人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(人保泰睿积极配置三个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(020846)
今天最新净值
1.2489
-0.0088 -0.70%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3109
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1041亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：叶忻
近一季人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A|人保泰睿积极配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
近一季,人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(020846)基金累计收益率-13.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2510 |
1.3130 |
1.2489 |
1.3109 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2489 |
1.3109 |
1.2577 |
1.3197 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2577 |
1.3197 |
1.2709 |
1.3329 |
-0.0132 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2709 |
1.3329 |
1.2801 |
1.3421 |
-0.0092 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2801 |
1.3421 |
1.2781 |
1.3401 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2781 |
1.3401 |
1.2852 |
1.3472 |
-0.0071 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2852 |
1.3472 |
1.2636 |
1.3256 |
0.0216 |
1.68% |
| 2026-09-04 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2636 |
1.3256 |
1.2806 |
1.3426 |
-0.0170 |
-1.35% |
| 2026-09-03 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2806 |
1.3426 |
1.2763 |
1.3383 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2763 |
1.3383 |
1.2936 |
1.3556 |
-0.0173 |
-1.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2936 |
1.3556 |
1.3140 |
1.3760 |
-0.0204 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3140 |
1.3760 |
1.3068 |
1.3688 |
0.0072 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3068 |
1.3688 |
1.3199 |
1.3819 |
-0.0131 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3199 |
1.3819 |
1.2914 |
1.3534 |
0.0285 |
2.16% |
| 2026-08-26 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2914 |
1.3534 |
1.2828 |
1.3448 |
0.0086 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2828 |
1.3448 |
1.2852 |
1.3472 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2852 |
1.3472 |
1.3124 |
1.3744 |
-0.0272 |
-2.12% |
| 2026-08-21 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3124 |
1.3744 |
1.3009 |
1.3629 |
0.0115 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3009 |
1.3629 |
1.2958 |
1.3578 |
0.0051 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2958 |
1.3578 |
1.3650 |
1.4270 |
-0.0692 |
-5.34% |
| 2026-08-18 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3650 |
1.4270 |
1.3712 |
1.4332 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2026-08-17 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3712 |
1.4332 |
1.3350 |
1.3970 |
0.0362 |
2.64% |
| 2026-08-14 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3350 |
1.3970 |
1.3258 |
1.3878 |
0.0092 |
0.69% |
| 2026-08-13 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3258 |
1.3878 |
1.3301 |
1.3921 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3301 |
1.3921 |
1.3133 |
1.3753 |
0.0168 |
1.26% |
|
|
| 2026-08-11 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3133 |
1.3753 |
1.3253 |
1.3873 |
-0.0120 |
-0.91% |
| 2026-08-10 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3253 |
1.3873 |
1.3270 |
1.3890 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-07 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3270 |
1.3890 |
1.2986 |
1.3606 |
0.0284 |
2.14% |
| 2026-08-06 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2986 |
1.3606 |
1.2900 |
1.3520 |
0.0086 |
0.67% |
| 2026-08-05 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2900 |
1.3520 |
1.2570 |
1.3190 |
0.0330 |
2.56% |
| 2026-08-04 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2570 |
1.3190 |
1.2096 |
1.2716 |
0.0474 |
3.77% |
| 2026-08-03 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2096 |
1.2716 |
1.2294 |
1.2914 |
-0.0198 |
-1.64% |
| 2026-07-31 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2294 |
1.2914 |
1.2005 |
1.2625 |
0.0289 |
2.35% |
| 2026-07-30 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2005 |
1.2625 |
1.2534 |
1.3154 |
-0.0529 |
-4.41% |
| 2026-07-29 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2534 |
1.3154 |
1.2552 |
1.3172 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-07-28 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2552 |
1.3172 |
1.3228 |
1.3848 |
-0.0676 |
-5.39% |
| 2026-07-27 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3228 |
1.3848 |
1.2953 |
1.3573 |
0.0275 |
2.08% |
| 2026-07-24 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2953 |
1.3573 |
1.3182 |
1.3802 |
-0.0229 |
-1.77% |
| 2026-07-23 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3182 |
1.3802 |
1.3237 |
1.3857 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-07-22 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3237 |
1.3857 |
1.3435 |
1.4055 |
-0.0198 |
-1.50% |
| 2026-07-21 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3435 |
1.4055 |
1.2755 |
1.3375 |
0.0680 |
5.06% |
| 2026-07-20 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2755 |
1.3375 |
1.2997 |
1.3617 |
-0.0242 |
-1.90% |
| 2026-07-17 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2997 |
1.3617 |
1.3771 |
1.4391 |
-0.0774 |
-5.96% |
| 2026-07-16 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3771 |
1.4391 |
1.4196 |
1.4816 |
-0.0425 |
-3.09% |
| 2026-07-15 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4196 |
1.4816 |
1.4579 |
1.5199 |
-0.0383 |
-2.70% |
| 2026-07-14 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4579 |
1.5199 |
1.4323 |
1.4943 |
0.0256 |
1.76% |
| 2026-07-13 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4323 |
1.4943 |
1.4973 |
1.5593 |
-0.0650 |
-4.54% |
| 2026-07-10 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4973 |
1.5593 |
1.5519 |
1.6139 |
-0.0546 |
-3.65% |
| 2026-07-09 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5519 |
1.6139 |
1.4844 |
1.5464 |
0.0675 |
4.35% |
| 2026-07-08 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4844 |
1.5464 |
1.5001 |
1.5621 |
-0.0157 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5001 |
1.5621 |
1.5084 |
1.5704 |
-0.0083 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5084 |
1.5704 |
1.5335 |
1.5955 |
-0.0251 |
-1.66% |
| 2026-07-03 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5335 |
1.5955 |
1.5319 |
1.5939 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5319 |
1.5939 |
1.6153 |
1.6773 |
-0.0834 |
-5.44% |
| 2026-07-01 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.6153 |
1.6773 |
1.6315 |
1.6935 |
-0.0162 |
-1.00% |
| 2026-06-30 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.6315 |
1.6935 |
1.5858 |
1.6478 |
0.0457 |
2.80% |
| 2026-06-29 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5858 |
1.6478 |
1.5665 |
1.6285 |
0.0193 |
1.22% |
| 2026-06-26 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5665 |
1.6285 |
1.6104 |
1.6724 |
-0.0439 |
-2.80% |
| 2026-06-25 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.6104 |
1.6724 |
1.6447 |
1.6447 |
-0.0343 |
-2.13% |
| 2026-06-24 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.6447 |
1.6447 |
1.6122 |
1.6122 |
0.0325 |
1.98% |
| 2026-06-23 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.6122 |
1.6122 |
1.6583 |
1.6583 |
-0.0461 |
-2.86% |
| 2026-06-22 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.6583 |
1.6583 |
1.6188 |
1.6188 |
0.0395 |
2.38% |
| 2026-06-18 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.6188 |
1.6188 |
1.5907 |
1.5907 |
0.0281 |
1.74% |
| 2026-06-17 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5907 |
1.5907 |
1.5683 |
1.5683 |
0.0224 |
1.41% |
