华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)基金净值查询(020375)
今天最新净值
1.1193
-0.0061 -0.54%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1828
-0.0006 -0.0526%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1193
- 成立日期：2024-07-03
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0965亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：窦小曼 郭瀚穹
近一周华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)基金净值查询
近一周,华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)(020375)基金累计收益率-0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1096 |
1.1096 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0097 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1193 |
1.1193 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
020375 |
华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) |
1.1254 |
1.1254 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0004 |
-0.04% |
