申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C基金净值查询(021669)

今天最新净值 1.0475 -0.0033 -0.31% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0475
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：杨绍华

近一年申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C(021669)基金累计收益率-1.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0425	1.0425	1.0475	1.0475	-0.0050	-0.48%
2026-09-10	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0475	1.0475	1.0508	1.0508	-0.0033	-0.31%
2026-09-09	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0508	1.0508	1.0518	1.0518	-0.0010	-0.10%
2026-09-08	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0518	1.0518	1.0558	1.0558	-0.0040	-0.38%
2026-09-07	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0558	1.0558	1.0373	1.0373	0.0185	1.75%
2026-09-04	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0472	1.0472	-0.0099	-0.95%
2026-09-03	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0472	1.0472	1.0477	1.0477	-0.0005	-0.05%
2026-09-02	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0477	1.0477	1.0605	1.0605	-0.0128	-1.22%
2026-09-01	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0605	1.0605	1.0721	1.0721	-0.0116	-1.09%
2026-08-31	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0721	1.0721	1.0699	1.0699	0.0022	0.21%

2026-08-28	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0699	1.0699	1.0783	1.0783	-0.0084	-0.78%
2026-08-27	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0783	1.0783	1.0601	1.0601	0.0182	1.69%
2026-08-26	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0601	1.0601	1.0581	1.0581	0.0020	0.19%
2026-08-25	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0581	1.0581	1.0585	1.0585	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0585	1.0585	1.0766	1.0766	-0.0181	-1.71%
2026-08-21	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0766	1.0766	1.0695	1.0695	0.0071	0.66%
2026-08-20	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0695	1.0695	1.0647	1.0647	0.0048	0.45%
2026-08-19	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0647	1.0647	1.1079	1.1079	-0.0432	-4.06%
2026-08-18	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.1079	1.1079	1.1115	1.1115	-0.0036	-0.32%
2026-08-17	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.1115	1.1115	1.0879	1.0879	0.0236	2.12%
2026-08-14	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0879	1.0879	1.0788	1.0788	0.0091	0.84%
2026-08-13	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0788	1.0788	1.0865	1.0865	-0.0077	-0.71%
2026-08-12	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0865	1.0865	1.0770	1.0770	0.0095	0.88%
2026-08-11	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0770	1.0770	1.0802	1.0802	-0.0032	-0.30%
2026-08-10	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0802	1.0802	1.0835	1.0835	-0.0033	-0.30%

2026-08-07	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0835	1.0835	1.0664	1.0664	0.0171	1.58%
2026-08-06	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0664	1.0664	1.0610	1.0610	0.0054	0.51%
2026-08-05	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0610	1.0610	1.0415	1.0415	0.0195	1.84%
2026-08-04	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0415	1.0415	1.0106	1.0106	0.0309	2.97%
2026-08-03	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0247	1.0247	-0.0141	-1.40%
2026-07-31	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0047	1.0047	0.0200	1.95%
2026-07-30	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0290	1.0290	-0.0243	-2.42%
2026-07-29	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0290	1.0290	1.0271	1.0271	0.0019	0.18%
2026-07-28	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0705	1.0705	-0.0434	-4.23%
2026-07-27	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0705	1.0705	1.0523	1.0523	0.0182	1.70%
2026-07-24	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0523	1.0523	1.0675	1.0675	-0.0152	-1.44%
2026-07-23	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0675	1.0675	1.0676	1.0676	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0676	1.0676	1.0838	1.0838	-0.0162	-1.52%
2026-07-21	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0838	1.0838	1.0434	1.0434	0.0404	3.73%
2026-07-20	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0434	1.0434	1.0461	1.0461	-0.0027	-0.26%
2026-07-17	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0461	1.0461	1.0808	1.0808	-0.0347	-3.32%
2026-07-16	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0808	1.0808	1.0959	1.0959	-0.0151	-1.40%
2026-07-15	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0959	1.0959	1.0998	1.0998	-0.0039	-0.35%
2026-07-14	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0998	1.0998	1.0905	1.0905	0.0093	0.85%
2026-07-13	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0905	1.0905	1.1031	1.1031	-0.0126	-1.16%
2026-07-10	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.1031	1.1031	1.1163	1.1163	-0.0132	-1.20%
2026-07-09	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.1163	1.1163	1.0990	1.0990	0.0173	1.55%
2026-07-08	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0990	1.0990	1.1015	1.1015	-0.0025	-0.23%
2026-07-07	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.1015	1.1015	1.1022	1.1022	-0.0007	-0.06%
2026-07-06	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.1022	1.1022	1.1019	1.1019	0.0003	0.03%
2026-07-03	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.1019	1.1019	1.1006	1.1006	0.0013	0.12%
2026-07-02	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.1006	1.1006	1.1050	1.1050	-0.0044	-0.40%
2026-07-01	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.1050	1.1050	1.1061	1.1061	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.1061	1.1061	1.0928	1.0928	0.0133	1.20%
2026-06-29	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0928	1.0928	1.0843	1.0843	0.0085	0.78%
2026-06-26	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0843	1.0843	1.0996	1.0996	-0.0153	-1.41%
2026-06-25	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0996	1.0996	1.0967	1.0967	0.0029	0.26%
2026-06-24	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0967	1.0967	1.0884	1.0884	0.0083	0.76%
2026-06-23	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0884	1.0884	1.1067	1.1067	-0.0183	-1.68%
2026-06-22	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.1067	1.1067	1.1053	1.1053	0.0014	0.13%
2026-06-18	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.1053	1.1053	1.1034	1.1034	0.0019	0.17%
2026-06-17	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.1034	1.1034	1.0989	1.0989	0.0045	0.41%
2026-06-16	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0989	1.0989	1.0919	1.0919	0.0070	0.64%
2026-06-15	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0919	1.0919	1.0627	1.0627	0.0292	2.67%
2026-06-12	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0627	1.0627	1.0524	1.0524	0.0103	0.97%
2026-06-11	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0524	1.0524	1.0557	1.0557	-0.0033	-0.31%
2026-06-10	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0557	1.0557	1.0714	1.0714	-0.0157	-1.49%
2026-06-09	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0714	1.0714	1.0523	1.0523	0.0191	1.78%
2026-06-08	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0523	1.0523	1.0760	1.0760	-0.0237	-2.25%
2026-06-05	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0760	1.0760	1.0845	1.0845	-0.0085	-0.78%
2026-06-04	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0845	1.0845	1.0889	1.0889	-0.0044	-0.40%
2026-06-03	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0889	1.0889	1.0925	1.0925	-0.0036	-0.33%
2026-06-02	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0925	1.0925	1.0817	1.0817	0.0108	0.99%
2026-06-01	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0817	1.0817	1.0798	1.0798	0.0019	0.18%
2026-05-29	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0798	1.0798	1.0830	1.0830	-0.0032	-0.30%
2026-05-28	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0830	1.0830	1.0815	1.0815	0.0015	0.14%
2026-05-27	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0815	1.0815	1.0919	1.0919	-0.0104	-0.96%
2026-05-26	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0919	1.0919	1.0898	1.0898	0.0021	0.19%
2026-05-25	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0898	1.0898	1.0869	1.0869	0.0029	0.27%
2026-05-22	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0869	1.0869	1.0788	1.0788	0.0081	0.75%
2026-05-21	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0788	1.0788	1.0903	1.0903	-0.0115	-1.07%
2026-05-20	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0903	1.0903	1.0938	1.0938	-0.0035	-0.32%
2026-05-19	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0938	1.0938	1.0843	1.0843	0.0095	0.87%
2026-05-18	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0843	1.0843	1.0894	1.0894	-0.0051	-0.47%
2026-05-15	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0894	1.0894	1.1064	1.1064	-0.0170	-1.56%
2026-05-14	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.1064	1.1064	1.1191	1.1191	-0.0127	-1.15%
2026-05-13	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.1191	1.1191	1.1139	1.1139	0.0052	0.47%
2026-05-12	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.1139	1.1139	1.1205	1.1205	-0.0066	-0.59%
2026-05-11	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.1205	1.1205	1.1161	1.1161	0.0044	0.39%
2026-05-08	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.1161	1.1161	1.1155	1.1155	0.0006	0.05%
2026-05-07	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.1155	1.1155	1.1041	1.1041	0.0114	1.03%
2026-05-06	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.1041	1.1041	1.0867	1.0867	0.0174	1.58%
2026-04-28	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0733	1.0733	1.0866	1.0866	-0.0133	-1.24%
2026-04-27	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0866	1.0866	1.0806	1.0806	0.0060	0.56%
2026-04-24	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0806	1.0806	1.0832	1.0832	-0.0026	-0.24%
2026-04-23	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0832	1.0832	1.0948	1.0948	-0.0116	-1.07%
2026-04-22	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0948	1.0948	1.0925	1.0925	0.0023	0.21%
2026-04-21	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0925	1.0925	1.0948	1.0948	-0.0023	-0.21%
2026-04-20	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0948	1.0948	1.0905	1.0905	0.0043	0.39%
2026-04-17	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0905	1.0905	1.0905	1.0905	0.0000	0.00%
2026-04-16	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0905	1.0905	1.0726	1.0726	0.0179	1.64%
2026-04-15	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0726	1.0726	1.0727	1.0727	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0727	1.0727	1.0613	1.0613	0.0114	1.07%
2026-04-13	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0613	1.0613	1.0652	1.0652	-0.0039	-0.37%
2026-04-10	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0652	1.0652	1.0627	1.0627	0.0025	0.24%
2026-04-09	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0627	1.0627	1.0716	1.0716	-0.0089	-0.83%
2026-04-08	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0716	1.0716	1.0319	1.0319	0.0397	3.70%
2026-04-07	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0319	1.0319	1.0282	1.0282	0.0037	0.36%
2026-04-03	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0282	1.0282	1.0316	1.0316	-0.0034	-0.33%
2026-04-02	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0316	1.0316	1.0459	1.0459	-0.0143	-1.39%
2026-04-01	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0459	1.0459	1.0283	1.0283	0.0176	1.68%
2026-03-31	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0283	1.0283	1.0396	1.0396	-0.0113	-1.09%
2026-03-30	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0396	1.0396	1.0429	1.0429	-0.0033	-0.32%
2026-03-27	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0429	1.0429	1.0353	1.0353	0.0076	0.73%
2026-03-26	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0353	1.0353	1.0510	1.0510	-0.0157	-1.52%
2026-03-25	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0510	1.0510	1.0338	1.0338	0.0172	1.64%
2026-03-24	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0108	1.0108	0.0230	2.22%
2026-03-23	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0108	1.0108	1.0439	1.0439	-0.0331	-3.27%
2026-03-20	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0439	1.0439	1.0564	1.0564	-0.0125	-1.20%
2026-03-19	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0564	1.0564	1.0661	1.0661	-0.0097	-0.91%
2026-03-18	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0661	1.0661	1.0629	1.0629	0.0032	0.30%
2026-03-17	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0629	1.0629	1.0657	1.0657	-0.0028	-0.26%
2026-03-16	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0657	1.0657	1.0667	1.0667	-0.0010	-0.09%
2026-03-13	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0667	1.0667	1.0706	1.0706	-0.0039	-0.36%
2026-03-12	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0706	1.0706	1.0738	1.0738	-0.0032	-0.30%
2026-03-11	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0738	1.0738	1.0747	1.0747	-0.0009	-0.08%
2026-03-10	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0747	1.0747	1.0689	1.0689	0.0058	0.54%
2026-03-09	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0689	1.0689	1.0774	1.0774	-0.0085	-0.79%
2026-03-06	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0774	1.0774	1.0741	1.0741	0.0033	0.31%
2026-03-05	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0741	1.0741	1.0735	1.0735	0.0006	0.06%
2026-03-04	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0735	1.0735	1.0786	1.0786	-0.0051	-0.47%
2026-03-03	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0786	1.0786	1.0874	1.0874	-0.0088	-0.81%
2026-03-02	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0874	1.0874	1.0851	1.0851	0.0023	0.21%
2026-02-27	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0851	1.0851	1.0839	1.0839	0.0012	0.11%
2026-02-26	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0839	1.0839	1.0895	1.0895	-0.0056	-0.51%
2026-02-25	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0895	1.0895	1.0913	1.0913	-0.0018	-0.16%
2026-02-24	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0913	1.0913	1.0895	1.0895	0.0018	0.17%
2026-02-13	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0895	1.0895	1.0930	1.0930	-0.0035	-0.32%
2026-02-12	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0930	1.0930	1.0934	1.0934	-0.0004	-0.04%
2026-02-11	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0934	1.0934	1.0915	1.0915	0.0019	0.17%
2026-02-10	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0915	1.0915	1.0916	1.0916	-0.0001	-0.01%
2026-02-09	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0916	1.0916	1.0827	1.0827	0.0089	0.82%
2026-02-06	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0827	1.0827	1.0834	1.0834	-0.0007	-0.06%
2026-02-05	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0834	1.0834	1.0876	1.0876	-0.0042	-0.39%
2026-02-04	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0876	1.0876	1.0862	1.0862	0.0014	0.13%
2026-02-03	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0862	1.0862	1.0782	1.0782	0.0080	0.74%
2026-02-02	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0782	1.0782	1.0877	1.0877	-0.0095	-0.88%
2026-01-30	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0877	1.0877	1.0913	1.0913	-0.0036	-0.33%
2026-01-29	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0913	1.0913	1.0942	1.0942	-0.0029	-0.27%
2026-01-28	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0942	1.0942	1.0911	1.0911	0.0031	0.28%
2026-01-27	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0911	1.0911	1.0908	1.0908	0.0003	0.03%
2026-01-26	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0908	1.0908	1.0919	1.0919	-0.0011	-0.10%
2026-01-23	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0919	1.0919	1.0898	1.0898	0.0021	0.19%
2026-01-22	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0898	1.0898	1.0891	1.0891	0.0007	0.06%
2026-01-21	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0891	1.0891	1.0829	1.0829	0.0062	0.57%
2026-01-20	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0829	1.0829	1.0837	1.0837	-0.0008	-0.07%
2026-01-19	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0837	1.0837	1.0860	1.0860	-0.0023	-0.21%
2026-01-16	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0860	1.0860	1.0854	1.0854	0.0006	0.06%
2026-01-15	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0854	1.0854	1.0877	1.0877	-0.0023	-0.21%
2026-01-14	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0877	1.0877	1.0852	1.0852	0.0025	0.23%
2026-01-13	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0852	1.0852	1.0849	1.0849	0.0003	0.03%
2026-01-12	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0849	1.0849	1.0798	1.0798	0.0051	0.47%
2026-01-09	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0798	1.0798	1.0788	1.0788	0.0010	0.09%
2026-01-08	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0788	1.0788	1.0783	1.0783	0.0005	0.05%
2026-01-07	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0783	1.0783	1.0831	1.0831	-0.0048	-0.44%
2026-01-06	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0831	1.0831	1.0808	1.0808	0.0023	0.21%
2026-01-05	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0808	1.0808	1.0738	1.0738	0.0070	0.65%
2025-12-31	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0738	1.0738	1.0787	1.0787	-0.0049	-0.45%
2025-12-30	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0787	1.0787	1.0762	1.0762	0.0025	0.23%
2025-12-29	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0762	1.0762	1.0809	1.0809	-0.0047	-0.43%
2025-12-26	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0809	1.0809	1.0800	1.0800	0.0009	0.08%
2025-12-25	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0800	1.0800	1.0797	1.0797	0.0003	0.03%
2025-12-24	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0797	1.0797	1.0774	1.0774	0.0023	0.21%
2025-12-23	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0774	1.0774	1.0749	1.0749	0.0025	0.23%
2025-12-22	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0749	1.0749	1.0725	1.0725	0.0024	0.22%
2025-12-19	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0725	1.0725	1.0682	1.0682	0.0043	0.40%
2025-12-18	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0682	1.0682	1.0700	1.0700	-0.0018	-0.17%
2025-12-17	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0700	1.0700	1.0623	1.0623	0.0077	0.72%
2025-12-16	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0623	1.0623	1.0706	1.0706	-0.0083	-0.78%
2025-12-15	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0706	1.0706	1.0804	1.0804	-0.0098	-0.91%
2025-12-12	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0804	1.0804	1.0769	1.0769	0.0035	0.33%
2025-12-11	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0769	1.0769	1.0792	1.0792	-0.0023	-0.21%
2025-12-10	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0792	1.0792	1.0781	1.0781	0.0011	0.10%
2025-12-09	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0781	1.0781	1.0795	1.0795	-0.0014	-0.13%
2025-12-08	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0795	1.0795	1.0768	1.0768	0.0027	0.25%
2025-12-05	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0768	1.0768	1.0725	1.0725	0.0043	0.40%
2025-12-04	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0725	1.0725	1.0747	1.0747	-0.0022	-0.20%
2025-12-03	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0747	1.0747	1.0792	1.0792	-0.0045	-0.42%
2025-12-02	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0792	1.0792	1.0843	1.0843	-0.0051	-0.47%
2025-12-01	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0843	1.0843	1.0826	1.0826	0.0017	0.16%
2025-11-28	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0826	1.0826	1.0795	1.0795	0.0031	0.29%
2025-11-27	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0795	1.0795	1.0800	1.0800	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0800	1.0800	1.0792	1.0792	0.0008	0.07%
2025-11-25	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0792	1.0792	1.0781	1.0781	0.0011	0.10%
2025-11-24	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0781	1.0781	1.0731	1.0731	0.0050	0.47%
2025-11-21	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0731	1.0731	1.0800	1.0800	-0.0069	-0.64%
2025-11-20	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0800	1.0800	1.0815	1.0815	-0.0015	-0.14%
2025-11-19	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0815	1.0815	1.0843	1.0843	-0.0028	-0.26%
2025-11-18	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0843	1.0843	1.0873	1.0873	-0.0030	-0.28%
2025-11-17	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0873	1.0873	1.0877	1.0877	-0.0004	-0.04%
2025-11-14	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0877	1.0877	1.0893	1.0893	-0.0016	-0.15%
2025-11-13	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0893	1.0893	1.0896	1.0896	-0.0003	-0.03%
2025-11-12	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0896	1.0896	1.0886	1.0886	0.0010	0.09%
2025-11-11	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0886	1.0886	1.0883	1.0883	0.0003	0.03%
2025-11-10	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0883	1.0883	1.0876	1.0876	0.0007	0.06%
2025-11-07	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0876	1.0876	1.0881	1.0881	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0881	1.0881	1.0894	1.0894	-0.0013	-0.12%
2025-11-05	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0894	1.0894	1.0880	1.0880	0.0014	0.13%
2025-11-04	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0880	1.0880	1.0875	1.0875	0.0005	0.05%
2025-11-03	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0875	1.0875	1.0872	1.0872	0.0003	0.03%
2025-10-31	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0872	1.0872	1.0852	1.0852	0.0020	0.18%
2025-10-30	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0852	1.0852	1.0840	1.0840	0.0012	0.11%
2025-10-29	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0840	1.0840	1.0845	1.0845	-0.0005	-0.05%
2025-10-28	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0845	1.0845	1.0809	1.0809	0.0036	0.33%
2025-10-27	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0809	1.0809	1.0757	1.0757	0.0052	0.48%
2025-10-24	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0757	1.0757	1.0742	1.0742	0.0015	0.14%
2025-10-23	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0742	1.0742	1.0761	1.0761	-0.0019	-0.18%
2025-10-22	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0761	1.0761	1.0737	1.0737	0.0024	0.22%
2025-10-21	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0737	1.0737	1.0722	1.0722	0.0015	0.14%
2025-10-20	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0722	1.0722	1.0708	1.0708	0.0014	0.13%
2025-10-17	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0708	1.0708	1.0691	1.0691	0.0017	0.16%
2025-10-16	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0691	1.0691	1.0659	1.0659	0.0032	0.30%
2025-10-15	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0659	1.0659	1.0660	1.0660	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0660	1.0660	1.0657	1.0657	0.0003	0.03%
2025-10-13	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0657	1.0657	1.0657	1.0657	0.0000	0.00%
2025-10-10	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0657	1.0657	1.0679	1.0679	-0.0022	-0.21%
2025-09-26	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0638	1.0638	1.0635	1.0635	0.0003	0.03%
2025-09-25	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0635	1.0635	1.0647	1.0647	-0.0012	-0.11%
2025-09-24	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0647	1.0647	1.0679	1.0679	-0.0032	-0.30%
2025-09-23	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0679	1.0679	1.0685	1.0685	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0685	1.0685	1.0653	1.0653	0.0032	0.30%
2025-09-19	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0653	1.0653	1.0675	1.0675	-0.0022	-0.21%
2025-09-16	021669	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C	1.0668	1.0668	1.0660	1.0660	0.0008	0.08%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%