汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017256)

今天最新净值 1.5118 -0.0061 -0.40% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5118
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.7014亿
最近资产：3.30亿
基金公司：
基金经理：蔡健林陈思

近一月汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y(017256)基金累计收益率-2.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.5020	1.5020	1.5118	1.5118	-0.0098	-0.65%
2026-09-10	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.5118	1.5118	1.5179	1.5179	-0.0061	-0.40%
2026-09-09	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.5179	1.5179	1.5162	1.5162	0.0017	0.11%
2026-09-08	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.5162	1.5162	1.5203	1.5203	-0.0041	-0.27%
2026-09-07	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.5203	1.5203	1.4949	1.4949	0.0254	1.67%
2026-09-04	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.4949	1.4949	1.5088	1.5088	-0.0139	-0.92%
2026-09-03	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.5088	1.5088	1.5083	1.5083	0.0005	0.03%
2026-09-02	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.5083	1.5083	1.5209	1.5209	-0.0126	-0.83%
2026-09-01	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.5209	1.5209	1.5378	1.5378	-0.0169	-1.11%
2026-08-31	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.5378	1.5378	1.5303	1.5303	0.0075	0.49%

2026-08-28	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.5303	1.5303	1.5404	1.5404	-0.0101	-0.66%
2026-08-27	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.5404	1.5404	1.5163	1.5163	0.0241	1.56%
2026-08-26	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.5163	1.5163	1.5120	1.5120	0.0043	0.28%
2026-08-25	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.5120	1.5120	1.5153	1.5153	-0.0033	-0.22%
2026-08-24	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.5153	1.5153	1.5391	1.5391	-0.0238	-1.57%
2026-08-21	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.5391	1.5391	1.5290	1.5290	0.0101	0.66%
2026-08-20	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.5290	1.5290	1.5256	1.5256	0.0034	0.22%
2026-08-19	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.5256	1.5256	1.5783	1.5783	-0.0527	-3.45%
2026-08-18	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.5783	1.5783	1.5803	1.5803	-0.0020	-0.13%
2026-08-17	017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.5803	1.5803	1.5500	1.5500	0.0303	1.92%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%