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工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金净值查询(016146)

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今天最新净值 1.1471 -0.0102 -0.88% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1471
成立日期：2022-08-31
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1497亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安陈涵陈涵

近一周工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银安裕积极一年持有混合(FOF)A(016146)基金累计收益率-1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1360	1.1360	1.1471	1.1471	-0.0111	-0.97%
2026-09-10	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1471	1.1471	1.1573	1.1573	-0.0102	-0.88%
2026-09-09	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1573	1.1573	1.1584	1.1584	-0.0011	-0.09%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%