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摩根标普500指数(QDII)人民币C - 基金主页(代码:019305)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6763 -0.0087 -0.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6763
成立日期：2023-09-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：11.1866亿
最近资产：13.63亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.54%	-1.33%	-2.09%	1.97%	10.12%	27.76%	51.28%	34.91%
同类排名	162/354	91/356	131/362	102/362	155/349	193/314	99/244	-

摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6687	-0.45%
2026-09-14	1.6763	-0.52%
2026-09-11	1.6850	0.77%
2026-09-10	1.6721	-0.55%
2026-09-09	1.6813	-0.50%
2026-09-08	1.6898	-0.54%

摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305)基金档案

基金代码	019305	基金简称	摩根标普500指数(QDII)人民币C	基金全称
发行日期	2023-08-30~2023-08-30	成立日期	2023-09-01	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	张军	基金托管人		基金公司	摩根资产管理
最近资产	13.63亿元	最近份额	11.1866亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根时代睿选股票A	1.8261	0.06%
摩根时代睿选股票C	1.7962	0.06%
摩根纯债债券D	1.3025	0.02%
摩根90天持有期债券A	1.0328	0.02%
摩根30天持有期债券A	1.0258	0.02%
摩根30天持有期债券C	1.0232	0.02%
摩根60天持有期债券A	1.0302	0.02%
摩根90天持有期债券C	1.0295	0.01%
摩根共同分类目录绿色债券C	1.0162	0.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%