工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金净值查询(016146)

今天最新净值 1.1471 -0.0102 -0.88% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1471
成立日期：2022-08-31
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1497亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安陈涵陈涵

近一季工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银安裕积极一年持有混合(FOF)A(016146)基金累计收益率-5.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1360	1.1360	1.1471	1.1471	-0.0111	-0.97%
2026-09-10	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1471	1.1471	1.1573	1.1573	-0.0102	-0.88%
2026-09-09	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1573	1.1573	1.1584	1.1584	-0.0011	-0.09%
2026-09-08	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1584	1.1584	1.1593	1.1593	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1593	1.1593	1.1507	1.1507	0.0086	0.75%
2026-09-04	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1507	1.1507	1.1540	1.1540	-0.0033	-0.29%
2026-09-03	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1540	1.1540	1.1516	1.1516	0.0024	0.21%
2026-09-02	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1516	1.1516	1.1635	1.1635	-0.0119	-1.03%
2026-09-01	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1635	1.1635	1.1730	1.1730	-0.0095	-0.81%
2026-08-31	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1730	1.1730	1.1707	1.1707	0.0023	0.20%

2026-08-28	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1707	1.1707	1.1799	1.1799	-0.0092	-0.78%
2026-08-27	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1799	1.1799	1.1646	1.1646	0.0153	1.30%
2026-08-26	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1646	1.1646	1.1573	1.1573	0.0073	0.63%
2026-08-25	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1573	1.1573	1.1550	1.1550	0.0023	0.20%
2026-08-24	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1550	1.1550	1.1753	1.1753	-0.0203	-1.76%
2026-08-21	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1753	1.1753	1.1752	1.1752	0.0001	0.01%
2026-08-20	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1752	1.1752	1.1636	1.1636	0.0116	0.99%
2026-08-19	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1636	1.1636	1.2044	1.2044	-0.0408	-3.51%
2026-08-18	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2044	1.2044	1.2141	1.2141	-0.0097	-0.80%
2026-08-17	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2141	1.2141	1.1922	1.1922	0.0219	1.80%
2026-08-14	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1922	1.1922	1.1894	1.1894	0.0028	0.24%
2026-08-13	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1894	1.1894	1.1928	1.1928	-0.0034	-0.29%
2026-08-12	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1928	1.1928	1.1845	1.1845	0.0083	0.70%
2026-08-11	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1845	1.1845	1.1883	1.1883	-0.0038	-0.32%
2026-08-10	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1883	1.1883	1.1860	1.1860	0.0023	0.19%

2026-08-07	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1860	1.1860	1.1705	1.1705	0.0155	1.31%
2026-08-06	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1705	1.1705	1.1724	1.1724	-0.0019	-0.16%
2026-08-05	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1724	1.1724	1.1532	1.1532	0.0192	1.64%
2026-08-04	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1532	1.1532	1.1298	1.1298	0.0234	2.03%
2026-08-03	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1298	1.1298	1.1422	1.1422	-0.0124	-1.09%
2026-07-31	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1422	1.1422	1.1205	1.1205	0.0217	1.90%
2026-07-30	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1205	1.1205	1.1373	1.1373	-0.0168	-1.50%
2026-07-29	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1373	1.1373	1.1346	1.1346	0.0027	0.24%
2026-07-28	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1346	1.1346	1.1746	1.1746	-0.0400	-3.53%
2026-07-27	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1746	1.1746	1.1592	1.1592	0.0154	1.31%
2026-07-24	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1592	1.1592	1.1815	1.1815	-0.0223	-1.92%
2026-07-23	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1815	1.1815	1.1848	1.1848	-0.0033	-0.28%
2026-07-22	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1848	1.1848	1.1984	1.1984	-0.0136	-1.15%
2026-07-21	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1984	1.1984	1.1597	1.1597	0.0387	3.23%
2026-07-20	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1597	1.1597	1.1592	1.1592	0.0005	0.04%
2026-07-17	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1592	1.1592	1.2064	1.2064	-0.0472	-4.07%
2026-07-16	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2064	1.2064	1.2277	1.2277	-0.0213	-1.77%
2026-07-15	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2277	1.2277	1.2335	1.2335	-0.0058	-0.47%
2026-07-14	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2335	1.2335	1.2152	1.2152	0.0183	1.48%
2026-07-13	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2152	1.2152	1.2504	1.2504	-0.0352	-2.90%
2026-07-10	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2504	1.2504	1.2712	1.2712	-0.0208	-1.66%
2026-07-09	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2712	1.2712	1.2369	1.2369	0.0343	2.70%
2026-07-08	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2369	1.2369	1.2377	1.2377	-0.0008	-0.06%
2026-07-07	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2377	1.2377	1.2530	1.2530	-0.0153	-1.24%
2026-07-06	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2530	1.2530	1.2606	1.2606	-0.0076	-0.60%
2026-07-03	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2606	1.2606	1.2530	1.2530	0.0076	0.61%
2026-07-02	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2530	1.2530	1.3025	1.3025	-0.0495	-3.95%
2026-07-01	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.3025	1.3025	1.3097	1.3097	-0.0072	-0.55%
2026-06-30	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.3097	1.3097	1.2875	1.2875	0.0222	1.70%
2026-06-29	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2875	1.2875	1.2653	1.2653	0.0222	1.72%
2026-06-26	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2653	1.2653	1.2961	1.2961	-0.0308	-2.43%
2026-06-25	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2961	1.2961	1.2771	1.2771	0.0190	1.47%
2026-06-24	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2771	1.2771	1.2638	1.2638	0.0133	1.05%
2026-06-23	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2638	1.2638	1.2964	1.2964	-0.0326	-2.58%
2026-06-22	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2964	1.2964	1.2768	1.2768	0.0196	1.51%
2026-06-18	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2768	1.2768	1.2614	1.2614	0.0154	1.21%
2026-06-17	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2614	1.2614	1.2457	1.2457	0.0157	1.24%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%