华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(华安养老2040三年)基金净值查询(010320)

今天最新净值 1.0104 -0.0043 -0.42% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0104
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.3929亿
最近资产：1.91亿元
基金公司：
基金经理：何移直杨志远

近一月华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A|华安养老2040三年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(010320)基金累计收益率-2.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0104	1.0104	-0.0079	-0.78%
2026-09-10	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0147	1.0147	-0.0043	-0.42%
2026-09-09	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0142	1.0142	0.0005	0.05%
2026-09-08	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0169	1.0169	-0.0027	-0.27%
2026-09-07	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0090	1.0090	0.0079	0.78%
2026-09-04	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0151	1.0151	-0.0061	-0.60%
2026-09-03	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0114	1.0114	0.0037	0.37%
2026-09-02	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0215	1.0215	-0.0101	-0.99%
2026-09-01	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0285	1.0285	-0.0070	-0.68%
2026-08-31	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0285	1.0285	0.0000	0.00%

2026-08-28	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0325	1.0325	-0.0040	-0.39%
2026-08-27	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0220	1.0220	0.0105	1.02%
2026-08-26	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0160	1.0160	0.0060	0.59%
2026-08-25	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0171	1.0171	-0.0011	-0.11%
2026-08-24	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0269	1.0269	-0.0098	-0.96%
2026-08-21	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0191	1.0191	0.0078	0.76%
2026-08-20	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0160	1.0160	0.0031	0.31%
2026-08-19	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0444	1.0444	-0.0284	-2.80%
2026-08-18	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0487	1.0487	-0.0043	-0.41%
2026-08-17	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0316	1.0316	0.0171	1.63%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%