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申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C基金净值查询(021669)

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今天最新净值 1.0381 -0.0044 -0.42% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0381
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：申万菱信基金
  • 基金经理：杨绍华
今年以来申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C基金净值查询
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今年以来,申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C(021669)基金累计收益率-3.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0373 1.0373 1.0381 1.0381 -0.0008 -0.08%
2026-09-14 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0381 1.0381 1.0425 1.0425 -0.0044 -0.42%
2026-09-11 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0425 1.0425 1.0475 1.0475 -0.0050 -0.48%
2026-09-10 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0475 1.0475 1.0508 1.0508 -0.0033 -0.31%
2026-09-09 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0508 1.0508 1.0518 1.0518 -0.0010 -0.10%
2026-09-08 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0518 1.0518 1.0558 1.0558 -0.0040 -0.38%
2026-09-07 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0558 1.0558 1.0373 1.0373 0.0185 1.75%
2026-09-04 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0373 1.0373 1.0472 1.0472 -0.0099 -0.95%
2026-09-03 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0472 1.0472 1.0477 1.0477 -0.0005 -0.05%
2026-09-02 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0477 1.0477 1.0605 1.0605 -0.0128 -1.22%
2026-09-01 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0605 1.0605 1.0721 1.0721 -0.0116 -1.09%
2026-08-31 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0721 1.0721 1.0699 1.0699 0.0022 0.21%
2026-08-28 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0699 1.0699 1.0783 1.0783 -0.0084 -0.78%
2026-08-27 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0783 1.0783 1.0601 1.0601 0.0182 1.69%
2026-08-26 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0601 1.0601 1.0581 1.0581 0.0020 0.19%
2026-08-25 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0581 1.0581 1.0585 1.0585 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0585 1.0585 1.0766 1.0766 -0.0181 -1.71%
2026-08-21 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0766 1.0766 1.0695 1.0695 0.0071 0.66%
2026-08-20 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0695 1.0695 1.0647 1.0647 0.0048 0.45%
2026-08-19 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0647 1.0647 1.1079 1.1079 -0.0432 -4.06%
2026-08-18 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.1079 1.1079 1.1115 1.1115 -0.0036 -0.32%
2026-08-17 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.1115 1.1115 1.0879 1.0879 0.0236 2.12%
2026-08-14 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0879 1.0879 1.0788 1.0788 0.0091 0.84%
2026-08-13 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0788 1.0788 1.0865 1.0865 -0.0077 -0.71%
2026-08-12 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0865 1.0865 1.0770 1.0770 0.0095 0.88%
2026-08-11 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0770 1.0770 1.0802 1.0802 -0.0032 -0.30%
2026-08-10 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0802 1.0802 1.0835 1.0835 -0.0033 -0.30%
2026-08-07 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0835 1.0835 1.0664 1.0664 0.0171 1.58%
2026-08-06 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0664 1.0664 1.0610 1.0610 0.0054 0.51%
2026-08-05 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0610 1.0610 1.0415 1.0415 0.0195 1.84%
2026-08-04 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0415 1.0415 1.0106 1.0106 0.0309 2.97%
2026-08-03 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0247 1.0247 -0.0141 -1.40%
2026-07-31 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0247 1.0247 1.0047 1.0047 0.0200 1.95%
2026-07-30 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0290 1.0290 -0.0243 -2.42%
2026-07-29 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0290 1.0290 1.0271 1.0271 0.0019 0.18%
2026-07-28 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0271 1.0271 1.0705 1.0705 -0.0434 -4.23%
2026-07-27 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0705 1.0705 1.0523 1.0523 0.0182 1.70%
2026-07-24 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0523 1.0523 1.0675 1.0675 -0.0152 -1.44%
2026-07-23 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0675 1.0675 1.0676 1.0676 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0676 1.0676 1.0838 1.0838 -0.0162 -1.52%
2026-07-21 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0838 1.0838 1.0434 1.0434 0.0404 3.73%
2026-07-20 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0434 1.0434 1.0461 1.0461 -0.0027 -0.26%
2026-07-17 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0461 1.0461 1.0808 1.0808 -0.0347 -3.32%
2026-07-16 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0808 1.0808 1.0959 1.0959 -0.0151 -1.40%
2026-07-15 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0959 1.0959 1.0998 1.0998 -0.0039 -0.35%
2026-07-14 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0998 1.0998 1.0905 1.0905 0.0093 0.85%
2026-07-13 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0905 1.0905 1.1031 1.1031 -0.0126 -1.16%
2026-07-10 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.1031 1.1031 1.1163 1.1163 -0.0132 -1.20%
2026-07-09 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.1163 1.1163 1.0990 1.0990 0.0173 1.55%
2026-07-08 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0990 1.0990 1.1015 1.1015 -0.0025 -0.23%
2026-07-07 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.1015 1.1015 1.1022 1.1022 -0.0007 -0.06%
2026-07-06 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.1022 1.1022 1.1019 1.1019 0.0003 0.03%
2026-07-03 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.1019 1.1019 1.1006 1.1006 0.0013 0.12%
2026-07-02 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.1006 1.1006 1.1050 1.1050 -0.0044 -0.40%
2026-07-01 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.1050 1.1050 1.1061 1.1061 -0.0011 -0.10%
2026-06-30 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.1061 1.1061 1.0928 1.0928 0.0133 1.20%
2026-06-29 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0928 1.0928 1.0843 1.0843 0.0085 0.78%
2026-06-26 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0843 1.0843 1.0996 1.0996 -0.0153 -1.41%
2026-06-25 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0996 1.0996 1.0967 1.0967 0.0029 0.26%
2026-06-24 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0967 1.0967 1.0884 1.0884 0.0083 0.76%
2026-06-23 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0884 1.0884 1.1067 1.1067 -0.0183 -1.68%
2026-06-22 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.1067 1.1067 1.1053 1.1053 0.0014 0.13%
2026-06-18 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.1053 1.1053 1.1034 1.1034 0.0019 0.17%
2026-06-17 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.1034 1.1034 1.0989 1.0989 0.0045 0.41%
2026-06-16 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0989 1.0989 1.0919 1.0919 0.0070 0.64%
2026-06-15 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0919 1.0919 1.0627 1.0627 0.0292 2.67%
2026-06-12 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0627 1.0627 1.0524 1.0524 0.0103 0.97%
2026-06-11 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0524 1.0524 1.0557 1.0557 -0.0033 -0.31%
2026-06-10 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0557 1.0557 1.0714 1.0714 -0.0157 -1.49%
2026-06-09 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0714 1.0714 1.0523 1.0523 0.0191 1.78%
2026-06-08 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0523 1.0523 1.0760 1.0760 -0.0237 -2.25%
2026-06-05 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0760 1.0760 1.0845 1.0845 -0.0085 -0.78%
2026-06-04 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0845 1.0845 1.0889 1.0889 -0.0044 -0.40%
2026-06-03 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0889 1.0889 1.0925 1.0925 -0.0036 -0.33%
2026-06-02 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0925 1.0925 1.0817 1.0817 0.0108 0.99%
2026-06-01 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0817 1.0817 1.0798 1.0798 0.0019 0.18%
2026-05-29 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0798 1.0798 1.0830 1.0830 -0.0032 -0.30%
2026-05-28 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0830 1.0830 1.0815 1.0815 0.0015 0.14%
2026-05-27 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0815 1.0815 1.0919 1.0919 -0.0104 -0.96%
2026-05-26 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0919 1.0919 1.0898 1.0898 0.0021 0.19%
2026-05-25 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0898 1.0898 1.0869 1.0869 0.0029 0.27%
2026-05-22 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0869 1.0869 1.0788 1.0788 0.0081 0.75%
2026-05-21 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0788 1.0788 1.0903 1.0903 -0.0115 -1.07%
2026-05-20 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0903 1.0903 1.0938 1.0938 -0.0035 -0.32%
2026-05-19 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0938 1.0938 1.0843 1.0843 0.0095 0.87%
2026-05-18 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0843 1.0843 1.0894 1.0894 -0.0051 -0.47%
2026-05-15 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0894 1.0894 1.1064 1.1064 -0.0170 -1.56%
2026-05-14 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.1064 1.1064 1.1191 1.1191 -0.0127 -1.15%
2026-05-13 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.1191 1.1191 1.1139 1.1139 0.0052 0.47%
2026-05-12 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.1139 1.1139 1.1205 1.1205 -0.0066 -0.59%
2026-05-11 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.1205 1.1205 1.1161 1.1161 0.0044 0.39%
2026-05-08 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.1161 1.1161 1.1155 1.1155 0.0006 0.05%
2026-05-07 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.1155 1.1155 1.1041 1.1041 0.0114 1.03%
2026-05-06 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.1041 1.1041 1.0867 1.0867 0.0174 1.58%
2026-04-28 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0733 1.0733 1.0866 1.0866 -0.0133 -1.24%
2026-04-27 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0866 1.0866 1.0806 1.0806 0.0060 0.56%
2026-04-24 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0806 1.0806 1.0832 1.0832 -0.0026 -0.24%
2026-04-23 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0832 1.0832 1.0948 1.0948 -0.0116 -1.07%
2026-04-22 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0948 1.0948 1.0925 1.0925 0.0023 0.21%
2026-04-21 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0925 1.0925 1.0948 1.0948 -0.0023 -0.21%
2026-04-20 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0948 1.0948 1.0905 1.0905 0.0043 0.39%
2026-04-17 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0905 1.0905 1.0905 1.0905 0.0000 0.00%
2026-04-16 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0905 1.0905 1.0726 1.0726 0.0179 1.64%
2026-04-15 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0726 1.0726 1.0727 1.0727 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0727 1.0727 1.0613 1.0613 0.0114 1.07%
2026-04-13 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0613 1.0613 1.0652 1.0652 -0.0039 -0.37%
2026-04-10 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0652 1.0652 1.0627 1.0627 0.0025 0.24%
2026-04-09 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0627 1.0627 1.0716 1.0716 -0.0089 -0.83%
2026-04-08 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0716 1.0716 1.0319 1.0319 0.0397 3.70%
2026-04-07 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0319 1.0319 1.0282 1.0282 0.0037 0.36%
2026-04-03 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0282 1.0282 1.0316 1.0316 -0.0034 -0.33%
2026-04-02 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0316 1.0316 1.0459 1.0459 -0.0143 -1.39%
2026-04-01 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0459 1.0459 1.0283 1.0283 0.0176 1.68%
2026-03-31 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0283 1.0283 1.0396 1.0396 -0.0113 -1.09%
2026-03-30 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0396 1.0396 1.0429 1.0429 -0.0033 -0.32%
2026-03-27 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0429 1.0429 1.0353 1.0353 0.0076 0.73%
2026-03-26 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0353 1.0353 1.0510 1.0510 -0.0157 -1.52%
2026-03-25 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0510 1.0510 1.0338 1.0338 0.0172 1.64%
2026-03-24 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0338 1.0338 1.0108 1.0108 0.0230 2.22%
2026-03-23 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0108 1.0108 1.0439 1.0439 -0.0331 -3.27%
2026-03-20 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0439 1.0439 1.0564 1.0564 -0.0125 -1.20%
2026-03-19 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0564 1.0564 1.0661 1.0661 -0.0097 -0.91%
2026-03-18 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0661 1.0661 1.0629 1.0629 0.0032 0.30%
2026-03-17 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0629 1.0629 1.0657 1.0657 -0.0028 -0.26%
2026-03-16 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0657 1.0657 1.0667 1.0667 -0.0010 -0.09%
2026-03-13 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0667 1.0667 1.0706 1.0706 -0.0039 -0.36%
2026-03-12 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0706 1.0706 1.0738 1.0738 -0.0032 -0.30%
2026-03-11 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0738 1.0738 1.0747 1.0747 -0.0009 -0.08%
2026-03-10 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0747 1.0747 1.0689 1.0689 0.0058 0.54%
2026-03-09 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0689 1.0689 1.0774 1.0774 -0.0085 -0.79%
2026-03-06 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0774 1.0774 1.0741 1.0741 0.0033 0.31%
2026-03-05 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0741 1.0741 1.0735 1.0735 0.0006 0.06%
2026-03-04 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0735 1.0735 1.0786 1.0786 -0.0051 -0.47%
2026-03-03 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0786 1.0786 1.0874 1.0874 -0.0088 -0.81%
2026-03-02 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0874 1.0874 1.0851 1.0851 0.0023 0.21%
2026-02-27 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0851 1.0851 1.0839 1.0839 0.0012 0.11%
2026-02-26 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0839 1.0839 1.0895 1.0895 -0.0056 -0.51%
2026-02-25 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0895 1.0895 1.0913 1.0913 -0.0018 -0.16%
2026-02-24 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0913 1.0913 1.0895 1.0895 0.0018 0.17%
2026-02-13 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0895 1.0895 1.0930 1.0930 -0.0035 -0.32%
2026-02-12 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0930 1.0930 1.0934 1.0934 -0.0004 -0.04%
2026-02-11 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0934 1.0934 1.0915 1.0915 0.0019 0.17%
2026-02-10 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0915 1.0915 1.0916 1.0916 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0916 1.0916 1.0827 1.0827 0.0089 0.82%
2026-02-06 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0827 1.0827 1.0834 1.0834 -0.0007 -0.06%
2026-02-05 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0834 1.0834 1.0876 1.0876 -0.0042 -0.39%
2026-02-04 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0876 1.0876 1.0862 1.0862 0.0014 0.13%
2026-02-03 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0862 1.0862 1.0782 1.0782 0.0080 0.74%
2026-02-02 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0782 1.0782 1.0877 1.0877 -0.0095 -0.88%
2026-01-30 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0877 1.0877 1.0913 1.0913 -0.0036 -0.33%
2026-01-29 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0913 1.0913 1.0942 1.0942 -0.0029 -0.27%
2026-01-28 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0942 1.0942 1.0911 1.0911 0.0031 0.28%
2026-01-27 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0911 1.0911 1.0908 1.0908 0.0003 0.03%
2026-01-26 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0908 1.0908 1.0919 1.0919 -0.0011 -0.10%
2026-01-23 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0919 1.0919 1.0898 1.0898 0.0021 0.19%
2026-01-22 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0898 1.0898 1.0891 1.0891 0.0007 0.06%
2026-01-21 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0891 1.0891 1.0829 1.0829 0.0062 0.57%
2026-01-20 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0829 1.0829 1.0837 1.0837 -0.0008 -0.07%
2026-01-19 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0837 1.0837 1.0860 1.0860 -0.0023 -0.21%
2026-01-16 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0860 1.0860 1.0854 1.0854 0.0006 0.06%
2026-01-15 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0854 1.0854 1.0877 1.0877 -0.0023 -0.21%
2026-01-14 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0877 1.0877 1.0852 1.0852 0.0025 0.23%
2026-01-13 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0852 1.0852 1.0849 1.0849 0.0003 0.03%
2026-01-12 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0849 1.0849 1.0798 1.0798 0.0051 0.47%
2026-01-09 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0798 1.0798 1.0788 1.0788 0.0010 0.09%
2026-01-08 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0788 1.0788 1.0783 1.0783 0.0005 0.05%
2026-01-07 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0783 1.0783 1.0831 1.0831 -0.0048 -0.44%
2026-01-06 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0831 1.0831 1.0808 1.0808 0.0023 0.21%
2026-01-05 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.0808 1.0808 1.0738 1.0738 0.0070 0.65%
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申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信智能汽车股票A 0.4953 1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A 0.9364 1.09%
申万菱信智能汽车股票C 0.4850 1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C 0.9207 1.08%
申万菱信消费增长混合A 1.1030 1.01%
申万菱信乐享混合A 2.2562 0.80%
申万菱信新经济混合A 2.0978 0.65%
申万菱信乐同混合A 1.3550 0.36%
申万菱信乐同混合C 1.3277 0.35%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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