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天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D - 基金主页(代码:022525)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0047 0.0165 0.83% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0047
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.53亿元
基金公司：
基金经理：LIU DONG(刘冬) 胡超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.25%	-0.60%	-0.71%	-0.84%	15.41%	-	-	17.39%
同类排名	117/354	63/362	109/362	201/360	104/349			-

天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D(022525)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.9878	-0.85%
2026-09-11	2.0047	0.83%
2026-09-10	1.9882	-1.02%
2026-09-09	2.0085	-0.32%
2026-09-08	2.0149	-0.10%
2026-09-07	2.0169	0.00%

天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D(022525)基金档案

基金代码	022525	基金简称	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	LIU DONG(刘冬) 胡超	基金托管人		基金公司
最近资产	2.53亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%