华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(华安养老2040三年)基金净值查询(010320)

今天最新净值 1.0025 -0.0079 -0.78% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0025
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.3929亿
最近资产：1.91亿元
基金公司：
基金经理：何移直杨志远

近一年华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A|华安养老2040三年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(010320)基金累计收益率2.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9994	0.9994	1.0025	1.0025	-0.0031	-0.31%
2026-09-11	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0104	1.0104	-0.0079	-0.78%
2026-09-10	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0147	1.0147	-0.0043	-0.42%
2026-09-09	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0142	1.0142	0.0005	0.05%
2026-09-08	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0169	1.0169	-0.0027	-0.27%
2026-09-07	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0090	1.0090	0.0079	0.78%
2026-09-04	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0151	1.0151	-0.0061	-0.60%
2026-09-03	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0114	1.0114	0.0037	0.37%
2026-09-02	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0215	1.0215	-0.0101	-0.99%
2026-09-01	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0285	1.0285	-0.0070	-0.68%

2026-08-31	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0285	1.0285	0.0000	0.00%
2026-08-28	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0325	1.0325	-0.0040	-0.39%
2026-08-27	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0220	1.0220	0.0105	1.02%
2026-08-26	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0160	1.0160	0.0060	0.59%
2026-08-25	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0171	1.0171	-0.0011	-0.11%
2026-08-24	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0269	1.0269	-0.0098	-0.96%
2026-08-21	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0191	1.0191	0.0078	0.76%
2026-08-20	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0160	1.0160	0.0031	0.31%
2026-08-19	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0444	1.0444	-0.0284	-2.80%
2026-08-18	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0487	1.0487	-0.0043	-0.41%
2026-08-17	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0316	1.0316	0.0171	1.63%
2026-08-14	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0301	1.0301	0.0015	0.15%
2026-08-13	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0354	1.0354	-0.0053	-0.51%
2026-08-12	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0294	1.0294	0.0060	0.58%
2026-08-11	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0347	1.0347	-0.0053	-0.51%

2026-08-10	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0340	1.0340	0.0007	0.07%
2026-08-07	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0211	1.0211	0.0129	1.25%
2026-08-06	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0201	1.0201	0.0010	0.10%
2026-08-05	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0035	1.0035	0.0166	1.63%
2026-08-04	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0035	1.0035	0.9877	0.9877	0.0158	1.57%
2026-08-03	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9877	0.9877	0.9956	0.9956	-0.0079	-0.79%
2026-07-31	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9956	0.9956	0.9851	0.9851	0.0105	1.05%
2026-07-30	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9851	0.9851	1.0017	1.0017	-0.0166	-1.69%
2026-07-29	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0017	1.0017	0.9974	0.9974	0.0043	0.43%
2026-07-28	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9974	0.9974	1.0221	1.0221	-0.0247	-2.48%
2026-07-27	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0097	1.0097	0.0124	1.21%
2026-07-24	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0236	1.0236	-0.0139	-1.38%
2026-07-23	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0213	1.0213	0.0023	0.23%
2026-07-22	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0262	1.0262	-0.0049	-0.48%
2026-07-21	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0000	1.0000	0.0262	2.55%
2026-07-20	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0011	1.0011	-0.0011	-0.11%
2026-07-17	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0308	1.0308	-0.0297	-2.97%
2026-07-16	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0439	1.0439	-0.0131	-1.27%
2026-07-15	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0471	1.0471	-0.0032	-0.31%
2026-07-14	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0351	1.0351	0.0120	1.15%
2026-07-13	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0532	1.0532	-0.0181	-1.75%
2026-07-10	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0683	1.0683	-0.0151	-1.43%
2026-07-09	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0541	1.0541	0.0142	1.33%
2026-07-08	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0633	1.0633	-0.0092	-0.87%
2026-07-07	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0727	1.0727	-0.0094	-0.88%
2026-07-06	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0745	1.0745	-0.0018	-0.17%
2026-07-03	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0745	1.0745	1.0695	1.0695	0.0050	0.47%
2026-07-02	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0695	1.0695	1.0876	1.0876	-0.0181	-1.69%
2026-07-01	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0889	1.0889	-0.0013	-0.12%
2026-06-30	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0773	1.0773	0.0116	1.07%
2026-06-29	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0773	1.0773	1.0705	1.0705	0.0068	0.64%
2026-06-26	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0916	1.0916	-0.0211	-1.97%
2026-06-25	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0916	1.0916	1.0839	1.0839	0.0077	0.71%
2026-06-24	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0754	1.0754	0.0085	0.79%
2026-06-23	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0932	1.0932	-0.0178	-1.66%
2026-06-22	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0932	1.0932	1.0807	1.0807	0.0125	1.14%
2026-06-18	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0771	1.0771	0.0036	0.33%
2026-06-17	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0771	1.0771	1.0711	1.0711	0.0060	0.56%
2026-06-16	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0670	1.0670	0.0041	0.38%
2026-06-15	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0670	1.0670	1.0460	1.0460	0.0210	1.97%
2026-06-12	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0379	1.0379	0.0081	0.78%
2026-06-11	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0410	1.0410	-0.0031	-0.30%
2026-06-10	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0499	1.0499	-0.0089	-0.85%
2026-06-09	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0330	1.0330	0.0169	1.61%
2026-06-08	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0506	1.0506	-0.0176	-1.70%
2026-06-05	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0621	1.0621	-0.0115	-1.09%
2026-06-04	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0630	1.0630	-0.0009	-0.08%
2026-06-03	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0630	1.0630	1.0616	1.0616	0.0014	0.13%
2026-06-02	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0513	1.0513	0.0103	0.98%
2026-06-01	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0590	1.0590	-0.0077	-0.73%
2026-05-29	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0590	1.0590	1.0656	1.0656	-0.0066	-0.62%
2026-05-28	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0644	1.0644	0.0012	0.11%
2026-05-27	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0644	1.0644	1.0723	1.0723	-0.0079	-0.74%
2026-05-26	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0723	1.0723	0.0000	0.00%
2026-05-25	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0642	1.0642	0.0081	0.76%
2026-05-22	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0529	1.0529	0.0113	1.07%
2026-05-21	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0656	1.0656	-0.0127	-1.21%
2026-05-20	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0629	1.0629	0.0027	0.25%
2026-05-19	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0629	1.0629	1.0594	1.0594	0.0035	0.33%
2026-05-18	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0626	1.0626	-0.0032	-0.30%
2026-05-15	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0626	1.0626	1.0735	1.0735	-0.0109	-1.02%
2026-05-14	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0735	1.0735	1.0864	1.0864	-0.0129	-1.20%
2026-05-13	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0864	1.0864	1.0820	1.0820	0.0044	0.41%
2026-05-12	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0832	1.0832	-0.0012	-0.11%
2026-05-11	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0832	1.0832	1.0765	1.0765	0.0067	0.62%
2026-05-08	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0819	1.0819	-0.0054	-0.50%
2026-05-07	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0819	1.0819	1.0756	1.0756	0.0063	0.59%
2026-05-06	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0756	1.0756	1.0626	1.0626	0.0130	1.21%
2026-04-28	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0588	1.0588	-0.0072	-0.68%
2026-04-27	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0588	1.0588	1.0569	1.0569	0.0019	0.18%
2026-04-24	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0576	1.0576	-0.0007	-0.07%
2026-04-23	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0576	1.0576	1.0656	1.0656	-0.0080	-0.75%
2026-04-22	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0597	1.0597	0.0059	0.56%
2026-04-21	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0590	1.0590	0.0007	0.07%
2026-04-20	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0590	1.0590	1.0564	1.0564	0.0026	0.25%
2026-04-17	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0548	1.0548	0.0016	0.15%
2026-04-16	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0422	1.0422	0.0126	1.19%
2026-04-15	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0443	1.0443	-0.0021	-0.20%
2026-04-14	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0347	1.0347	0.0096	0.92%
2026-04-13	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0342	1.0342	0.0005	0.05%
2026-04-10	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0254	1.0254	0.0088	0.86%
2026-04-09	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0292	1.0292	-0.0038	-0.37%
2026-04-08	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0043	1.0043	0.0249	2.42%
2026-04-07	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0038	1.0038	0.0005	0.05%
2026-04-03	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0053	1.0053	-0.0015	-0.15%
2026-04-02	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0136	1.0136	-0.0083	-0.82%
2026-04-01	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0136	1.0136	0.9988	0.9988	0.0148	1.46%
2026-03-31	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9988	0.9988	1.0071	1.0071	-0.0083	-0.83%
2026-03-30	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0068	1.0068	0.0003	0.03%
2026-03-27	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0003	1.0003	0.0065	0.65%
2026-03-26	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0104	1.0104	-0.0101	-1.00%
2026-03-25	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0104	1.0104	0.9986	0.9986	0.0118	1.17%
2026-03-24	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9986	0.9986	0.9858	0.9858	0.0128	1.28%
2026-03-23	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9858	0.9858	1.0122	1.0122	-0.0264	-2.68%
2026-03-20	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0172	1.0172	-0.0050	-0.49%
2026-03-19	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0331	1.0331	-0.0159	-1.56%
2026-03-18	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0278	1.0278	0.0053	0.52%
2026-03-17	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0359	1.0359	-0.0081	-0.78%
2026-03-16	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0354	1.0354	0.0005	0.05%
2026-03-13	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0407	1.0407	-0.0053	-0.51%
2026-03-12	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0439	1.0439	-0.0032	-0.31%
2026-03-11	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0420	1.0420	0.0019	0.18%
2026-03-10	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0308	1.0308	0.0112	1.07%
2026-03-09	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0382	1.0382	-0.0074	-0.71%
2026-03-06	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0382	1.0382	1.0360	1.0360	0.0022	0.21%
2026-03-05	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0320	1.0320	0.0040	0.39%
2026-03-04	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0389	1.0389	-0.0069	-0.66%
2026-03-03	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0560	1.0560	-0.0171	-1.65%
2026-03-02	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0550	1.0550	0.0010	0.09%
2026-02-27	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0550	1.0550	1.0527	1.0527	0.0023	0.22%
2026-02-26	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0527	1.0527	1.0547	1.0547	-0.0020	-0.19%
2026-02-25	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0506	1.0506	0.0041	0.39%
2026-02-24	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0439	1.0439	0.0067	0.64%
2026-02-13	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0535	1.0535	-0.0096	-0.91%
2026-02-12	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0511	1.0511	0.0024	0.23%
2026-02-11	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0511	1.0511	1.0512	1.0512	-0.0001	-0.01%
2026-02-10	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0499	1.0499	0.0013	0.12%
2026-02-09	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0349	1.0349	0.0150	1.43%
2026-02-06	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0375	1.0375	-0.0026	-0.25%
2026-02-05	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0459	1.0459	-0.0084	-0.80%
2026-02-04	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0421	1.0421	0.0038	0.36%
2026-02-03	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0284	1.0284	0.0137	1.31%
2026-02-02	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0528	1.0528	-0.0244	-2.37%
2026-01-30	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0651	1.0651	-0.0123	-1.17%
2026-01-29	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0639	1.0639	0.0012	0.11%
2026-01-28	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0572	1.0572	0.0067	0.63%
2026-01-27	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0540	1.0540	0.0032	0.30%
2026-01-26	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0540	1.0540	1.0547	1.0547	-0.0007	-0.07%
2026-01-23	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0493	1.0493	0.0054	0.51%
2026-01-22	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0493	1.0493	1.0490	1.0490	0.0003	0.03%
2026-01-21	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0431	1.0431	0.0059	0.57%
2026-01-20	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0461	1.0461	-0.0030	-0.29%
2026-01-19	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0461	1.0461	1.0447	1.0447	0.0014	0.13%
2026-01-16	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0460	1.0460	-0.0013	-0.12%
2026-01-15	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0439	1.0439	0.0021	0.20%
2026-01-14	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0430	1.0430	0.0009	0.09%
2026-01-13	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0453	1.0453	-0.0023	-0.22%
2026-01-12	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0382	1.0382	0.0071	0.68%
2026-01-09	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0382	1.0382	1.0327	1.0327	0.0055	0.53%
2026-01-08	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0368	1.0368	-0.0041	-0.40%
2026-01-07	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0352	1.0352	0.0016	0.15%
2026-01-06	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0246	1.0246	0.0106	1.03%
2026-01-05	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0082	1.0082	0.0164	1.60%
2025-12-31	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0111	1.0111	-0.0029	-0.29%
2025-12-30	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0114	1.0114	-0.0003	-0.03%
2025-12-29	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0141	1.0141	-0.0027	-0.27%
2025-12-26	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0122	1.0122	0.0019	0.19%
2025-12-25	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0091	1.0091	0.0031	0.31%
2025-12-24	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0049	1.0049	0.0042	0.42%
2025-12-23	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0041	1.0041	0.0008	0.08%
2025-12-22	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0041	1.0041	0.9973	0.9973	0.0068	0.68%
2025-12-19	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9973	0.9973	0.9931	0.9931	0.0042	0.42%
2025-12-18	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9931	0.9931	0.9961	0.9961	-0.0030	-0.30%
2025-12-17	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9961	0.9961	0.9844	0.9844	0.0117	1.17%
2025-12-16	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9844	0.9844	0.9931	0.9931	-0.0087	-0.88%
2025-12-15	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9931	0.9931	0.9969	0.9969	-0.0038	-0.38%
2025-12-12	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9969	0.9969	0.9904	0.9904	0.0065	0.66%
2025-12-11	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9904	0.9904	0.9947	0.9947	-0.0043	-0.43%
2025-12-10	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9947	0.9947	0.9929	0.9929	0.0018	0.18%
2025-12-09	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9929	0.9929	0.9975	0.9975	-0.0046	-0.46%
2025-12-08	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9975	0.9975	0.9919	0.9919	0.0056	0.56%
2025-12-05	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9919	0.9919	0.9845	0.9845	0.0074	0.75%
2025-12-04	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9845	0.9845	0.9828	0.9828	0.0017	0.17%
2025-12-03	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9828	0.9828	0.9863	0.9863	-0.0035	-0.35%
2025-12-02	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9863	0.9863	0.9897	0.9897	-0.0034	-0.34%
2025-12-01	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9897	0.9897	0.9843	0.9843	0.0054	0.55%
2025-11-28	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9843	0.9843	0.9805	0.9805	0.0038	0.39%
2025-11-27	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9805	0.9805	0.9816	0.9816	-0.0011	-0.11%
2025-11-26	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9816	0.9816	0.9785	0.9785	0.0031	0.32%
2025-11-25	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9785	0.9785	0.9704	0.9704	0.0081	0.83%
2025-11-24	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9704	0.9704	0.9663	0.9663	0.0041	0.42%
2025-11-21	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9663	0.9663	0.9832	0.9832	-0.0169	-1.75%
2025-11-20	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9832	0.9832	0.9857	0.9857	-0.0025	-0.25%
2025-11-19	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9857	0.9857	0.9840	0.9840	0.0017	0.17%
2025-11-18	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9840	0.9840	0.9899	0.9899	-0.0059	-0.60%
2025-11-17	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9899	0.9899	0.9947	0.9947	-0.0048	-0.48%
2025-11-14	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9947	0.9947	1.0047	1.0047	-0.0100	-1.00%
2025-11-13	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0047	1.0047	0.9962	0.9962	0.0085	0.85%
2025-11-12	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9962	0.9962	0.9961	0.9961	0.0001	0.01%
2025-11-11	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9961	0.9961	0.9998	0.9998	-0.0037	-0.37%
2025-11-10	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9998	0.9998	0.9964	0.9964	0.0034	0.34%
2025-11-07	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9964	0.9964	1.0003	1.0003	-0.0039	-0.39%
2025-11-06	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0003	1.0003	0.9908	0.9908	0.0095	0.95%
2025-11-05	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9908	0.9908	0.9900	0.9900	0.0008	0.08%
2025-11-04	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9900	0.9900	0.9984	0.9984	-0.0084	-0.84%
2025-11-03	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9984	0.9984	0.9961	0.9961	0.0023	0.23%
2025-10-31	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9961	0.9961	1.0003	1.0003	-0.0042	-0.42%
2025-10-30	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0050	1.0050	-0.0047	-0.47%
2025-10-29	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0050	1.0050	0.9965	0.9965	0.0085	0.85%
2025-10-28	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9965	0.9965	1.0023	1.0023	-0.0058	-0.58%
2025-10-27	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0023	1.0023	0.9947	0.9947	0.0076	0.76%
2025-10-24	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9947	0.9947	0.9867	0.9867	0.0080	0.81%
2025-10-23	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9867	0.9867	0.9875	0.9875	-0.0008	-0.08%
2025-10-22	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9875	0.9875	0.9937	0.9937	-0.0062	-0.62%
2025-10-21	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9937	0.9937	0.9835	0.9835	0.0102	1.03%
2025-10-20	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9835	0.9835	0.9811	0.9811	0.0024	0.24%
2025-10-17	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9811	0.9811	0.9938	0.9938	-0.0127	-1.29%
2025-10-16	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9938	0.9938	0.9947	0.9947	-0.0009	-0.09%
2025-10-15	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9947	0.9947	0.9835	0.9835	0.0112	1.13%
2025-10-14	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9835	0.9835	0.9948	0.9948	-0.0113	-1.14%
2025-10-13	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9948	0.9948	0.9960	0.9960	-0.0012	-0.12%
2025-10-10	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9960	0.9960	1.0082	1.0082	-0.0122	-1.22%
2025-09-26	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9814	0.9814	0.9879	0.9879	-0.0065	-0.66%
2025-09-25	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9879	0.9879	0.9855	0.9855	0.0024	0.24%
2025-09-24	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9855	0.9855	0.9780	0.9780	0.0075	0.77%
2025-09-23	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9780	0.9780	0.9799	0.9799	-0.0019	-0.19%
2025-09-22	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9799	0.9799	0.9763	0.9763	0.0036	0.37%
2025-09-19	010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A	0.9763	0.9763	0.9764	0.9764	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%