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华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)基金盘中实时估值(020375)

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今天最新净值 1.1193 -0.0061 -0.54% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1193
成立日期：2024-07-03
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.0965亿
最近资产：0.10亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：窦小曼郭瀚穹

华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)基金020375重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00941	中国移动	0.2000	1.21%	-0.39%	-0.0047%
603606	东方电缆	0.2000	1.04%	0.02%	0.0002%
601658	邮储银行	2.0000	0.88%	2.87%	0.0253%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.13%		0.0208%		2.43%

华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.87%	0.01%
2026-09-10	-0.54%	0.01%
2026-09-09	-0.04%	0.01%
2026-09-08	-0.25%	0.01%
2026-09-07	1.31%	0.01%
2026-09-04	-0.73%	0.01%
2026-09-03	0.15%	0.01%
2026-09-02	-1.08%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)基金020375实时估值图

华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF)基金020375实时估值图

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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	2.1569	5.0244%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.5006	4.5804%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.4653	4.5804%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.3607	3.6117%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.3427	3.6117%
华泰柏瑞行业严选混合A	1.0428	3.5614%
华泰柏瑞行业严选混合C	1.0135	3.5614%
华泰柏瑞行业领先混合	4.2138	3.3048%

FOF-进取型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城养老2055五年持有混合FOF	1.2196	1.5791%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.1964	0.9305%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9050	0.9305%
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	1.0623	0.4094%
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1830	0.2281%
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1687	0.2243%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3356	0.1600%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3277	0.1600%