中欧港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询(015884)

今天最新净值 1.4018 -0.0059 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8298 0.0053 0.2910% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4018
成立日期：2022-10-28
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.00亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：曲径 FANG SHENSHEN 张聪

近一年中欧港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884)基金累计收益率-19.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3774	1.3774	1.4018	1.4018	-0.0244	-1.77%
2026-09-14	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4018	1.4018	1.4077	1.4077	-0.0059	-0.42%
2026-09-11	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4077	1.4077	1.4426	1.4426	-0.0349	-2.48%
2026-09-10	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4426	1.4426	1.4734	1.4734	-0.0308	-2.14%
2026-09-09	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4734	1.4734	1.4316	1.4316	0.0418	2.84%
2026-09-08	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4316	1.4316	1.4399	1.4399	-0.0083	-0.58%
2026-09-07	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4399	1.4399	1.4171	1.4171	0.0228	1.58%
2026-09-04	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4171	1.4171	1.4486	1.4486	-0.0315	-2.22%
2026-09-03	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4486	1.4486	1.4297	1.4297	0.0189	1.30%
2026-09-02	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4297	1.4297	1.4332	1.4332	-0.0035	-0.24%

2026-09-01	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4332	1.4332	1.4627	1.4627	-0.0295	-2.06%
2026-08-31	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4627	1.4627	1.4431	1.4431	0.0196	1.34%
2026-08-28	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4431	1.4431	1.4711	1.4711	-0.0280	-1.94%
2026-08-27	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4711	1.4711	1.4166	1.4166	0.0545	3.70%
2026-08-26	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4166	1.4166	1.4098	1.4098	0.0068	0.48%
2026-08-25	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4098	1.4098	1.3628	1.3628	0.0470	3.33%
2026-08-24	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3628	1.3628	1.4255	1.4255	-0.0627	-4.60%
2026-08-21	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4255	1.4255	1.3875	1.3875	0.0380	2.67%
2026-08-20	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3875	1.3875	1.3678	1.3678	0.0197	1.42%
2026-08-19	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3678	1.3678	1.4843	1.4843	-0.1165	-8.52%
2026-08-18	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4843	1.4843	1.5314	1.5314	-0.0471	-3.17%
2026-08-17	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5314	1.5314	1.4772	1.4772	0.0542	3.54%
2026-08-14	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4772	1.4772	1.4983	1.4983	-0.0211	-1.43%
2026-08-13	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4983	1.4983	1.4872	1.4872	0.0111	0.75%
2026-08-12	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4872	1.4872	1.4548	1.4548	0.0324	2.18%

2026-08-11	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4548	1.4548	1.4578	1.4578	-0.0030	-0.21%
2026-08-10	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4578	1.4578	1.4656	1.4656	-0.0078	-0.53%
2026-08-07	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4656	1.4656	1.4302	1.4302	0.0354	2.42%
2026-08-06	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4302	1.4302	1.4346	1.4346	-0.0044	-0.31%
2026-08-05	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4346	1.4346	1.3814	1.3814	0.0532	3.71%
2026-08-04	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3814	1.3814	1.3476	1.3476	0.0338	2.45%
2026-08-03	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3476	1.3476	1.3334	1.3334	0.0142	1.06%
2026-07-31	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3334	1.3334	1.2924	1.2924	0.0410	3.07%
2026-07-30	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2924	1.2924	1.3530	1.3530	-0.0606	-4.69%
2026-07-29	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3530	1.3530	1.3759	1.3759	-0.0229	-1.69%
2026-07-28	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3759	1.3759	1.4712	1.4712	-0.0953	-6.93%
2026-07-27	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4712	1.4712	1.4428	1.4428	0.0284	1.93%
2026-07-24	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4428	1.4428	1.4609	1.4609	-0.0181	-1.25%
2026-07-23	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4609	1.4609	1.4689	1.4689	-0.0080	-0.54%
2026-07-22	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4689	1.4689	1.5030	1.5030	-0.0341	-2.32%
2026-07-21	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5030	1.5030	1.4220	1.4220	0.0810	5.39%
2026-07-20	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4220	1.4220	1.4318	1.4318	-0.0098	-0.68%
2026-07-17	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4318	1.4318	1.5847	1.5847	-0.1529	-10.68%
2026-07-16	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5847	1.5847	1.6467	1.6467	-0.0620	-3.91%
2026-07-15	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6467	1.6467	1.6362	1.6362	0.0105	0.64%
2026-07-14	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6362	1.6362	1.5987	1.5987	0.0375	2.29%
2026-07-13	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5987	1.5987	1.6951	1.6951	-0.0964	-6.03%
2026-07-10	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6951	1.6951	1.8097	1.8097	-0.1146	-6.76%
2026-07-09	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8097	1.8097	1.7632	1.7632	0.0465	2.57%
2026-07-08	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7632	1.7632	1.7665	1.7665	-0.0033	-0.19%
2026-07-07	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7665	1.7665	1.8110	1.8110	-0.0445	-2.52%
2026-07-06	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8110	1.8110	1.9328	1.9328	-0.1218	-6.73%
2026-07-03	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9328	1.9328	1.9276	1.9276	0.0052	0.27%
2026-07-02	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9276	1.9276	2.1774	2.1774	-0.2498	-12.96%
2026-07-01	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1774	2.1774	2.1884	2.1884	-0.0110	-0.50%
2026-06-30	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1884	2.1884	2.0797	2.0797	0.1087	4.97%
2026-06-29	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0797	2.0797	2.0889	2.0889	-0.0092	-0.44%
2026-06-26	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0889	2.0889	2.2013	2.2013	-0.1124	-5.38%
2026-06-25	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.2013	2.2013	2.1215	2.1215	0.0798	3.76%
2026-06-24	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1215	2.1215	2.1042	2.1042	0.0173	0.82%
2026-06-23	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1042	2.1042	2.2610	2.2610	-0.1568	-7.45%
2026-06-22	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.2610	2.2610	2.1356	2.1356	0.1254	5.87%
2026-06-18	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1356	2.1356	2.1059	2.1059	0.0297	1.41%
2026-06-17	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1059	2.1059	2.0895	2.0895	0.0164	0.78%
2026-06-16	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0895	2.0895	2.0850	2.0850	0.0045	0.22%
2026-06-15	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0850	2.0850	1.9422	1.9422	0.1428	7.35%
2026-06-12	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9422	1.9422	1.9838	1.9838	-0.0416	-2.14%
2026-06-11	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9838	1.9838	1.9916	1.9916	-0.0078	-0.39%
2026-06-10	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9916	1.9916	2.0990	2.0990	-0.1074	-5.39%
2026-06-09	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0990	2.0990	2.0174	2.0174	0.0816	4.04%
2026-06-08	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0174	2.0174	2.0706	2.0706	-0.0532	-2.57%
2026-06-05	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0706	2.0706	2.1384	2.1384	-0.0678	-3.17%
2026-06-04	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1384	2.1384	2.1399	2.1399	-0.0015	-0.07%
2026-06-03	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1399	2.1399	2.1034	2.1034	0.0365	1.74%
2026-06-02	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1034	2.1034	2.0686	2.0686	0.0348	1.68%
2026-06-01	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0686	2.0686	2.1243	2.1243	-0.0557	-2.62%
2026-05-29	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1243	2.1243	2.1442	2.1442	-0.0199	-0.93%
2026-05-28	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1442	2.1442	2.0963	2.0963	0.0479	2.28%
2026-05-27	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0963	2.0963	2.1013	2.1013	-0.0050	-0.24%
2026-05-26	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1013	2.1013	2.1153	2.1153	-0.0140	-0.66%
2026-05-25	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1153	2.1153	2.1040	2.1040	0.0113	0.54%
2026-05-22	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1040	2.1040	1.9687	1.9687	0.1353	6.87%
2026-05-21	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9687	1.9687	2.0307	2.0307	-0.0620	-3.05%
2026-05-20	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0307	2.0307	2.0068	2.0068	0.0239	1.19%
2026-05-19	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0068	2.0068	2.0143	2.0143	-0.0075	-0.37%
2026-05-18	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0143	2.0143	1.9874	1.9874	0.0269	1.35%
2026-05-15	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9874	1.9874	2.0675	2.0675	-0.0801	-4.03%
2026-05-14	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0675	2.0675	2.1173	2.1173	-0.0498	-2.35%
2026-05-13	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1173	2.1173	2.0792	2.0792	0.0381	1.83%
2026-05-12	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0792	2.0792	2.1127	2.1127	-0.0335	-1.61%
2026-05-11	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1127	2.1127	2.1064	2.1064	0.0063	0.30%
2026-05-08	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1064	2.1064	2.0870	2.0870	0.0194	0.93%
2026-04-30	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9259	1.9259	1.9740	1.9740	-0.0481	-2.50%
2026-04-29	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9740	1.9740	1.9422	1.9422	0.0318	1.64%
2026-04-28	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9422	1.9422	1.9855	1.9855	-0.0433	-2.23%
2026-04-27	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9855	1.9855	1.9437	1.9437	0.0418	2.15%
2026-04-24	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9437	1.9437	1.9601	1.9601	-0.0164	-0.84%
2026-04-23	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9601	1.9601	1.9887	1.9887	-0.0286	-1.44%
2026-04-22	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9887	1.9887	1.9398	1.9398	0.0489	2.52%
2026-04-21	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9398	1.9398	1.9290	1.9290	0.0108	0.56%
2026-04-20	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9290	1.9290	1.9136	1.9136	0.0154	0.80%
2026-04-17	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9136	1.9136	1.9261	1.9261	-0.0125	-0.65%
2026-04-16	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9261	1.9261	1.8883	1.8883	0.0378	2.00%
2026-04-15	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8883	1.8883	1.9179	1.9179	-0.0296	-1.57%
2026-04-14	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9179	1.9179	1.9247	1.9247	-0.0068	-0.35%
2026-04-13	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9247	1.9247	1.9395	1.9395	-0.0148	-0.76%
2026-04-10	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9395	1.9395	1.9458	1.9458	-0.0063	-0.32%
2026-04-09	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9458	1.9458	1.9314	1.9314	0.0144	0.75%
2026-04-08	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9314	1.9314	1.8118	1.8118	0.1196	6.60%
2026-04-07	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8118	1.8118	1.8137	1.8137	-0.0019	-0.10%
2026-04-03	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8137	1.8137	1.8077	1.8077	0.0060	0.33%
2026-04-02	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8077	1.8077	1.8412	1.8412	-0.0335	-1.82%
2026-04-01	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8412	1.8412	1.7603	1.7603	0.0809	4.60%
2026-03-31	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7603	1.7603	1.8196	1.8196	-0.0593	-3.37%
2026-03-30	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8196	1.8196	1.7698	1.7698	0.0498	2.81%
2026-03-27	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7698	1.7698	1.7738	1.7738	-0.0040	-0.23%
2026-03-26	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7738	1.7738	1.8360	1.8360	-0.0622	-3.51%
2026-03-25	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8360	1.8360	1.7903	1.7903	0.0457	2.55%
2026-03-24	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7903	1.7903	1.7096	1.7096	0.0807	4.72%
2026-03-23	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7096	1.7096	1.7825	1.7825	-0.0729	-4.09%
2026-03-20	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7825	1.7825	1.7922	1.7922	-0.0097	-0.54%
2026-03-19	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7922	1.7922	1.9057	1.9057	-0.1135	-6.33%
2026-03-18	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9057	1.9057	1.8245	1.8245	0.0812	4.45%
2026-03-17	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8245	1.8245	1.8812	1.8812	-0.0567	-3.01%
2026-03-16	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8812	1.8812	1.8529	1.8529	0.0283	1.53%
2026-03-13	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8529	1.8529	1.9011	1.9011	-0.0482	-2.60%
2026-03-12	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9011	1.9011	1.9447	1.9447	-0.0436	-2.29%
2026-03-11	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9447	1.9447	1.9667	1.9667	-0.0220	-1.12%
2026-03-10	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9667	1.9667	1.8208	1.8208	0.1459	8.01%
2026-03-09	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8208	1.8208	1.7821	1.7821	0.0387	2.17%
2026-03-06	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7821	1.7821	1.7918	1.7918	-0.0097	-0.54%
2026-03-05	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7918	1.7918	1.7838	1.7838	0.0080	0.45%
2026-03-04	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7838	1.7838	1.8038	1.8038	-0.0200	-1.11%
2026-03-03	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8038	1.8038	1.8941	1.8941	-0.0903	-4.77%
2026-03-02	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8941	1.8941	1.8873	1.8873	0.0068	0.36%
2026-02-27	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8873	1.8873	1.8376	1.8376	0.0497	2.70%
2026-02-26	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8376	1.8376	1.8232	1.8232	0.0144	0.79%
2026-02-25	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8232	1.8232	1.8496	1.8496	-0.0264	-1.45%
2026-02-24	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8496	1.8496	1.7827	1.7827	0.0669	3.75%
2026-02-13	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7827	1.7827	1.7987	1.7987	-0.0160	-0.89%
2026-02-12	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7987	1.7987	1.7531	1.7531	0.0456	2.60%
2026-02-11	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7531	1.7531	1.7716	1.7716	-0.0185	-1.04%
2026-02-10	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7716	1.7716	1.7557	1.7557	0.0159	0.91%
2026-02-09	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7557	1.7557	1.6820	1.6820	0.0737	4.38%
2026-02-06	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6820	1.6820	1.6958	1.6958	-0.0138	-0.81%
2026-02-05	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6958	1.6958	1.7104	1.7104	-0.0146	-0.85%
2026-02-04	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7104	1.7104	1.7521	1.7521	-0.0417	-2.44%
2026-02-03	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7521	1.7521	1.7185	1.7185	0.0336	1.96%
2026-02-02	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7185	1.7185	1.7631	1.7631	-0.0446	-2.53%
2026-01-30	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7631	1.7631	1.7961	1.7961	-0.0330	-1.84%
2026-01-29	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7961	1.7961	1.8004	1.8004	-0.0043	-0.24%
2026-01-28	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8004	1.8004	1.7593	1.7593	0.0411	2.34%
2026-01-27	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7593	1.7593	1.7314	1.7314	0.0279	1.61%
2026-01-26	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7314	1.7314	1.7483	1.7483	-0.0169	-0.97%
2026-01-23	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7483	1.7483	1.7451	1.7451	0.0032	0.18%
2026-01-22	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7451	1.7451	1.7470	1.7470	-0.0019	-0.11%
2026-01-21	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7470	1.7470	1.7121	1.7121	0.0349	2.04%
2026-01-20	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7121	1.7121	1.7257	1.7257	-0.0136	-0.79%
2026-01-19	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7257	1.7257	1.7596	1.7596	-0.0339	-1.96%
2026-01-16	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7596	1.7596	1.7555	1.7555	0.0041	0.23%
2026-01-15	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7555	1.7555	1.7906	1.7906	-0.0351	-2.00%
2026-01-14	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7906	1.7906	1.7658	1.7658	0.0248	1.40%
2026-01-13	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7658	1.7658	1.7632	1.7632	0.0026	0.15%
2026-01-12	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7632	1.7632	1.7064	1.7064	0.0568	3.33%
2026-01-09	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7064	1.7064	1.7056	1.7056	0.0008	0.05%
2026-01-08	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7056	1.7056	1.7112	1.7112	-0.0056	-0.33%
2026-01-07	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7112	1.7112	1.7187	1.7187	-0.0075	-0.44%
2026-01-06	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7187	1.7187	1.6926	1.6926	0.0261	1.54%
2026-01-05	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6926	1.6926	1.6391	1.6391	0.0535	3.26%
2025-12-31	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6391	1.6391	1.6361	1.6361	0.0030	0.18%
2025-12-30	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6361	1.6361	1.6003	1.6003	0.0358	2.24%
2025-12-29	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6003	1.6003	1.6135	1.6135	-0.0132	-0.82%
2025-12-26	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6135	1.6135	1.6143	1.6143	-0.0008	-0.05%
2025-12-25	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6143	1.6143	1.6160	1.6160	-0.0017	-0.11%
2025-12-24	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6160	1.6160	1.6045	1.6045	0.0115	0.72%
2025-12-23	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6045	1.6045	1.6207	1.6207	-0.0162	-1.00%
2025-12-22	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6207	1.6207	1.5919	1.5919	0.0288	1.81%
2025-12-19	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5919	1.5919	1.5772	1.5772	0.0147	0.93%
2025-12-18	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5772	1.5772	1.5871	1.5871	-0.0099	-0.62%
2025-12-17	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5871	1.5871	1.5696	1.5696	0.0175	1.11%
2025-12-16	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5696	1.5696	1.5991	1.5991	-0.0295	-1.84%
2025-12-15	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5991	1.5991	1.6328	1.6328	-0.0337	-2.06%
2025-12-12	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6328	1.6328	1.6072	1.6072	0.0256	1.59%
2025-12-11	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6072	1.6072	1.6240	1.6240	-0.0168	-1.03%
2025-12-10	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6240	1.6240	1.6189	1.6189	0.0051	0.32%
2025-12-09	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6189	1.6189	1.6437	1.6437	-0.0248	-1.51%
2025-12-08	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6437	1.6437	1.6422	1.6422	0.0015	0.09%
2025-12-05	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6422	1.6422	1.6318	1.6318	0.0104	0.64%
2025-12-04	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6318	1.6318	1.6129	1.6129	0.0189	1.17%
2025-12-03	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6129	1.6129	1.6364	1.6364	-0.0235	-1.44%
2025-12-02	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6364	1.6364	1.6431	1.6431	-0.0067	-0.41%
2025-12-01	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6431	1.6431	1.6335	1.6335	0.0096	0.59%
2025-11-28	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6335	1.6335	1.6256	1.6256	0.0079	0.49%
2025-11-27	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6256	1.6256	1.6233	1.6233	0.0023	0.14%
2025-11-26	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6233	1.6233	1.6271	1.6271	-0.0038	-0.23%
2025-11-25	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6271	1.6271	1.6062	1.6062	0.0209	1.30%
2025-11-24	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6062	1.6062	1.5852	1.5852	0.0210	1.32%
2025-11-21	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5852	1.5852	1.6460	1.6460	-0.0608	-3.69%
2025-11-20	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6460	1.6460	1.6556	1.6556	-0.0096	-0.58%
2025-11-19	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6556	1.6556	1.6587	1.6587	-0.0031	-0.19%
2025-11-18	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6587	1.6587	1.6938	1.6938	-0.0351	-2.07%
2025-11-17	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6938	1.6938	1.7054	1.7054	-0.0116	-0.68%
2025-11-14	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7054	1.7054	1.7401	1.7401	-0.0347	-1.99%
2025-11-13	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7401	1.7401	1.7220	1.7220	0.0181	1.05%
2025-11-12	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7220	1.7220	1.7162	1.7162	0.0058	0.34%
2025-11-11	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7162	1.7162	1.7134	1.7134	0.0028	0.16%
2025-11-10	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7134	1.7134	1.6906	1.6906	0.0228	1.35%
2025-11-07	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6906	1.6906	1.7123	1.7123	-0.0217	-1.27%
2025-11-06	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7123	1.7123	1.6752	1.6752	0.0371	2.21%
2025-11-05	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6752	1.6752	1.6777	1.6777	-0.0025	-0.15%
2025-11-04	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6777	1.6777	1.7068	1.7068	-0.0291	-1.70%
2025-11-03	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7068	1.7068	1.7001	1.7001	0.0067	0.39%
2025-10-31	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7001	1.7001	1.7393	1.7393	-0.0392	-2.25%
2025-10-30	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7393	1.7393	1.7546	1.7546	-0.0153	-0.87%
2025-10-29	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7546	1.7546	1.7496	1.7496	0.0050	0.29%
2025-10-28	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7496	1.7496	1.7661	1.7661	-0.0165	-0.93%
2025-10-27	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7661	1.7661	1.7387	1.7387	0.0274	1.58%
2025-10-24	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7387	1.7387	1.7030	1.7030	0.0357	2.10%
2025-10-23	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7030	1.7030	1.7172	1.7172	-0.0142	-0.83%
2025-10-22	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7172	1.7172	1.7358	1.7358	-0.0186	-1.07%
2025-10-21	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7358	1.7358	1.7099	1.7099	0.0259	1.51%
2025-10-20	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7099	1.7099	1.6771	1.6771	0.0328	1.96%
2025-10-17	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6771	1.6771	1.7376	1.7376	-0.0605	-3.48%
2025-10-16	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7376	1.7376	1.7469	1.7469	-0.0093	-0.53%
2025-10-15	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7469	1.7469	1.7154	1.7154	0.0315	1.84%
2025-10-14	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7154	1.7154	1.7826	1.7826	-0.0672	-3.77%
2025-10-13	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7826	1.7826	1.7894	1.7894	-0.0068	-0.38%
2025-10-10	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7894	1.7894	1.8582	1.8582	-0.0688	-3.70%
2025-10-09	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8582	1.8582	1.8418	1.8418	0.0164	0.89%
2025-09-30	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8418	1.8418	1.8022	1.8022	0.0396	2.20%
2025-09-29	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8022	1.8022	1.7643	1.7643	0.0379	2.15%
2025-09-26	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7643	1.7643	1.8143	1.8143	-0.0500	-2.76%
2025-09-25	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8143	1.8143	1.8085	1.8085	0.0058	0.32%
2025-09-24	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8085	1.8085	1.7704	1.7704	0.0381	2.15%
2025-09-23	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7704	1.7704	1.7880	1.7880	-0.0176	-0.98%
2025-09-22	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7880	1.7880	1.7886	1.7886	-0.0006	-0.03%
2025-09-19	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7886	1.7886	1.7852	1.7852	0.0034	0.19%
2025-09-18	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7852	1.7852	1.7992	1.7992	-0.0140	-0.78%
2025-09-17	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7992	1.7992	1.7481	1.7481	0.0511	2.92%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%