人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(人保泰睿积极配置三个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(020846)
今天最新净值
1.2489
-0.0088 -0.70%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3109
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1041亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：叶忻
近一月人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A|人保泰睿积极配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
近一月,人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(020846)基金累计收益率-6.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2510 |
1.3130 |
1.2489 |
1.3109 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2489 |
1.3109 |
1.2577 |
1.3197 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2577 |
1.3197 |
1.2709 |
1.3329 |
-0.0132 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2709 |
1.3329 |
1.2801 |
1.3421 |
-0.0092 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2801 |
1.3421 |
1.2781 |
1.3401 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2781 |
1.3401 |
1.2852 |
1.3472 |
-0.0071 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2852 |
1.3472 |
1.2636 |
1.3256 |
0.0216 |
1.68% |
| 2026-09-04 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2636 |
1.3256 |
1.2806 |
1.3426 |
-0.0170 |
-1.35% |
| 2026-09-03 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2806 |
1.3426 |
1.2763 |
1.3383 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2763 |
1.3383 |
1.2936 |
1.3556 |
-0.0173 |
-1.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2936 |
1.3556 |
1.3140 |
1.3760 |
-0.0204 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3140 |
1.3760 |
1.3068 |
1.3688 |
0.0072 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3068 |
1.3688 |
1.3199 |
1.3819 |
-0.0131 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3199 |
1.3819 |
1.2914 |
1.3534 |
0.0285 |
2.16% |
| 2026-08-26 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2914 |
1.3534 |
1.2828 |
1.3448 |
0.0086 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2828 |
1.3448 |
1.2852 |
1.3472 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2852 |
1.3472 |
1.3124 |
1.3744 |
-0.0272 |
-2.12% |
| 2026-08-21 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3124 |
1.3744 |
1.3009 |
1.3629 |
0.0115 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3009 |
1.3629 |
1.2958 |
1.3578 |
0.0051 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2958 |
1.3578 |
1.3650 |
1.4270 |
-0.0692 |
-5.34% |
| 2026-08-18 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3650 |
1.4270 |
1.3712 |
1.4332 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2026-08-17 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3712 |
1.4332 |
1.3350 |
1.3970 |
0.0362 |
2.64% |
