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工银安裕积极一年持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:016146)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1471 -0.0102 -0.88% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1471
成立日期：2022-08-31
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1497亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安陈涵陈涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.13%	-1.28%	-4.09%	-5.58%	-1.84%	49.22%	25.39%	19.74%
同类排名	136/213	175/227	197/227	146/225	178/209	95/181	81/150	-

工银安裕积极一年持有混合(FOF)A(016146)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1360	-0.97%
2026-09-10	1.1471	-0.88%
2026-09-09	1.1573	-0.09%
2026-09-08	1.1584	-0.08%
2026-09-07	1.1593	0.75%
2026-09-04	1.1507	-0.29%

工银安裕积极一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000338	潍柴动力	1.6300	0.74%	5.19%
000858	五粮液	0.2600	0.50%	1.11%

工银安裕积极一年持有混合(FOF)A(016146)基金档案

基金代码	016146	基金简称	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-08-15~2022-08-29	成立日期	2022-08-31	基金类型	FOF-进取型
基金经理	蒋华安陈涵陈涵	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.38亿元	最近份额	1.1497亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4326	0.01%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4170	0.01%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.8937	-0.21%
睿智FOF	0.9110	-0.21%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0496	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0456	-0.29%
行业精选	0.8865	-0.30%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8698	-0.31%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.8984	-0.34%
优选配置FOF-LOF	0.9155	-0.34%