华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)基金净值查询(020375)
今天最新净值
1.1193
-0.0061 -0.54%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1828
-0.0006 -0.0526%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1193
- 成立日期：2024-07-03
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0965亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：窦小曼 郭瀚穹
近一月华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)基金净值查询
近一月,华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)(020375)基金累计收益率-2.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1096 |
1.1096 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0097 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1193 |
1.1193 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1254 |
1.1254 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1258 |
1.1258 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1286 |
1.1286 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0148 |
1.31% |
| 2026-09-04 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1138 |
1.1138 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1220 |
1.1220 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1203 |
1.1203 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0121 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1324 |
1.1324 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2026-08-31 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1421 |
1.1421 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0047 |
0.41% |
|
|
| 2026-08-28 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1374 |
1.1374 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2026-08-27 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1445 |
1.1445 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0196 |
1.71% |
| 2026-08-26 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1249 |
1.1249 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0074 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1175 |
1.1175 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1173 |
1.1173 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0215 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1388 |
1.1388 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0063 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1325 |
1.1325 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1272 |
1.1272 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0439 |
-3.89% |
| 2026-08-18 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1711 |
1.1711 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1754 |
1.1754 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0249 |
2.12% |
