人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(人保泰睿积极配置三个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(020846)
今天最新净值
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-0.0088 -0.70%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3109
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1041亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：叶忻
近一年人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A|人保泰睿积极配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
近一年,人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(020846)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020846 |
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| 2026-09-14 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
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1.3109 |
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1.3197 |
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-0.70% |
| 2026-09-11 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2577 |
1.3197 |
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| 2026-09-10 |
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人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2709 |
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| 2026-09-09 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
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1.3421 |
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人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
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| 2026-09-07 |
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1.2852 |
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人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
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| 2026-09-02 |
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|
|
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| 2026-08-26 |
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人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
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| 2026-08-21 |
020846 |
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人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
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020846 |
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|
|
| 2026-08-11 |
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人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
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| 2026-08-07 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
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1.2986 |
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| 2026-08-05 |
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人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
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| 2026-08-04 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2570 |
1.3190 |
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| 2026-08-03 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2096 |
1.2716 |
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-0.0198 |
-1.64% |
| 2026-07-31 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2294 |
1.2914 |
1.2005 |
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2.35% |
| 2026-07-30 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2005 |
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-4.41% |
| 2026-07-29 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2534 |
1.3154 |
1.2552 |
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-0.14% |
| 2026-07-28 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2552 |
1.3172 |
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-0.0676 |
-5.39% |
| 2026-07-27 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3228 |
1.3848 |
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| 2026-07-24 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2953 |
1.3573 |
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-1.77% |
| 2026-07-23 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3182 |
1.3802 |
1.3237 |
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-0.42% |
| 2026-07-22 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3237 |
1.3857 |
1.3435 |
1.4055 |
-0.0198 |
-1.50% |
| 2026-07-21 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3435 |
1.4055 |
1.2755 |
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5.06% |
| 2026-07-20 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2755 |
1.3375 |
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-0.0242 |
-1.90% |
| 2026-07-17 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2997 |
1.3617 |
1.3771 |
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-5.96% |
| 2026-07-16 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3771 |
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| 2026-07-15 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4196 |
1.4816 |
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| 2026-07-14 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4579 |
1.5199 |
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| 2026-07-13 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
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1.4943 |
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| 2026-07-10 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
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1.5593 |
1.5519 |
1.6139 |
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| 2026-07-09 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5519 |
1.6139 |
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4.35% |
| 2026-07-08 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4844 |
1.5464 |
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1.5621 |
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-1.05% |
| 2026-07-07 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5001 |
1.5621 |
1.5084 |
1.5704 |
-0.0083 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5084 |
1.5704 |
1.5335 |
1.5955 |
-0.0251 |
-1.66% |
| 2026-07-03 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5335 |
1.5955 |
1.5319 |
1.5939 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5319 |
1.5939 |
1.6153 |
1.6773 |
-0.0834 |
-5.44% |
| 2026-07-01 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.6153 |
1.6773 |
1.6315 |
1.6935 |
-0.0162 |
-1.00% |
| 2026-06-30 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.6315 |
1.6935 |
1.5858 |
1.6478 |
0.0457 |
2.80% |
| 2026-06-29 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5858 |
1.6478 |
1.5665 |
1.6285 |
0.0193 |
1.22% |
| 2026-06-26 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5665 |
1.6285 |
1.6104 |
1.6724 |
-0.0439 |
-2.80% |
| 2026-06-25 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.6104 |
1.6724 |
1.6447 |
1.6447 |
-0.0343 |
-2.13% |
| 2026-06-24 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.6447 |
1.6447 |
1.6122 |
1.6122 |
0.0325 |
1.98% |
| 2026-06-23 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.6122 |
1.6122 |
1.6583 |
1.6583 |
-0.0461 |
-2.86% |
| 2026-06-22 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.6583 |
1.6583 |
1.6188 |
1.6188 |
0.0395 |
2.38% |
| 2026-06-18 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.6188 |
1.6188 |
1.5907 |
1.5907 |
0.0281 |
1.74% |
| 2026-06-17 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5907 |
1.5907 |
1.5683 |
1.5683 |
0.0224 |
1.41% |
| 2026-06-16 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5683 |
1.5683 |
1.5513 |
1.5513 |
0.0170 |
1.08% |
| 2026-06-15 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5513 |
1.5513 |
1.4909 |
1.4909 |
0.0604 |
3.89% |
| 2026-06-12 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4909 |
1.4909 |
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1.4856 |
0.0053 |
0.36% |
| 2026-06-11 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4856 |
1.4856 |
1.4812 |
1.4812 |
0.0044 |
0.30% |
| 2026-06-10 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4812 |
1.4812 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0242 |
-1.63% |
| 2026-06-09 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5054 |
1.5054 |
1.4585 |
1.4585 |
0.0469 |
3.12% |
| 2026-06-08 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4585 |
1.4585 |
1.4955 |
1.4955 |
-0.0370 |
-2.54% |
| 2026-06-05 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4955 |
1.4955 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0283 |
-1.89% |
| 2026-06-04 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5238 |
1.5238 |
1.5255 |
1.5255 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5255 |
1.5255 |
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1.4999 |
0.0256 |
1.68% |
| 2026-06-02 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4999 |
1.4999 |
1.4713 |
1.4713 |
0.0286 |
1.91% |
| 2026-06-01 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4713 |
1.4713 |
1.5041 |
1.5041 |
-0.0328 |
-2.23% |
| 2026-05-29 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5041 |
1.5041 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0269 |
-1.79% |
| 2026-05-28 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5310 |
1.5310 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0152 |
1.00% |
| 2026-05-27 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5158 |
1.5158 |
1.5311 |
1.5311 |
-0.0153 |
-1.00% |
| 2026-05-26 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5311 |
1.5311 |
1.5432 |
1.5432 |
-0.0121 |
-0.79% |
| 2026-05-25 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5432 |
1.5432 |
1.5175 |
1.5175 |
0.0257 |
1.67% |
| 2026-05-22 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5175 |
1.5175 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0298 |
1.96% |
| 2026-05-21 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4877 |
1.4877 |
1.5288 |
1.5288 |
-0.0411 |
-2.76% |
| 2026-05-20 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5288 |
1.5288 |
1.5115 |
1.5115 |
0.0173 |
1.14% |
| 2026-05-19 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5115 |
1.5115 |
1.5052 |
1.5052 |
0.0063 |
0.42% |
| 2026-05-18 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5052 |
1.5052 |
1.5027 |
1.5027 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-05-15 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5027 |
1.5027 |
1.5282 |
1.5282 |
-0.0255 |
-1.70% |
| 2026-05-14 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5282 |
1.5282 |
1.5624 |
1.5624 |
-0.0342 |
-2.24% |
| 2026-05-13 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5624 |
1.5624 |
1.5424 |
1.5424 |
0.0200 |
1.28% |
| 2026-05-12 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5424 |
1.5424 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0048 |
0.31% |
| 2026-05-11 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5376 |
1.5376 |
1.5084 |
1.5084 |
0.0292 |
1.90% |
| 2026-05-08 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5084 |
1.5084 |
1.5126 |
1.5126 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-05-07 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.5126 |
1.5126 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0242 |
1.60% |
| 2026-04-29 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4479 |
1.4479 |
1.4311 |
1.4311 |
0.0168 |
1.17% |
| 2026-04-28 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4311 |
1.4311 |
1.4476 |
1.4476 |
-0.0165 |
-1.15% |
| 2026-04-27 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4476 |
1.4476 |
1.4369 |
1.4369 |
0.0107 |
0.74% |
| 2026-04-24 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4369 |
1.4369 |
1.4419 |
1.4419 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4419 |
1.4419 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0225 |
-1.56% |
| 2026-04-22 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4644 |
1.4644 |
1.4449 |
1.4449 |
0.0195 |
1.33% |
| 2026-04-21 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4449 |
1.4449 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4440 |
1.4440 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0101 |
0.70% |
| 2026-04-17 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4339 |
1.4339 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0100 |
0.70% |
| 2026-04-16 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4239 |
1.4239 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0182 |
1.28% |
| 2026-04-15 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4057 |
1.4057 |
1.4125 |
1.4125 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2026-04-14 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4125 |
1.4125 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0164 |
1.17% |
| 2026-04-13 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3961 |
1.3961 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3936 |
1.3936 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0177 |
1.27% |
| 2026-04-09 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3759 |
1.3759 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3757 |
1.3757 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0515 |
3.74% |
| 2026-04-07 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3242 |
1.3242 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0060 |
0.46% |
| 2026-04-03 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3182 |
1.3182 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3182 |
1.3182 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0189 |
-1.43% |
| 2026-04-01 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3371 |
1.3371 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0258 |
1.93% |
| 2026-03-31 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3113 |
1.3113 |
1.3366 |
1.3366 |
-0.0253 |
-1.93% |
| 2026-03-30 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3366 |
1.3366 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3339 |
1.3339 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0117 |
0.88% |
| 2026-03-26 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3222 |
1.3222 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0127 |
-0.96% |
| 2026-03-25 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3349 |
1.3349 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0232 |
1.74% |
| 2026-03-24 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3117 |
1.3117 |
1.2917 |
1.2917 |
0.0200 |
1.52% |
| 2026-03-23 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2917 |
1.2917 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0413 |
-3.20% |
| 2026-03-20 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3330 |
1.3330 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3364 |
1.3364 |
1.3687 |
1.3687 |
-0.0323 |
-2.42% |
| 2026-03-18 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3687 |
1.3687 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0158 |
1.15% |
| 2026-03-17 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3529 |
1.3529 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0312 |
-2.31% |
| 2026-03-16 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3841 |
1.3841 |
1.3847 |
1.3847 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3847 |
1.3847 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0131 |
-0.94% |
| 2026-03-12 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3978 |
1.3978 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0135 |
-0.96% |
| 2026-03-11 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4113 |
1.4113 |
1.4092 |
1.4092 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-03-10 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4092 |
1.4092 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0296 |
2.10% |
| 2026-03-09 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3796 |
1.3796 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0176 |
-1.28% |
| 2026-03-06 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3972 |
1.3972 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-03-05 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3946 |
1.3946 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0122 |
0.88% |
| 2026-03-04 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3824 |
1.3824 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.0089 |
-0.64% |
| 2026-03-03 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3913 |
1.3913 |
1.4395 |
1.4395 |
-0.0482 |
-3.46% |
| 2026-03-02 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4395 |
1.4395 |
1.4415 |
1.4415 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-02-27 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4415 |
1.4415 |
1.4386 |
1.4386 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4386 |
1.4386 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0053 |
0.37% |
| 2026-02-25 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4333 |
1.4333 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0181 |
1.26% |
| 2026-02-24 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4152 |
1.4152 |
1.3978 |
1.3978 |
0.0174 |
1.23% |
| 2026-02-13 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3978 |
1.3978 |
1.4139 |
1.4139 |
-0.0161 |
-1.15% |
| 2026-02-12 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4139 |
1.4139 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0151 |
1.07% |
| 2026-02-11 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3988 |
1.3988 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2026-02-10 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4031 |
1.4031 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4009 |
1.4009 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0327 |
2.33% |
| 2026-02-06 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3682 |
1.3682 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3667 |
1.3667 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0263 |
-1.92% |
| 2026-02-04 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3930 |
1.3930 |
1.4027 |
1.4027 |
-0.0097 |
-0.69% |
| 2026-02-03 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4027 |
1.4027 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0358 |
2.55% |
| 2026-02-02 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3669 |
1.3669 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0452 |
-3.31% |
| 2026-01-30 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4121 |
1.4121 |
1.4198 |
1.4198 |
-0.0077 |
-0.54% |
| 2026-01-29 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4198 |
1.4198 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0152 |
-1.07% |
| 2026-01-28 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4350 |
1.4350 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0098 |
0.69% |
| 2026-01-27 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4252 |
1.4252 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0094 |
0.66% |
| 2026-01-26 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4158 |
1.4158 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0109 |
-0.76% |
| 2026-01-23 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0117 |
0.82% |
| 2026-01-22 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4150 |
1.4150 |
1.4121 |
1.4121 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-01-21 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4121 |
1.4121 |
1.3941 |
1.3941 |
0.0180 |
1.27% |
| 2026-01-20 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3941 |
1.3941 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0189 |
-1.36% |
| 2026-01-19 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4130 |
1.4130 |
1.4128 |
1.4128 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4128 |
1.4128 |
1.4047 |
1.4047 |
0.0081 |
0.58% |
| 2026-01-15 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4047 |
1.4047 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0075 |
0.54% |
| 2026-01-14 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3972 |
1.3972 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0106 |
0.76% |
| 2026-01-13 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3866 |
1.3866 |
1.4129 |
1.4129 |
-0.0263 |
-1.90% |
| 2026-01-12 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.4129 |
1.4129 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0245 |
1.73% |
| 2026-01-09 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3884 |
1.3884 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0169 |
1.22% |
| 2026-01-08 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3715 |
1.3715 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-01-07 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3752 |
1.3752 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0080 |
0.59% |
| 2026-01-06 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3672 |
1.3672 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0159 |
1.16% |
| 2026-01-05 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3513 |
1.3513 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0272 |
2.01% |
| 2025-12-31 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3241 |
1.3241 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2025-12-30 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3306 |
1.3306 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0074 |
0.56% |
| 2025-12-29 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3232 |
1.3232 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3273 |
1.3273 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0055 |
0.42% |
| 2025-12-25 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3218 |
1.3218 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3176 |
1.3176 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0170 |
1.29% |
| 2025-12-23 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3006 |
1.3006 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2973 |
1.2973 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0241 |
1.86% |
| 2025-12-19 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2732 |
1.2732 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0102 |
0.81% |
| 2025-12-18 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2630 |
1.2630 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0153 |
-1.21% |
| 2025-12-17 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2783 |
1.2783 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0338 |
2.64% |
| 2025-12-16 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2445 |
1.2445 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0203 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2648 |
1.2648 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0196 |
-1.55% |
| 2025-12-12 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2844 |
1.2844 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0119 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2725 |
1.2725 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0212 |
-1.67% |
| 2025-12-10 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2937 |
1.2937 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2902 |
1.2902 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2943 |
1.2943 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0210 |
1.62% |
| 2025-12-05 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2733 |
1.2733 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0137 |
1.08% |
| 2025-12-04 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2596 |
1.2596 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0076 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2520 |
1.2520 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2581 |
1.2581 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2701 |
1.2701 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0079 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2622 |
1.2622 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0104 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2518 |
1.2518 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2541 |
1.2541 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0116 |
0.93% |
| 2025-11-25 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2425 |
1.2425 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0194 |
1.56% |
| 2025-11-24 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2231 |
1.2231 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2188 |
1.2188 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0472 |
-3.87% |
| 2025-11-20 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2660 |
1.2660 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2732 |
1.2732 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2742 |
1.2742 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0127 |
-0.99% |
| 2025-11-17 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2869 |
1.2869 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2865 |
1.2865 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0204 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3069 |
1.3069 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0208 |
1.59% |
| 2025-11-12 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2861 |
1.2861 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2874 |
1.2874 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0123 |
-0.95% |
| 2025-11-10 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2997 |
1.2997 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2991 |
1.2991 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-11-06 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3038 |
1.3038 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0239 |
1.83% |
| 2025-11-05 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2799 |
1.2799 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2755 |
1.2755 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0205 |
-1.61% |
| 2025-11-03 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2960 |
1.2960 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2966 |
1.2966 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0124 |
-0.95% |
| 2025-10-30 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3090 |
1.3090 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0144 |
-1.10% |
| 2025-10-29 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3234 |
1.3234 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0173 |
1.31% |
| 2025-10-28 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3061 |
1.3061 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3125 |
1.3125 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0198 |
1.51% |
| 2025-10-24 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2927 |
1.2927 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0265 |
2.05% |
| 2025-10-23 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2662 |
1.2662 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2685 |
1.2685 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0083 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2768 |
1.2768 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0231 |
1.81% |
| 2025-10-20 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2537 |
1.2537 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0118 |
0.95% |
| 2025-10-17 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2419 |
1.2419 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0330 |
-2.66% |
| 2025-10-16 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2749 |
1.2749 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-10-15 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2776 |
1.2776 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0192 |
1.50% |
| 2025-10-14 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2584 |
1.2584 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0350 |
-2.78% |
| 2025-10-13 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2934 |
1.2934 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2025-09-29 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3107 |
1.3107 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0177 |
1.37% |
| 2025-09-26 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2930 |
1.2930 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0189 |
-1.44% |
| 2025-09-25 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3119 |
1.3119 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0043 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3076 |
1.3076 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0107 |
0.83% |
| 2025-09-23 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.2969 |
1.2969 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2025-09-22 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3049 |
1.3049 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0124 |
0.96% |
| 2025-09-17 |
020846 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A |
1.3037 |
1.3037 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0070 |
0.54% |
