工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金净值查询(016146)

今天最新净值 1.1471 -0.0102 -0.88% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1471
成立日期：2022-08-31
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1497亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安陈涵陈涵

近一月工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银安裕积极一年持有混合(FOF)A(016146)基金累计收益率-4.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1360	1.1360	1.1471	1.1471	-0.0111	-0.97%
2026-09-10	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1471	1.1471	1.1573	1.1573	-0.0102	-0.88%
2026-09-09	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1573	1.1573	1.1584	1.1584	-0.0011	-0.09%
2026-09-08	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1584	1.1584	1.1593	1.1593	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1593	1.1593	1.1507	1.1507	0.0086	0.75%
2026-09-04	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1507	1.1507	1.1540	1.1540	-0.0033	-0.29%
2026-09-03	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1540	1.1540	1.1516	1.1516	0.0024	0.21%
2026-09-02	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1516	1.1516	1.1635	1.1635	-0.0119	-1.03%
2026-09-01	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1635	1.1635	1.1730	1.1730	-0.0095	-0.81%
2026-08-31	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1730	1.1730	1.1707	1.1707	0.0023	0.20%

2026-08-28	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1707	1.1707	1.1799	1.1799	-0.0092	-0.78%
2026-08-27	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1799	1.1799	1.1646	1.1646	0.0153	1.30%
2026-08-26	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1646	1.1646	1.1573	1.1573	0.0073	0.63%
2026-08-25	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1573	1.1573	1.1550	1.1550	0.0023	0.20%
2026-08-24	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1550	1.1550	1.1753	1.1753	-0.0203	-1.76%
2026-08-21	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1753	1.1753	1.1752	1.1752	0.0001	0.01%
2026-08-20	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1752	1.1752	1.1636	1.1636	0.0116	0.99%
2026-08-19	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1636	1.1636	1.2044	1.2044	-0.0408	-3.51%
2026-08-18	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2044	1.2044	1.2141	1.2141	-0.0097	-0.80%
2026-08-17	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2141	1.2141	1.1922	1.1922	0.0219	1.80%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0211	1.24%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0192	1.24%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.1167	0.98%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.1112	0.98%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9577	0.97%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9543	0.97%