	-0.0222	-1.70%
2026-07-28	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3309	1.3309	1.4232	1.4232	-0.0923	-6.94%
2026-07-27	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4232	1.4232	1.3957	1.3957	0.0275	1.93%
2026-07-24	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3957	1.3957	1.4133	1.4133	-0.0176	-1.26%
2026-07-23	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4133	1.4133	1.4211	1.4211	-0.0078	-0.55%
2026-07-22	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4211	1.4211	1.4541	1.4541	-0.0330	-2.32%
2026-07-21	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4541	1.4541	1.3757	1.3757	0.0784	5.39%
2026-07-20	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3757	1.3757	1.3853	1.3853	-0.0096	-0.69%
2026-07-17	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3853	1.3853	1.5333	1.5333	-0.1480	-10.68%
2026-07-16	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5333	1.5333	1.5933	1.5933	-0.0600	-3.91%
2026-07-15	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5933	1.5933	1.5831	1.5831	0.0102	0.64%
2026-07-14	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5831	1.5831	1.5469	1.5469	0.0362	2.29%
2026-07-13	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5469	1.5469	1.6403	1.6403	-0.0934	-6.04%
2026-07-10	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6403	1.6403	1.7512	1.7512	-0.1109	-6.76%
2026-07-09	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7512	1.7512	1.7063	1.7063	0.0449	2.56%
2026-07-08	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7063	1.7063	1.7095	1.7095	-0.0032	-0.19%
2026-07-07	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7095	1.7095	1.7526	1.7526	-0.0431	-2.52%
2026-07-06	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7526	1.7526	1.8706	1.8706	-0.1180	-6.73%
2026-07-03	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.8706	1.8706	1.8657	1.8657	0.0049	0.26%
2026-07-02	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.8657	1.8657	2.1075	2.1075	-0.2418	-12.96%
2026-07-01	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	2.1075	2.1075	2.1182	2.1182	-0.0107	-0.51%
2026-06-30	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	2.1182	2.1182	2.0130	2.0130	0.1052	4.97%
2026-06-29	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	2.0130	2.0130	2.0220	2.0220	-0.0090	-0.45%
2026-06-26	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	2.0220	2.0220	2.1309	2.1309	-0.1089	-5.39%
2026-06-25	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	2.1309	2.1309	2.0537	2.0537	0.0772	3.76%
2026-06-24	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	2.0537	2.0537	2.0370	2.0370	0.0167	0.82%
2026-06-23	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	2.0370	2.0370	2.1888	2.1888	-0.1518	-7.45%
2026-06-22	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	2.1888	2.1888	2.0676	2.0676	0.1212	5.86%
2026-06-18	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	2.0676	2.0676	2.0388	2.0388	0.0288	1.41%
2026-06-17	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	2.0388	2.0388	2.0231	2.0231	0.0157	0.78%
2026-06-16	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	2.0231	2.0231	2.0187	2.0187	0.0044	0.22%
2026-06-15	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	2.0187	2.0187	1.8806	1.8806	0.1381	7.34%
2026-06-12	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.8806	1.8806	1.9209	1.9209	-0.0403	-2.14%
2026-06-11	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.9209	1.9209	1.9285	1.9285	-0.0076	-0.39%
2026-06-10	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.9285	1.9285	2.0325	2.0325	-0.1040	-5.39%
2026-06-09	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	2.0325	2.0325	1.9536	1.9536	0.0789	4.04%
2026-06-08	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.9536	1.9536	2.0052	2.0052	-0.0516	-2.57%
2026-06-05	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	2.0052	2.0052	2.0709	2.0709	-0.0657	-3.17%
2026-06-04	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	2.0709	2.0709	2.0724	2.0724	-0.0015	-0.07%
2026-06-03	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	2.0724	2.0724	2.0371	2.0371	0.0353	1.73%
2026-06-02	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	2.0371	2.0371	2.0034	2.0034	0.0337	1.68%
2026-06-01	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	2.0034	2.0034	2.0575	2.0575	-0.0541	-2.63%
2026-05-29	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	2.0575	2.0575	2.0769	2.0769	-0.0194	-0.93%
2026-05-28	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	2.0769	2.0769	2.0305	2.0305	0.0464	2.29%
2026-05-27	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	2.0305	2.0305	2.0354	2.0354	-0.0049	-0.24%
2026-05-26	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	2.0354	2.0354	2.0490	2.0490	-0.0136	-0.66%
2026-05-25	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	2.0490	2.0490	2.0382	2.0382	0.0108	0.53%
2026-05-22	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	2.0382	2.0382	1.9071	1.9071	0.1311	6.87%
2026-05-21	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.9071	1.9071	1.9673	1.9673	-0.0602	-3.06%
2026-05-20	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.9673	1.9673	1.9442	1.9442	0.0231	1.19%
2026-05-19	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.9442	1.9442	1.9515	1.9515	-0.0073	-0.37%
2026-05-18	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.9515	1.9515	1.9255	1.9255	0.0260	1.35%
2026-05-15	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.9255	1.9255	2.0032	2.0032	-0.0777	-4.04%
2026-05-14	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	2.0032	2.0032	2.0515	2.0515	-0.0483	-2.35%
2026-05-13	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	2.0515	2.0515	2.0146	2.0146	0.0369	1.83%
2026-05-12	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	2.0146	2.0146	2.0471	2.0471	-0.0325	-1.61%
2026-05-11	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	2.0471	2.0471	2.0411	2.0411	0.0060	0.29%
2026-05-08	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	2.0411	2.0411	2.0223	2.0223	0.0188	0.93%
2026-04-30	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.8666	1.8666	1.9132	1.9132	-0.0466	-2.50%
2026-04-29	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.9132	1.9132	1.8824	1.8824	0.0308	1.64%
2026-04-28	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.8824	1.8824	1.9244	1.9244	-0.0420	-2.23%
2026-04-27	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.9244	1.9244	1.8841	1.8841	0.0403	2.14%
2026-04-24	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.8841	1.8841	1.9000	1.9000	-0.0159	-0.84%
2026-04-23	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.9000	1.9000	1.9278	1.9278	-0.0278	-1.44%
2026-04-22	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.9278	1.9278	1.8804	1.8804	0.0474	2.52%
2026-04-21	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.8804	1.8804	1.8700	1.8700	0.0104	0.56%
2026-04-20	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.8700	1.8700	1.8552	1.8552	0.0148	0.80%
2026-04-17	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.8552	1.8552	1.8673	1.8673	-0.0121	-0.65%
2026-04-16	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.8673	1.8673	1.8307	1.8307	0.0366	2.00%
2026-04-15	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.8307	1.8307	1.8594	1.8594	-0.0287	-1.57%
2026-04-14	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.8594	1.8594	1.8660	1.8660	-0.0066	-0.35%
2026-04-13	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.8660	1.8660	1.8806	1.8806	-0.0146	-0.78%
2026-04-10	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.8806	1.8806	1.8867	1.8867	-0.0061	-0.32%
2026-04-09	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.8867	1.8867	1.8728	1.8728	0.0139	0.74%
2026-04-08	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.8728	1.8728	1.7569	1.7569	0.1159	6.60%
2026-04-07	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7569	1.7569	1.7588	1.7588	-0.0019	-0.11%
2026-04-03	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7588	1.7588	1.7531	1.7531	0.0057	0.33%
2026-04-02	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7531	1.7531	1.7856	1.7856	-0.0325	-1.82%
2026-04-01	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7856	1.7856	1.7072	1.7072	0.0784	4.59%
2026-03-31	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7072	1.7072	1.7647	1.7647	-0.0575	-3.37%
2026-03-30	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7647	1.7647	1.7166	1.7166	0.0481	2.80%
2026-03-27	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7166	1.7166	1.7205	1.7205	-0.0039	-0.23%
2026-03-26	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7205	1.7205	1.7809	1.7809	-0.0604	-3.51%
2026-03-25	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7809	1.7809	1.7365	1.7365	0.0444	2.56%
2026-03-24	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7365	1.7365	1.6583	1.6583	0.0782	4.72%
2026-03-23	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6583	1.6583	1.7292	1.7292	-0.0709	-4.10%
2026-03-20	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7292	1.7292	1.7385	1.7385	-0.0093	-0.53%
2026-03-19	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7385	1.7385	1.8487	1.8487	-0.1102	-6.34%
2026-03-18	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.8487	1.8487	1.7700	1.7700	0.0787	4.45%
2026-03-17	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7700	1.7700	1.8250	1.8250	-0.0550	-3.01%
2026-03-16	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.8250	1.8250	1.7977	1.7977	0.0273	1.52%
2026-03-13	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7977	1.7977	1.8445	1.8445	-0.0468	-2.60%
2026-03-12	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.8445	1.8445	1.8868	1.8868	-0.0423	-2.29%
2026-03-11	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.8868	1.8868	1.9083	1.9083	-0.0215	-1.13%
2026-03-10	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.9083	1.9083	1.7667	1.7667	0.1416	8.01%
2026-03-09	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7667	1.7667	1.7292	1.7292	0.0375	2.17%
2026-03-06	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7292	1.7292	1.7387	1.7387	-0.0095	-0.55%
2026-03-05	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7387	1.7387	1.7310	1.7310	0.0077	0.44%
2026-03-04	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7310	1.7310	1.7504	1.7504	-0.0194	-1.11%
2026-03-03	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7504	1.7504	1.8381	1.8381	-0.0877	-4.77%
2026-03-02	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.8381	1.8381	1.8316	1.8316	0.0065	0.35%
2026-02-27	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.8316	1.8316	1.7835	1.7835	0.0481	2.70%
2026-02-26	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7835	1.7835	1.7695	1.7695	0.0140	0.79%
2026-02-25	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7695	1.7695	1.7952	1.7952	-0.0257	-1.45%
2026-02-24	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7952	1.7952	1.7308	1.7308	0.0644	3.72%
2026-02-13	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7308	1.7308	1.7465	1.7465	-0.0157	-0.90%
2026-02-12	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7465	1.7465	1.7022	1.7022	0.0443	2.60%
2026-02-11	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7022	1.7022	1.7202	1.7202	-0.0180	-1.05%
2026-02-10	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7202	1.7202	1.7048	1.7048	0.0154	0.90%
2026-02-09	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7048	1.7048	1.6333	1.6333	0.0715	4.38%
2026-02-06	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6333	1.6333	1.6468	1.6468	-0.0135	-0.82%
2026-02-05	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6468	1.6468	1.6610	1.6610	-0.0142	-0.85%
2026-02-04	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6610	1.6610	1.7015	1.7015	-0.0405	-2.44%
2026-02-03	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7015	1.7015	1.6689	1.6689	0.0326	1.95%
2026-02-02	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6689	1.6689	1.7124	1.7124	-0.0435	-2.54%
2026-01-30	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7124	1.7124	1.7444	1.7444	-0.0320	-1.83%
2026-01-29	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7444	1.7444	1.7486	1.7486	-0.0042	-0.24%
2026-01-28	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7486	1.7486	1.7088	1.7088	0.0398	2.33%
2026-01-27	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7088	1.7088	1.6817	1.6817	0.0271	1.61%
2026-01-26	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6817	1.6817	1.6983	1.6983	-0.0166	-0.98%
2026-01-23	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6983	1.6983	1.6952	1.6952	0.0031	0.18%
2026-01-22	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6952	1.6952	1.6971	1.6971	-0.0019	-0.11%
2026-01-21	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6971	1.6971	1.6632	1.6632	0.0339	2.04%
2026-01-20	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6632	1.6632	1.6764	1.6764	-0.0132	-0.79%
2026-01-19	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6764	1.6764	1.7095	1.7095	-0.0331	-1.97%
2026-01-16	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7095	1.7095	1.7055	1.7055	0.0040	0.23%
2026-01-15	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7055	1.7055	1.7397	1.7397	-0.0342	-2.01%
2026-01-14	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7397	1.7397	1.7156	1.7156	0.0241	1.40%
2026-01-13	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7156	1.7156	1.7131	1.7131	0.0025	0.15%
2026-01-12	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7131	1.7131	1.6580	1.6580	0.0551	3.32%
2026-01-09	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6580	1.6580	1.6573	1.6573	0.0007	0.04%
2026-01-08	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6573	1.6573	1.6628	1.6628	-0.0055	-0.33%
2026-01-07	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6628	1.6628	1.6702	1.6702	-0.0074	-0.44%
2026-01-06	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6702	1.6702	1.6448	1.6448	0.0254	1.54%
2026-01-05	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6448	1.6448	1.5930	1.5930	0.0518	3.25%
2025-12-31	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5930	1.5930	1.5901	1.5901	0.0029	0.18%
2025-12-30	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5901	1.5901	1.5553	1.5553	0.0348	2.24%
2025-12-29	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5553	1.5553	1.5682	1.5682	-0.0129	-0.82%
2025-12-26	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5682	1.5682	1.5691	1.5691	-0.0009	-0.06%
2025-12-25	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5691	1.5691	1.5708	1.5708	-0.0017	-0.11%
2025-12-24	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5708	1.5708	1.5597	1.5597	0.0111	0.71%
2025-12-23	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5597	1.5597	1.5754	1.5754	-0.0157	-1.00%
2025-12-22	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5754	1.5754	1.5475	1.5475	0.0279	1.80%
2025-12-19	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5475	1.5475	1.5333	1.5333	0.0142	0.93%
2025-12-18	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5333	1.5333	1.5429	1.5429	-0.0096	-0.62%
2025-12-17	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5429	1.5429	1.5260	1.5260	0.0169	1.11%
2025-12-16	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5260	1.5260	1.5546	1.5546	-0.0286	-1.84%
2025-12-15	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5546	1.5546	1.5875	1.5875	-0.0329	-2.07%
2025-12-12	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5875	1.5875	1.5627	1.5627	0.0248	1.59%
2025-12-11	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5627	1.5627	1.5790	1.5790	-0.0163	-1.03%
2025-12-10	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5790	1.5790	1.5741	1.5741	0.0049	0.31%
2025-12-09	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5741	1.5741	1.5983	1.5983	-0.0242	-1.51%
2025-12-08	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5983	1.5983	1.5969	1.5969	0.0014	0.09%
2025-12-05	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5969	1.5969	1.5868	1.5868	0.0101	0.64%
2025-12-04	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5868	1.5868	1.5685	1.5685	0.0183	1.17%
2025-12-03	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5685	1.5685	1.5914	1.5914	-0.0229	-1.44%
2025-12-02	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5914	1.5914	1.5979	1.5979	-0.0065	-0.41%
2025-12-01	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5979	1.5979	1.5887	1.5887	0.0092	0.58%
2025-11-28	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5887	1.5887	1.5810	1.5810	0.0077	0.49%
2025-11-27	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5810	1.5810	1.5789	1.5789	0.0021	0.13%
2025-11-26	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5789	1.5789	1.5825	1.5825	-0.0036	-0.23%
2025-11-25	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5825	1.5825	1.5622	1.5622	0.0203	1.30%
2025-11-24	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5622	1.5622	1.5419	1.5419	0.0203	1.32%
2025-11-21	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5419	1.5419	1.6011	1.6011	-0.0592	-3.70%
2025-11-20	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6011	1.6011	1.6105	1.6105	-0.0094	-0.58%
2025-11-19	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6105	1.6105	1.6136	1.6136	-0.0031	-0.19%
2025-11-18	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6136	1.6136	1.6477	1.6477	-0.0341	-2.07%
2025-11-17	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6477	1.6477	1.6591	1.6591	-0.0114	-0.69%
2025-11-14	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6591	1.6591	1.6929	1.6929	-0.0338	-2.00%
2025-11-13	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6929	1.6929	1.6753	1.6753	0.0176	1.05%
2025-11-12	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6753	1.6753	1.6698	1.6698	0.0055	0.33%
2025-11-11	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6698	1.6698	1.6671	1.6671	0.0027	0.16%
2025-11-10	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6671	1.6671	1.6450	1.6450	0.0221	1.34%
2025-11-07	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6450	1.6450	1.6662	1.6662	-0.0212	-1.27%
2025-11-06	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6662	1.6662	1.6301	1.6301	0.0361	2.21%
2025-11-05	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6301	1.6301	1.6326	1.6326	-0.0025	-0.15%
2025-11-04	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6326	1.6326	1.6609	1.6609	-0.0283	-1.70%
2025-11-03	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6609	1.6609	1.6545	1.6545	0.0064	0.39%
2025-10-31	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6545	1.6545	1.6927	1.6927	-0.0382	-2.26%
2025-10-30	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6927	1.6927	1.7076	1.7076	-0.0149	-0.87%
2025-10-29	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7076	1.7076	1.7027	1.7027	0.0049	0.29%
2025-10-28	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7027	1.7027	1.7188	1.7188	-0.0161	-0.94%
2025-10-27	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7188	1.7188	1.6923	1.6923	0.0265	1.57%
2025-10-24	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6923	1.6923	1.6576	1.6576	0.0347	2.09%
2025-10-23	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6576	1.6576	1.6714	1.6714	-0.0138	-0.83%
2025-10-22	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6714	1.6714	1.6895	1.6895	-0.0181	-1.07%
2025-10-21	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6895	1.6895	1.6644	1.6644	0.0251	1.51%
2025-10-20	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6644	1.6644	1.6326	1.6326	0.0318	1.95%
2025-10-17	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6326	1.6326	1.6915	1.6915	-0.0589	-3.48%
2025-10-16	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6915	1.6915	1.7007	1.7007	-0.0092	-0.54%
2025-10-15	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7007	1.7007	1.6700	1.6700	0.0307	1.84%
2025-10-14	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6700	1.6700	1.7354	1.7354	-0.0654	-3.77%
2025-10-13	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7354	1.7354	1.7422	1.7422	-0.0068	-0.39%
2025-10-10	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7422	1.7422	1.8092	1.8092	-0.0670	-3.70%
2025-10-09	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.8092	1.8092	1.7935	1.7935	0.0157	0.88%
2025-09-30	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7935	1.7935	1.7550	1.7550	0.0385	2.19%
2025-09-29	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7550	1.7550	1.7182	1.7182	0.0368	2.14%
2025-09-26	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7182	1.7182	1.7669	1.7669	-0.0487	-2.76%
2025-09-25	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7669	1.7669	1.7613	1.7613	0.0056	0.32%
2025-09-24	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7613	1.7613	1.7242	1.7242	0.0371	2.15%
2025-09-23	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7242	1.7242	1.7414	1.7414	-0.0172	-0.99%
2025-09-22	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7414	1.7414	1.7422	1.7422	-0.0008	-0.05%
2025-09-19	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7422	1.7422	1.7389	1.7389	0.0033	0.19%
2025-09-18	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7389	1.7389	1.7525	1.7525	-0.0136	-0.78%
2025-09-17	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7525	1.7525	1.7028	1.7028	0.0497	2.92%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%