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中欧港股数字经济混合发起(QDII)A - 基金主页(代码:015884)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3774 -0.0244 -1.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8298 0.0053 0.2910% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3774
成立日期：2022-10-28
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.00亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：曲径 FANG SHENSHEN 张聪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.97%	-3.79%	-6.76%	-33.94%	-21.38%	38.61%	23.68%	85.29%
同类排名	91/108	70/119	79/119	116/117	74/99	59/94	53/74	-

中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4063	2.06%
2026-09-15	1.3774	-1.77%
2026-09-14	1.4018	-0.42%
2026-09-11	1.4077	-2.48%
2026-09-10	1.4426	-2.14%
2026-09-09	1.4734	2.84%

中欧港股数字经济混合发起(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01651	津上机床中国	0.0000	8.56%	4.01%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	7.36%	12.89%
01347	华虹宏力	0.0000	6.13%	4.20%
00148	建滔集团	0.0000	5.56%	0.29%
01888	建滔积层板	0.0000	4.03%	1.64%

中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884)基金档案

基金代码	015884	基金简称	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	基金全称
发行日期	2022-10-17~2022-10-26	成立日期	2022-10-28	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	曲径 FANG SHENSHEN 张聪	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%