中欧港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询(015884)

今天最新净值 1.4018 -0.0059 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8298 0.0053 0.2910% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4018
成立日期：2022-10-28
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.00亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：曲径 FANG SHENSHEN 张聪

近一季中欧港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884)基金累计收益率-27.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3774	1.3774	1.4018	1.4018	-0.0244	-1.77%
2026-09-14	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4018	1.4018	1.4077	1.4077	-0.0059	-0.42%
2026-09-11	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4077	1.4077	1.4426	1.4426	-0.0349	-2.48%
2026-09-10	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4426	1.4426	1.4734	1.4734	-0.0308	-2.14%
2026-09-09	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4734	1.4734	1.4316	1.4316	0.0418	2.84%
2026-09-08	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4316	1.4316	1.4399	1.4399	-0.0083	-0.58%
2026-09-07	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4399	1.4399	1.4171	1.4171	0.0228	1.58%
2026-09-04	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4171	1.4171	1.4486	1.4486	-0.0315	-2.22%
2026-09-03	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4486	1.4486	1.4297	1.4297	0.0189	1.30%
2026-09-02	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4297	1.4297	1.4332	1.4332	-0.0035	-0.24%

2026-09-01	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4332	1.4332	1.4627	1.4627	-0.0295	-2.06%
2026-08-31	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4627	1.4627	1.4431	1.4431	0.0196	1.34%
2026-08-28	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4431	1.4431	1.4711	1.4711	-0.0280	-1.94%
2026-08-27	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4711	1.4711	1.4166	1.4166	0.0545	3.70%
2026-08-26	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4166	1.4166	1.4098	1.4098	0.0068	0.48%
2026-08-25	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4098	1.4098	1.3628	1.3628	0.0470	3.33%
2026-08-24	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3628	1.3628	1.4255	1.4255	-0.0627	-4.60%
2026-08-21	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4255	1.4255	1.3875	1.3875	0.0380	2.67%
2026-08-20	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3875	1.3875	1.3678	1.3678	0.0197	1.42%
2026-08-19	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3678	1.3678	1.4843	1.4843	-0.1165	-8.52%
2026-08-18	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4843	1.4843	1.5314	1.5314	-0.0471	-3.17%
2026-08-17	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5314	1.5314	1.4772	1.4772	0.0542	3.54%
2026-08-14	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4772	1.4772	1.4983	1.4983	-0.0211	-1.43%
2026-08-13	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4983	1.4983	1.4872	1.4872	0.0111	0.75%
2026-08-12	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4872	1.4872	1.4548	1.4548	0.0324	2.18%

2026-08-11	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4548	1.4548	1.4578	1.4578	-0.0030	-0.21%
2026-08-10	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4578	1.4578	1.4656	1.4656	-0.0078	-0.53%
2026-08-07	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4656	1.4656	1.4302	1.4302	0.0354	2.42%
2026-08-06	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4302	1.4302	1.4346	1.4346	-0.0044	-0.31%
2026-08-05	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4346	1.4346	1.3814	1.3814	0.0532	3.71%
2026-08-04	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3814	1.3814	1.3476	1.3476	0.0338	2.45%
2026-08-03	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3476	1.3476	1.3334	1.3334	0.0142	1.06%
2026-07-31	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3334	1.3334	1.2924	1.2924	0.0410	3.07%
2026-07-30	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2924	1.2924	1.3530	1.3530	-0.0606	-4.69%
2026-07-29	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3530	1.3530	1.3759	1.3759	-0.0229	-1.69%
2026-07-28	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3759	1.3759	1.4712	1.4712	-0.0953	-6.93%
2026-07-27	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4712	1.4712	1.4428	1.4428	0.0284	1.93%
2026-07-24	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4428	1.4428	1.4609	1.4609	-0.0181	-1.25%
2026-07-23	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4609	1.4609	1.4689	1.4689	-0.0080	-0.54%
2026-07-22	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4689	1.4689	1.5030	1.5030	-0.0341	-2.32%
2026-07-21	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5030	1.5030	1.4220	1.4220	0.0810	5.39%
2026-07-20	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4220	1.4220	1.4318	1.4318	-0.0098	-0.68%
2026-07-17	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4318	1.4318	1.5847	1.5847	-0.1529	-10.68%
2026-07-16	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5847	1.5847	1.6467	1.6467	-0.0620	-3.91%
2026-07-15	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6467	1.6467	1.6362	1.6362	0.0105	0.64%
2026-07-14	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6362	1.6362	1.5987	1.5987	0.0375	2.29%
2026-07-13	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5987	1.5987	1.6951	1.6951	-0.0964	-6.03%
2026-07-10	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6951	1.6951	1.8097	1.8097	-0.1146	-6.76%
2026-07-09	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8097	1.8097	1.7632	1.7632	0.0465	2.57%
2026-07-08	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7632	1.7632	1.7665	1.7665	-0.0033	-0.19%
2026-07-07	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7665	1.7665	1.8110	1.8110	-0.0445	-2.52%
2026-07-06	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8110	1.8110	1.9328	1.9328	-0.1218	-6.73%
2026-07-03	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9328	1.9328	1.9276	1.9276	0.0052	0.27%
2026-07-02	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9276	1.9276	2.1774	2.1774	-0.2498	-12.96%
2026-07-01	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1774	2.1774	2.1884	2.1884	-0.0110	-0.50%
2026-06-30	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1884	2.1884	2.0797	2.0797	0.1087	4.97%
2026-06-29	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0797	2.0797	2.0889	2.0889	-0.0092	-0.44%
2026-06-26	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0889	2.0889	2.2013	2.2013	-0.1124	-5.38%
2026-06-25	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.2013	2.2013	2.1215	2.1215	0.0798	3.76%
2026-06-24	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1215	2.1215	2.1042	2.1042	0.0173	0.82%
2026-06-23	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1042	2.1042	2.2610	2.2610	-0.1568	-7.45%
2026-06-22	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.2610	2.2610	2.1356	2.1356	0.1254	5.87%
2026-06-18	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1356	2.1356	2.1059	2.1059	0.0297	1.41%
2026-06-17	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1059	2.1059	2.0895	2.0895	0.0164	0.78%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%