摩根标普500指数(QDII)人民币C基金净值查询(019305)
今天最新净值
1.6850
0.0129 0.77%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6850
- 成立日期：2023-09-01
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.1866亿
- 最近资产：13.63亿元
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：张军
近一月摩根标普500指数(QDII)人民币C基金净值查询
近一月,摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305)基金累计收益率-0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6763 |
1.6763 |
1.6850 |
1.6850 |
-0.0087 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6850 |
1.6850 |
1.6721 |
1.6721 |
0.0129 |
0.77% |
| 2026-09-10 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6721 |
1.6721 |
1.6813 |
1.6813 |
-0.0092 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6813 |
1.6813 |
1.6898 |
1.6898 |
-0.0085 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6898 |
1.6898 |
1.6989 |
1.6989 |
-0.0091 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6989 |
1.6989 |
1.6988 |
1.6988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6988 |
1.6988 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.7050 |
1.7050 |
1.6883 |
1.6883 |
0.0167 |
0.98% |
| 2026-09-02 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6883 |
1.6883 |
1.6804 |
1.6804 |
0.0079 |
0.47% |
| 2026-09-01 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6804 |
1.6804 |
1.6919 |
1.6919 |
-0.0115 |
-0.68% |
|
|
| 2026-08-31 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6919 |
1.6919 |
1.6965 |
1.6965 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6965 |
1.6965 |
1.7012 |
1.7012 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.7012 |
1.7012 |
1.6890 |
1.6890 |
0.0122 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6890 |
1.6890 |
1.6901 |
1.6901 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6901 |
1.6901 |
1.6847 |
1.6847 |
0.0054 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6847 |
1.6847 |
1.6889 |
1.6889 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6889 |
1.6889 |
1.6817 |
1.6817 |
0.0072 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6817 |
1.6817 |
1.6960 |
1.6960 |
-0.0143 |
-0.85% |
| 2026-08-19 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6960 |
1.6960 |
1.6935 |
1.6935 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-08-18 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.6935 |
1.6935 |
1.7038 |
1.7038 |
-0.0103 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
1.7038 |
1.7038 |
1.7120 |
1.7120 |
-0.0082 |
-0.48% |
