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申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C - 基金主页(代码:021669)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0425 -0.0050 -0.48% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0425
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：杨绍华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.32%	-1.68%	-4.58%	-2.31%	-2.37%	-	-	7.47%
同类排名	241/262	200/277	277/277	109/277	213/249			-

申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C(021669)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0381	-0.42%
2026-09-11	1.0425	-0.48%
2026-09-10	1.0475	-0.31%
2026-09-09	1.0508	-0.10%
2026-09-08	1.0518	-0.38%
2026-09-07	1.0558	1.75%

申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C(021669)基金档案

基金代码	021669	基金简称	申万菱信智华稳进配置3个月混合型(FOF)C	基金全称
发行日期	2024-10-16~2025-01-15	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	杨绍华	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信智能汽车股票A	0.4953	1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.09%
申万菱信智能汽车股票C	0.4850	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.08%
申万菱信消费增长混合A	1.1030	1.01%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
申万菱信新经济混合A	2.0978	0.65%
申万菱信乐同混合A	1.3550	0.36%
申万菱信乐同混合C	1.3277	0.35%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%