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人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(人保泰睿积极配置三个月持有混合(FOF)A) - 基金主页(代码:020846)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2510 0.0021 0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3130
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1041亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：叶忻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.88%	-2.12%	-6.29%	-16.25%	0.48%	29.33%	-	39.78%
同类排名	61/76	23/83	75/83	74/83	47/72	58/61		-

人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(020846)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2799	2.26%
2026-09-15	1.2510	0.17%
2026-09-14	1.2489	-0.70%
2026-09-11	1.2577	-1.04%
2026-09-10	1.2709	-0.72%
2026-09-09	1.2801	0.16%

人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	分红	每份派现金0.0620元

人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601059	信达证券	0.9000	1.11%	0.79%
002756	永兴材料	0.1500	0.85%	8.66%
300395	菲利华	0.1000	0.69%	2.87%
002335	科华数据	0.1500	0.63%	0.34%
301165	锐捷网络	0.1000	0.58%	2.32%

人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(020846)基金档案

基金代码	020846	基金简称	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	叶忻	基金托管人		基金公司
最近资产	0.13亿元	最近份额	0.1041亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%