天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D基金净值查询(022525)
今天最新净值
2.0047
0.0165 0.83%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0047
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.53亿元
- 基金公司：
- 基金经理：LIU DONG(刘冬) 胡超
近一月天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D基金净值查询
近一月,天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D(022525)基金累计收益率-0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
022525 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D |
1.9878 |
1.9878 |
2.0047 |
2.0047 |
-0.0169 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
022525 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D |
2.0047 |
2.0047 |
1.9882 |
1.9882 |
0.0165 |
0.83% |
| 2026-09-10 |
022525 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D |
1.9882 |
1.9882 |
2.0085 |
2.0085 |
-0.0203 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
022525 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D |
2.0085 |
2.0085 |
2.0149 |
2.0149 |
-0.0064 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
022525 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D |
2.0149 |
2.0149 |
2.0169 |
2.0169 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
022525 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D |
2.0169 |
2.0169 |
2.0168 |
2.0168 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
022525 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D |
2.0168 |
2.0168 |
2.0130 |
2.0130 |
0.0038 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
022525 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D |
2.0130 |
2.0130 |
1.9918 |
1.9918 |
0.0212 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
022525 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D |
1.9918 |
1.9918 |
1.9870 |
1.9870 |
0.0048 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
022525 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D |
1.9870 |
1.9870 |
2.0122 |
2.0122 |
-0.0252 |
-1.27% |
|
|
| 2026-08-31 |
022525 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D |
2.0122 |
2.0122 |
2.0103 |
2.0103 |
0.0019 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
022525 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D |
2.0103 |
2.0103 |
2.0246 |
2.0246 |
-0.0143 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
022525 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D |
2.0246 |
2.0246 |
1.9973 |
1.9973 |
0.0273 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
022525 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D |
1.9973 |
1.9973 |
1.9970 |
1.9970 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
022525 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D |
1.9970 |
1.9970 |
1.9847 |
1.9847 |
0.0123 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
022525 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D |
1.9847 |
1.9847 |
2.0026 |
2.0026 |
-0.0179 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
022525 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D |
2.0026 |
2.0026 |
1.9960 |
1.9960 |
0.0066 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
022525 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D |
1.9960 |
1.9960 |
2.0110 |
2.0110 |
-0.0150 |
-0.75% |
| 2026-08-19 |
022525 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D |
2.0110 |
2.0110 |
2.0166 |
2.0166 |
-0.0056 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
022525 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D |
2.0166 |
2.0166 |
2.0486 |
2.0486 |
-0.0320 |
-1.59% |
| 2026-08-17 |
022525 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D |
2.0486 |
2.0486 |
2.0522 |
2.0522 |
-0.0036 |
-0.18% |
